Ce message est signalé lorsque, dans la colonne Ouverture du tableau Comptes, le total des comptes Actifs (montants positifs) n’équilibre pas le total des Passifs (montants négatifs). Il apparaît :
- Dans la fenêtre Info du tableau Comptes
- Lors du recalcul de la comptabilité
Causes
- Lors de la première utilisation du programme, les passifs n’ont pas été saisis avec le signe moins devant le montant.
- Dans le fichier de l’exercice précédent, dans le Tableau Écritures, il existe des différences entre les colonnes Débit et Crédit.
- Le résultat de l’exercice précédent n’a pas été réparti automatiquement lors du passage à la nouvelle année.
- En comptabilité multi-devises, les différences de change n’ont pas été calculées.
- Lors du passage au nouvel exercice comptable, les soldes des charges et des produits ont été reportés, alors qu’ils doivent être à zéro.
- Lors de la saisie manuelle des soldes d’ouverture, le résultat de l’exercice précédent n’a pas été pris en compte. Dans ce cas, la différence correspond au bénéfice ou à la perte de l’exercice précédent.
- Lors de la répartition manuelle du bénéfice sur plusieurs comptes, des séparateurs de milliers et de décimales différents de ceux définis dans Banana Comptabilité ont été utilisés.
Solutions
- Dans le tableau Comptes, dans la colonne Ouverture (colonne Ouverture devise en cas de comptabilité multi-devises), saisir le signe moins devant les montants des passifs.
- Dans le fichier de l’exercice précédent, corriger la différence dans le Tableau Écritures et mettre à jour à nouveau les soldes d’ouverture dans le nouveau fichier de l’exercice en cours.
- Répéter la commande Mettre à jour les soldes d’ouverture depuis le menu Actions et, dans la fenêtre active, sélectionner le compte Bénéfice ou Perte de l’exercice précédent, ou un autre compte où répartir le bénéfice ou la perte, selon la destination souhaitée. Plus d’informations sont disponibles sur la page Clôtures et nouvelle année.
- Pour la comptabilité multi-devises, consulter la leçon Différences dans les soldes d’ouverture.
- Lorsque les soldes d’ouverture des charges et des produits ont été reportés, deux solutions sont possibles pour corriger :
- Dans le tableau Comptes, colonne Ouverture, supprimer les soldes d’ouverture des charges et des produits.
- Mettre à jour les soldes d’ouverture avec la commande Mettre à jour les soldes d’ouverture depuis le menu Actions ; dans la fenêtre Reporter les soldes à nouveau, désactiver le Compte de résultat.
- Dans la colonne Ouverture des comptes souhaités (par exemple Bénéfices/Perte reportés, Capitaux propres, Réserves....), répartir le résultat de l’exercice en tenant compte du montant déjà existant.
- Lors de la saisie des montants pour la répartition du bénéfice, utiliser uniquement les séparateurs décimaux et non les séparateurs de milliers.
En alternative, vous pouvez modifier les séparateurs de milliers et de décimales dans les paramètres internationaux de votre système d’exploitation (dans le panneau de configuration). Plus de détails sont disponibles en bas de la page Interface du programme.
À la fin de la correction, exécuter la commande Vérifier comptabilité, depuis le menu Actions.