Regole con filtri avanzati sui campi Importo e Data

La nuova versione 10.2.3 di Banana Contabilità Plus (Dev Channel) introduce la possibilità di applicare un filtro avanzato per i campi Importo e Data nelle regole di autocompletamento. 

Questo aggiornamento permette di impostare condizioni più precise su quando una regola deve essere applicata. Ad esempio, puoi far sì che una regola venga eseguita solo:

• per registrazioni che rientrano in un certo periodo di tempo (ad esempio, solo quelle di gennaio)
• per registrazioni con importi compresi in un determinato intervallo (ad esempio, superiore ad una determinata cifra)

In questo modo puoi automatizzare l’assegnazione di conti e altre informazioni sulle registrazioni importate in modo ancora più preciso e veloce.

Definire una regola in base ad un intervallo di date nel dialogo Applica regole

Per applicare una regola solo a registrazioni che rientrano in un determinato periodo,  puoi usare il filtro sulla Data

• Aggiungi una nuova regola, come spiegato nella pagina Dialogo Applica regole - Aggiungi regola
• Seleziona il campo Data
• Inserisci la condizione di filtro nel campo Commento.
  La condizione deve:
  • iniziare con il simbolo !
  • essere scritta tra parentesi quadre [ ]
  • usare la data in formato ISO YYYY-MM-DD
    (altri formati non sono riconosciuti)
• Esempio:  per selezionare le registrazioni con date uguale o precedente al 31.03.2025: 
  [!<=2025-03-31]

Esempi di filtri applicabili alla data

Nell’immagine viene visualizzato il dialogo Applica regole dove è possibile selezionare il campo Data e stabilire un intervallo di date (in questo esempio viene applicato a registrazioni inferiori al 1. aprile 2025).
L’uso di questo filtro è utile quando si vogliono differenziare i processi per mese, trimestre o anno, ad esempio se fino ad una determinata data si applica un codice IVA e dopo tale data il codice IVA cambia, ad esempio per il passaggio ad un nuovo metodo IVA.

Definire una regola in base a degli importi nel dialogo Applica regole

Per applicare una regola solo a registrazioni che rientrano in un determinato limite di importi,  puoi usare il filtro sul campo Importo (Importo in divisa per la contabilità multidivise)

• Aggiungi una nuova regola, come spiegato nella pagina Dialogo Applica regole - Aggiungi regola
• Seleziona il campo Importo
• Inserisci la condizione di filtro nel campo Commento.
  La condizione deve:
  • iniziare con il simbolo !
  • essere scritta tra parentesi quadre [ ]
  • usare l'importo non formattato, cioé senza separatore delle migliaia e il punto come separatore dei decimali
    (altri formati non sono riconosciuti)
• Esempio:  per selezionare le registrazioni con importo superiore o uguale a 1'000.00: 
  [!>=1000.00]

Esempi di filtri applicabili all'importo

Nell’immagine viene visualizzato il dialogo Applica regole dove è possibile selezionare il campo Importo e stabilire un intervallo di cifre (in questo esempio, viene applicato il conto 1510 Mobilio e installazioni a registrazioni che hanno la descrizione uguale a 'Acquisto materiale d'ufficio' e l'importo superiore o uguale a CHF 1'000).
L’uso di questo filtro è utile quando si vogliono assegnare contropartite diverse in base all'importo della registrazione.

Definire delle regole con filtro avanzato nella tabella Registrazioni ricorrenti

I filtri avanzati si possono inserire direttamente nella tabella Registrazioni ricorrenti con la stessa sintassi spiegata nei paragrafi precedenti.