Regeln mit erweiterten Filtern für die Felder Betrag und Datum

Die neue Version 10.2.3 von Banana Buchhaltung Plus (Dev Channel) unterstützt neu die Anwendung eines erweiterten Filters für die Felder Betrag und Datum in den Regeln zur automatischen Vervollständigung.

Dieses Update ermöglicht es, genauere Bedingungen festzulegen, wann eine Regel angewendet werden soll. Zum Beispiel können Sie festlegen, dass eine Regel nur ausgeführt wird:

• für Buchungen, die in einen bestimmten Zeitraum fallen (z. B. nur jene im Januar)
• für Buchungen mit Beträgen innerhalb eines bestimmten Bereichs (z. B. über einem bestimmten Betrag)

Auf diese Weise können Sie die Zuweisung von Konten und anderen Informationen bei importierten Buchungen noch präziser und schneller automatisieren.

Regel nach Datum im Dialog Regeln anwenden

Um eine Regel nur auf Buchungen anzuwenden, die in einen bestimmten Zeitraum fallen, können Sie den Filter für das Datum verwenden.

• Fügen Sie eine neue Regel hinzu, wie auf der Seite Dialog Regeln anwenden – Regel hinzufügen beschrieben.
• Wählen Sie im Fenster Regel bearbeiten das Feld Datum aus (siehe Bild unten).
• Geben Sie die Filterbedingung im Feld Kommentar ein.
  Die Bedingung muss:
  • mit dem Symbol ! beginnen
  • in eckige Klammern [ ] gesetzt werden
  • das Datum im ISO-Format JJJJ-MM-TT verwenden
    (andere Formate werden nicht erkannt)
• Beispiel: Um Buchungen mit Datum gleich oder vor dem 31.03.2025 auszuwählen:
  [!<=2025-03-31]

Beispiele für anwendbare Datumsfilter

Im Bild wird der Dialog «Regeln anwenden» angezeigt, in dem Sie das Feld Datum auswählen und einen Datumsbereich festlegen können (in diesem Beispiel wird er auf Buchungen vor dem 1. April 2025 angewendet).
Die Verwendung dieses Filters ist nützlich, wenn Prozesse nach Monat, Quartal oder Jahr unterschieden werden sollen, z. B. wenn bis zu einem bestimmten Datum ein MWST-Code gilt und danach ein anderer, etwa beim Wechsel zu einer neuen MWST-Methode.

Regel nach Betrag im Dialog Regeln anwenden

Um eine Regel nur auf Buchungen anzuwenden, die innerhalb eines bestimmten Betragsbereichs liegen, können Sie den Filter für das Feld Betrag verwenden (Betrag in Fremdwährung für die Mehrwährungsbuchhaltung).

• Fügen Sie eine neue Regel hinzu, wie auf der Seite Dialog Regeln anwenden – Regel hinzufügen erklärt.
• Wählen Sie im Fenster Regel bearbeiten das Feld Betrag aus (siehe Bild unten).
• Geben Sie die Filterbedingung im Feld Kommentar ein.
  Die Bedingung muss:
  • mit dem Symbol ! beginnen
  • in eckigen Klammern [ ] geschrieben sein
  • den unformatierten Betrag verwenden, also ohne Tausendertrennzeichen und mit Punkt als Dezimaltrennzeichen
    (andere Formate werden nicht erkannt)
• Beispiel: Um Buchungen mit einem Betrag grösser oder gleich CHF 1'000.00 auszuwählen:
  [!>=1000.00]

Beispiele für anwendbare Betragsfilter

Im Bild wird der Dialog «Regeln anwenden» angezeigt, in dem Sie das Feld Betrag auswählen und einen Betragsbereich festlegen können (in diesem Beispiel wird das Konto 1510 Mobiliar und Einrichtungen auf Buchungen angewendet, deren Beschreibung «Kauf Büromaterial» entspricht und deren Betrag grösser oder gleich CHF 1'000 ist).
Die Verwendung dieses Filters ist nützlich, wenn Sie je nach Betrag der Buchung unterschiedliche Gegenkonten zuweisen möchten.

Erweiterte Filterregeln in der Tabelle Wiederkehrende Buchungen

Erweiterte Filter können direkt in der Tabelle Wiederkehrende Buchungen mit derselben Syntax wie in den vorherigen Abschnitten eingegeben werden.