Budget et Prévisions financières

Documentation •
Dans cet article

La fonction de planification, avec des projections financières des coûts, des revenus et de la liquidité, est intégrée et disponible dans toutes les applications de Banana Comptabilité. 
Il existe deux modes de fonctionnement :

  1. Budget annuel dans le tableau Comptes ou Catégories
    Une méthode très simple et traditionnelle :
    • Saisissez les valeurs budgétaires directement dans la colonne Budget du tableau Comptes ou Catégories.
      Plus d'informations sont disponibles sur la page web Budget simple pour l'année.
      De plus, dans le tableau Comptes, vous pouvez aussi ajouter des colonnes supplémentaires pour gérer différents types de budgets.
      Un cas utile est l’ajout d’une colonne dédiée au budget de l’année suivante, ce qui vous permet de planifier l’avenir tout en restant dans le fichier comptable de l’année en cours.
      Plus de détails sur la page Budget de l'année suivante dans la comptabilité en cours.
  2. Planification financière complète dans le tableau Budget
    Il s'agit de l'approche la plus avancée et détaillée :
    • Activez le tableau Budget et saisissez les écritures prévisionnelles, non seulement pour les coûts et les revenus, mais aussi pour la liquidité.
    • La colonne Budget du tableau Comptes est mise à jour automatiquement en fonction des écritures enregistrées dans le tableau Budget.

Cette méthode vous permet d’avoir une vue dynamique de l’évolution financière, mois par mois ou trimestre par trimestre, en incluant également la liquidité. 

Les sous-pages suivantes expliquent comment gérer le budget dans un fichier en partie double.
Si, en revanche, vous utilisez un fichier Recettes et Dépenses, consultez la section dédiée au budget en cliquant sur le lien suivant : https://www.banana.ch/doc/fr/node/10225.

Comparaison+entre Budget simple et Budget avance

Ci-dessous, nous présentons un tableau comparatif entre le budget simple et le budget

FonctionnalitéColonne Budget (simple)Tableau Budget (avancé)
Où se trouveDans le tableau ComptesTableau dédié : Budget
ActivationToujours disponible (par défaut)À activer : Outils > Ajouter de nouvelles fonctionnalités > Ajouter le tableau Budget
Niveau de détailBudget annuel par compte/catégorieEnregistrements détaillés avec dates et répétitions
Saisie des donnéesMontant total pour l’annéeEnregistrements individuels avec date, compte et catégorie
Champs supplémentairesUniquement les montantsQuantités, Prix, Formules de calcul
Écritures récurrentesNon disponibleDisponible (colonne Répéter)
Trésorerie future par périodeNon calculéeCalculée automatiquement (caisse/banque prévues)
RésultatsTotaux par compte/catégorieDétails périodiques (jour/mois/année) + totaux
Utilisation typiquePrévisions simples, budget annuelPrévisions détaillées, planification financière précise

Aidez-nous à améliorer la documentation

Nous serions heureux de recevoir des commentaires sur l'amélioration de cette page.

Dites-nous quel thème doit être mieux expliqué ou comment clarifier un sujet.

Partager cet article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email