Saldi iniziali | Contabilità Multimoneta

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In questo articolo

Saldi di apertura quando si inizia con Banana Contabilità

Quando si utilizza la prima volta Banana Contabilità, per creare il bilancio di apertura è necessario inserire manualmente i saldi iniziali.

Prima di procedere con l'inserimento dei saldi iniziali è importante eseguire delle impostazioni fondamentali:

Tabella Cambi

  • Nella tabella Cambi impostare le monete estere e il corrispondente cambio di apertura, riferito alla moneta base.
    Il cambio di apertura si inserisce solo la prima volta che si utilizza Banana Contabilità, poi negli anni successivi, con la creazione del nuovo anno in automatico, tramite il menu Azioni → Crea nuovo anno, viene aggiornato in automatico, in base al cambio finale del file dell'anno precedente
  • Il cambio di apertura deve essere sempre indicato in una riga senza data e non deve essere mai modificato, salvo errori o casi particolari.
  • I cambi di apertura devono essere uguali a quelli di chiusura dell'anno precedente. Vedi Differenza saldi iniziali.

Tabella Conti

  • Assicurarsi che nel piano contabile (Conto Economico) sia presente il conto per registrare le differenze di cambio e che questo sia stato indicato nel menu File → Proprietà File (Dati Base) → Moneta estera.
  • I saldi iniziali devono essere inseriti nella tabella Conti, colonna Aper.moneta, vista Base, sia quelli che si riferiscono alla moneta base, sia quelli in moneta estera.
  • La colonna Apertura (moneta base) è protetta.  Il programma calcola automaticamente il controvalore in moneta base secondo il cambio di apertura indicato nella tabella cambi.
  • I saldi dei Passivi devono essere inseriti con il segno meno davanti all'importo.
  • Dopo aver inserito i saldi di apertura del bilancio, controllare che il totale Attivi sia uguale a quello dei Passivi per avere la quadratura contabile. Nel caso ci siano delle differenze nei saldi di apertura, occorre controllare e correggere.
  1. Posizionarsi nella tabella Conti, vista Base, colonna Apertura.
  2. Riportare manualmente i saldi iniziali dei conti Attivi e Passivi. I saldi Passivi vanno inseriti con il segno meno davanti all'importo.
  3. Controllare che il totale Attivi sia uguale al totali Passivi per avere la quadratura contabile. Nel caso che ci siano delle differenze nei saldi di apertura, occorre controllare e correggere.

tabella conti, colonna Apertura

Saldi iniziali di Centri di costo e Segmenti

Nella tabella Conti, la colonna Apertura può essere usata anche per inserire i saldi iniziali dei Centri di costo.

Per inserire i saldi iniziali dei segmenti, si devono invece effettuare delle registrazioni di apertura. Maggiori dettagli sono disponibili alla pagina Segmenti.

Iniziare con Banana Contabilità durante l'anno

Se iniziate a fare una nuova contabilità, riprendendo il lavoro già fatto con altri programmi, avete due possibilità: 

  1. Iniziare la contabilità da inizio anno, inserendo i saldi di apertura a inizio anno (tabella Conti, colonna Apertura) e i movimenti (tabella Registrazioni) che sono già stati registrati in precedenza con altri programmi (vedi anche Ripresa dati da altri programmi). In questo modo avete tutti i dettagli contabili in un file unico.
  2. Partire dalla data di quando viene ripresa la contabilità:
    • Inserire i saldi iniziali (tabella Conti, colonna Apertura), riprendendo i valori dell'altra contabilità.
      Oltre a inserire i saldi d'apertura dei conti Attivi e Passivi, bisogna riprendere anche quelli dei Costi (importi in positivo) e dei Ricavi (importi in negativo).
    • Il risultato d'esercizio fino a quel momento deve essere indicato nel conto Utile/Perdite riportate.
      Se si tratta di un utile, il saldo iniziale è da inserire in negativo, se invece è una perdita in positivo.
    • Verificare che le somme dei saldi iniziali sia a zero, affinché il programma non segnali alcuna differenza.
    • Inserire i nuovi movimenti nella tabella Registrazioni.

 Saldi iniziali come registrazioni di apertura

I saldi iniziali possono essere inseriti anche come registrazioni di apertura nella tabella Registrazioni, sia per tutti i conti di bilancio sia per alcuni categorie di conti, come quelli dei segmenti, che devono essere registrati manualmente nella tabella Registrazioni.

Per ogni registrazione di apertura, proseguire come segue:

  • Indicare come data della registrazione, la data di inizio contabilità.
  • Nella colonna TipoDoc, inserire il codice "01".
  • Indicare il conto in Dare o in Avere e l'importo.
  • Il totale dei saldi d'apertura in Dare devono compensarsi con quelli in Avere.

I saldi di apertura inseriti come registrazioni sono usati quando si preparano dei report.
Quando ci sono dei saldi iniziali nella colonna Apertura della tabella Conti e si registrano anche manualmente i saldi di apertura di alcuni conti nella tabella Registrazioni (es. saldi iniziali segmenti), questi vengono sommati in automatico a quelli presenti nella colonna Apertura della tabella Conti.

L'inserimento tramite registrazioni può essere utile se vi è la necessità di usare dei cambi di apertura diversi da quelli della tabella cambi. Se si usa questa procedura, bisogna essere ben in chiaro quali siano le implicazioni contabili e legali. 

Saldi anno precedente

Se iniziate una nuova contabilità, riprendendo una contabilità esistente, e volete che sulle stampe ci siano anche i valori dell'anno precedente, è necessario inserire nella tabella Conti, vista Precedente, colonna Anno Precedente, i saldi finali dell'anno precedente:

  • Inserire i saldi finali dell'anno precedente dei conti Attivi.
  • Inserire i saldi finali dell'anno precedente dei conti Passivi (inserire il segno meno davanti all'importo).
  • Inserire i saldi finali dell'anno precedente dei Costi.
  • Inserire i saldi finali dell'anno precedente dei Ricavi (inserire il segno meno davanti all'importo).

tabella conti, anno precedente multimoneta

 

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