Tableau des écritures répétées avec Règles

Documentation •
Dans cet article

Le tableau Écritures répétées contient à la fois les codes de reprise des lignes mémorisées (pour tous les plans Banana Plus) et toutes les règles existantes, y compris celles créées dans la fenêtre Appliquer les règles (plan Advanced uniquement). A partir de ce tableau, vous pouvez éditer les règles existantes, ajouter des détails supplémentaires ou en créer de nouvelles. Le tableau des Écritures répétées est visualisé comme suit :

  • À partir du menu Actions → Écritures répétées > Écritures répétées
  • À partir du tableau Écritures, d'un mouvement sans règles
    • menu Actions > Écritures répétées > Créer une règle à partir de l'écriture,
    • un clic droit et choisissez Créer une règle à partir de l'écriture.

Les colonnes utilisées par les Règles

Le tableau des Écritures répétées définit les règles permettant de compléter les écritures importés.

  • Colonnes de correspondance
    Colonnes permettant de faire correspondre les écritures importés à partir de la boîte de dialogue Appliquer les règles.
    • Colonne Doc - Toutes les règles doivent contenir le mot !Rule
    • Colonne Description
    • Colonne Montant
    • Colonnes Compte de Débit et Compte de Crédit contenant le compte bancaire ou le compte de contrepartie temporaire [CA].
      Dans la comptabilité des Recettes/Dépenses, il y a des colonnes Compte et Catégorie.
  • Colonnes de substitution
    Lorsque vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires à une règle, précédemment définie à l'aide du dialogue Appliquer règles, ceux-ci peuvent être ajoutés dans les colonnes de remplacement (Code TVA, CC3 , notes...).

REgole di automazione nelle tabella Registrazioni ricorrenti

Les règles peuvent également être saisies ou modifiées via la boîte de Dialogue Appliquer des règles → Ajouter/Modifier une règle. Une fois ajoutées, elles sont enregistrées dans le tableau Écritures répétées

 Colonnes de Correspondance

Dans le tableau des Écritures répétées, il y a un certain nombre de colonnes de correspondance des règles, qui sont utilisées par le programme pour vérifier si la règle doit être appliquée à une ligne d'écriture :

La colonne Pièce

Pour qu'une règle existe, il doit y avoir l'un des textes suivants dans la colonne Pièce :

La colonne Libellé

La colonne Libellé doit contenir le texte à rechercher dans la description des lignes importées :

  •  Mot ou expression exacte
    • Si vous écrivez Best Insurance 982-948, comme condition de la règle, toutes les écritures contenant cette phrase exacte seront considérées comme des correspondances.
    • Si vous écrivez seulement Insurance, comme condition de la règle, toutes les écritures contenant ce mot exact seront considérées comme des correspondances.
  • Tous les mots (avec + au début)
        Si vous écrivez +Best Insurance 982-948, comme condition de la règle, tous les écritures contenant ces mots, dans n'importe quelle position, seront considérés comme des correspondances.
    • Tous les mots doivent être présents dans la description de l'écriture.
    • La position des mots dans la phrase n'est pas pertinente.
    • Le signe "+" n'est pas pris en compte dans la recherche.
  •  Majuscules et minuscules
    Aucune différence n'est faite entre les majuscules et les minuscules lors de la recherche du texte d'entrée.
    Le texte que vous saisissez s'applique aussi bien aux majuscules qu'aux minuscules.
  • [Nom de la règle]

    Lorsqu'une description commence par un texte entre crochets, celui-ci est utilisé comme nom de la règle. A utiliser pour une meilleure identification des règles.

Les colonnes Compte Débit et Compte Crédit

Si la règle a été créée lors de l'importation des mouvements (dialogue Appliquer règles), la colonne Compte Débit ou Compte Crédit contient normalement déjà le compte de la banque ou de la poste à partir duquel le mouvement a été importé. Cette condition est facultative.

  • Si le compte de débit ou de crédit n'est pas spécifié, la règle est appliquée à toutes les lignes importées qui contiennent la description ou le montant spécifié.
  • Si la règle est suivie de lignes supplémentaires (réparties sur plusieurs lignes), saisissez "[]" pour indiquer que la contrepartie temporaire doit être remplacée par une valeur vide.

La colonne Montant

La colonne Montant peut contenir un montant précis à rechercher dans les écritures importées. Cette condition est facultative.

Colonnes de substitution

Toutes les autres colonnes de la table Écritures répétées sont appelées colonnes de substitution. Si l'une de ces colonnes contient une valeur, elle sera utilisée par le programme pour compléter l'écriture importée, si cette colonne est vide.

  • Utilisez la colonne Code TVA pour indiquer le code TVA à saisir.
  • Utilisez les colonnes CC1, CC2 ou CC3 pour indiquer le centre de coût requis.
  • Utilisez la colonne Pièce pour insérer une note et distinguer les lignes où un document doit être joint.

 Colorier les lignes de règles

À partir du tableau des Écritures répétées, il est possible de personnaliser la couleur des lignes de règles. Chaque mouvement correspondant à cette règle sera affiché dans le tableau des Écritures avec la même couleur.

Colorare le righe delle regole

 Écritures sur plusieurs lignes (split rows)

Vous pouvez créer des règles qui ajoutent des lignes d'écriture à celles qui ont été traitées. Cette fonctionnalité est utile pour enregistrer les écritures qui nécessitent une comptabilisation sur plusieurs comptes, comme par exemple :

  • Vous recevez régulièrement un paiement de 550 qui doit être enregistré sur trois comptes différents et donc sur trois lignes :
    • (550) perception des loyers (pas de contre-écriture, car il s'agit d'enregistrer le montant global réparti sur trois lignes).
    • (500) loyer fixe (loyer de contrepartie)
    •  (50) frais accessoires (contre-entrée pour frais accessoires) .

Vous pouvez définir la division sur plusieurs lignes :

  • Les lignes supplémentaires doivent suivre immédiatement la ligne contenant !Rule.
    Des lignes supplémentaires sont insérées immédiatement après la ligne importée qui correspond à la règle.
  • La colonne Pièce des lignes supplémentaires doit avoir le texte!RuleSplit.
  • Indiquez dans toutes les autres colonnes les valeurs qui doivent être contenues dans les lignes supplémentaires. Dans cet exemple, nous avons ajouté le Centre de Coût du locataire.

Regole con suddivisione su più righe

Ajouter des colonnes personnalisées aux règles

À partir du tableau des Écritures répétées, il est possible d'ajouter des colonnes personnalisées aux règles dans lesquelles une note ou un autre élément peut être signalé par défaut. Chaque mouvement correspondant à cette règle sera signalé dans le tableau des Écritures avec les mêmes caractéristiques.

Copier les règles en vrac d'un fichier à un autre

À partir du tableau des Écritures répétées, vous pouvez copier des lignes de règles en masse et les coller dans un autre fichier Banana.

Lors du passage d'une année à l'autre, les règles sont automatiquement reportées.

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