导入发生业务的对话框

从往来账户或信用卡导入发生业务的步骤如下：

• 点击操作菜单 → 导入到账套的命令，在导入框中选择发生业务。
• 选择发生业务的格式 (ISO 20022, csv)。
• 点击浏览按钮，选择要导入的发生业务文件。

下面是对话窗，方便您更好地将数据集成到会计中。

目的账户

当从银行或邮政对账单或文本格式的账户进出记录中导入数据时，会出现这个选项。
输入与导入的对账单相关的会计科目表的银行账号。

选择发生业务

起始日期，结束日期

输入与恢复记录相关的期间的开始和结束日期。 可以使用日期下方的相应框自动选择期间。

如果存在相同的外部参考、日期、金额，则不导入

如果激活，该功能允许已经记录的动向不被导入，以避免重复记录。这个选项只有在 "外部参考文献 "一栏存在于要导入的动向 (文件) 中时才能激活，否则它将被禁用。

按日期排序

该选项默认处于激活状态，并允许按日期顺序导入发生业务。

完成业务

自动完成录入数值

该选项涉及增值税和多币种会计。如果激活，它允许您自动补全导入数据中缺少的值 (例如汇率表中的汇率)。

应用规则 (只适用于高级计划)

该选项仅适用于Banana财务会计+ 的高级计划和开发版本，激活了在导入时应用自动化规则的可能性。欲了解更多信息，请访问自动化规则的页面。

初始账户编码

当从银行或邮政对账单或文本格式的账户导入记录中导入数据时，会出现这个选项。
这是分配给导入的第一条记录的文件号。

按发票号码对发生业务进行分组

如果导入文件包含发票文件列的值，在对话框中也将包含以下选项：

• 按发票号码的组业务
  在这种情况下，同一张发票的行数被分组，以便同一账户和同一增值税代码只有一个发生业务 (详见导入发票数据的英文页面信息)。
• 目的账户余额差
  在使用增值税代码时，有可能存在几百分之一四舍五入的差额。
  在这种情况下，Banana财务会计软件会为每张发票创建一个额外的发生业务，用来记录差额。
  显然，必须注意为导入提供的数据在借方和贷方之间的余额。否则，发生业务行会包含借方和贷方之间的差额。

编辑导入的发生业务

软件会创建发生业务并将其添加到发生业务表的末尾。
可以编辑或删除发生业务。
在复式记账中，在应付账款和应收账款列中，以及在收益&费用记账中，在账户和科目列中，软件会输入符号。
符号必须被替换成适当的账户或科目。

• [A]
  如果对话框中没有指出任何账户，则显示此符号。
  必须输入银行账户中的账户，而不是符号[A]。
• [CA]
  这个符号表示必须在单元格中指明对应的账户，以便借方动向与贷方动向相抵消。

对于只有一个对应方的行，在同一行上同时存在交易对手的账户或代码 [A] 和代码 [CA]。
对于有一个以上对应方的行，每一行都会有账户或对应方符号[CA]。如果不标明符号[CA]，就不可能分辨出该动向是借方还是贷方。