In questo articolo
Il modo più facile per inserire le registrazioni in Banana Contabilità Plus è importare i movimenti da estratti conto bancari nella tabella Registrazioni. Molto più veloce dell'inserimento manuale!
Dopo l'importazione è poi necessario completare i movimenti con il numero di conto e la contropartita, ma anche questo lavoro può essere automatizzato implementando delle Regole di completamento automatico (piano Advanced).
Per importare movimenti da file di altro genere, per esempio un altro file di contabilità Banana, visita la pagina Importazione movimenti generici.
Procedura per l'importazione
- Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa seleziona Registrazioni
- Scegli il tipo di file da importare.
Vedi spiegazioni che seguono. - Con il bottone Sfoglia, scegli uno o più file da dove si desidera importare i movimenti.
- Imposta i parametri come necessario.
Vedi anche: Importa in contabilità.
Un volta confermato tramite il bottone OK, i dati vengono letti e visualizzati i seguenti dialoghi:
- Dialogo importa movimenti
Dove si devono dare indicazioni per il completamento delle righe importate. - Applica regole (solo piano Advanced)
Al momento dell'importazione si possono memorizzare delle regole per fare in modo che il programma completi in automatico le registrazioni, in tutte le importazioni successive.
Nome file
In questo campo indica il percorso del file che hai scaricato dalla banca (o anche più file separati da un punto e virgola ";"). Puoi anche indicare uno ZIP che contiene più file d'importazione. Per importare più file contemporaneamente:
- Se la tua banca ti fornisce il camt053 giornaliero, puoi selezionare tutti i file del mese e importarli in un unico passaggio.
- Se la tua banca ti fornisce i file Zip, puoi scegliere il file che contiene tutti gli estratti.
I file d'importazione devono ovviamente essere dello stesso tipo. Non puoi importare assieme formati diversi.
Formati di importazione degli estratti bancari
Dal menu Azioni > Importa in contabilità > Importa Registrazioni, puoi scegliere fra i diversi formati; la maggior parte di queste sono estensioni di importazione, cioè programmi aggiuntivi, che l'utente può installare, che permettono l'importazione dei dati in Banana Contabilità Plus. Queste estensioni possono essere installate dal menu Estensioni > Gestisci estensioni e sono disponibili in diversi formati:
- Formato standard Camt ISO 20022 - Svizzera
Formato che tutte le banche dovrebbero mettere a disposizione (a volte solo su richiesta).
Questa estensione decodifica anche il numero di riferimento del pagamento, generato dal Layout fatture CH10, e inserisce il numero di fattura o del cliente. - Estratto conto MT 940
- Estratto conto ISO 20022 generico, messo a disposizione da diverse banche in Europa.
- Formato generico con Movimenti Entrate e Uscite TXT
Vedi le Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).
Questi formati sono disponibili nei piani Professional e Advanced (e nel piano Free fino a 70 righe) di Banana Contabilità Plus.
- Formati csv specifici per ogni banca
Oltre al formato ISO20022, la maggior parte delle banche mette a disposizione anche un formato csv specifico, che spesso offre più dettagli. Le estensioni di importazione per questi formati, che cambiano regolarmente. Dal menu Estensioni > Gestisci estensioni, puoi cercare e installare l'estensione della tua banca.
Questi formati sono disponibili solo nel piano Advanced di Banana Contabilità Plus. Se hai solo il piano Professional puoi fare l'upgrade in ogni momento pagando solo la differenza.
- Regole di completamento automatico dei movimenti importati
Disponibili solo nel piano Advanced, per istruire il programma su come completare in automatico le registrazione importate.
Struttura del file d'importazione
Il file d'importazione contiene i movimenti tipici di un estratto conto bancario:
- Data
- [numero operazione] opzionale
- Descrizione
- Importo in entrata o in uscita.
Al momento dell'importazione, l'utente indica su quale conto devono essere registrati i movimenti, in modo che le registrazioni in contabilità vengano già create con il conto Dare o Avere compilato.
Si possono creare estensioni di importazione per qualsiasi estratto conto bancario.
Vedi Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).
FAQ
Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca. Cosa faccio?
Clicca sul menu Estensioni > Gestisci estensioni... e quindi sul bottone in basso Aggiorna estensioni. Abilita il filtro per il formato desiderato.
Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (file .tgz). Come posso importare i movimenti?
Questo formato non è più supportato. Contatta Postfinance e chiedi di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.
Appare il messaggio "Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)". Come è possibile?
Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità Plus è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).
La mia banca non è nella lista dei formati supportati. Si può aggiungere?
È possibile creare nuove estensioni per formati non ancora implementati; contatta il nostro servizio clienti. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.
Nell’ebanking (per esempio quello della Banca Raiffeisen), quando si immette il pagamento, si deve scegliere l’opzione "ordine individuale" anziché "ordine collettivo". Solo in questo modo i pagamenti vengono importati come ordini individuali.