Importa i tuoi movimenti in Banana Contabilità+

 In questa pagina viene trattata l'importazione dei movimenti da estratti conto bancari in Banana Contabilità Plus. È una delle funzionalità più usate e più utili, che permette di automatizzare l'inserimento dei movimenti nella tabella Registrazioni.
Puoi quindi importare in Banana Contabilità Plus il file dei movimenti bancari, sia in entrata e uscita, dal tuo conto. È necessario inserire il numero di conto e la contropartita.
È anche possibile automatizzare l'importazione attraverso l'uso delle Regole di completamento automatico (piano Advanced).

Invece, per l'importazione da file che hanno movimenti di altro genere, per esempio importazioni da un altro file di contabilità in partita doppia Banana, si rimanda alla pagina Importazione movimenti generici. Per questi tipi di file non vi è la possibilità di applicare le regole di completamento automatico.

• ▶ Video: Importa i movimenti dell'estratto bancario

 Procedura per l'importazione

1. Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa seleziona Registrazioni
2. Scegli il tipo di file da importare.
   Vedi spiegazioni che seguono.
3. Con il bottone Sfoglia, scegli uno o più file da dove si desidera importare i movimenti.
4. Imposta i parametri come necessario.
   Vedi anche: Importa in contabilità.

Passi successivi

Un volta confermato tramite il bottone OK, i dati vengono letti e visualizzati i seguenti dialoghi:

• Dialogo importa movimenti
  Dove si devono dare indicazioni per il completamento delle righe importate.
• Applica regole (solo piano Advanced)
  Al momento dell'importazione si possono memorizzare delle regole per fare in modo che il programma completi in automatico le registrazioni, in tutte le importazioni successive.

Formati di importazione estratti bancari

Nel dialogo di importazione dei movimenti puoi scegliere fra i diversi tipi di file:

• Estensioni di importazione per estratti bancari (la maggior parte solo con il piano Advanced)
  Sono dei programmi aggiuntivi che devono essere installati dall'utente e che convertono i dati per essere importati nei formati previsti da Banana Contabilità Plus.
  Tramite il bottone Gestisci estensioni puoi installare le estensioni programmate per l'importazione di estratti conto bancari di diverse banche, carte di credito e altri formati.
  Una volta che l'estensione è installata, appare nel menu Estensioni, ed è pronta per l'importazione.
  • Estratto bancario Camt ISO 20022 -Svizzera (piano Professional)
    Questa estensione legge il formato standard messo a disposizione dalle banche svizzere.
    Questa estensione decodifica anche il numero di riferimento del pagamento, generato dal Layout fatture CH10, e inserisce il numero di fattura o del cliente.
  • Elenco aggiornato delle Estensioni Banana per l'importazione.
• Formati predefiniti inclusi in Banana Contabilità Plus (piano Professional)
  Sono dei formati standard che quasi diverse banche mettono a disposizione e che sono inclusi in Banana Contabilità Plus:
  • Estratto conto MT 940
  • Estratto conto ISO 20022 generico
    Diverse banche in Europa mettono a disposizione l'estratto conto nel formato standard ISO 20022.
• Formato generico con Movimenti Entrate e Uscite TXT (piano Professional)
  Si tratta di un file di testo del tipo CSV, che usa come separatore il tabulatore e presenta come colonne quelle dell'importo in entrata e uscita di un conto.
  • Vedi Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).

Nome file

Indichi un file o anche più file separati da un punto e virgola ";".  Puoi anche indicare uno ZIP che contiene più file d'importazione.

Importare più file contemporaneamente:

• Se la tua banca fornisce il camt053 giornaliero, puoi selezionare tutti i file del mese e importarli in un unico passaggio.
• Se la tua banca ti fornisce i file in un zip, puoi scegliere il file che contiene tutti gli estratti.

I file d'importazione devono ovviamente essere dello stesso tipo. Non puoi importare assieme formati diversi.

Struttura del file d'importazione

Il file d'importazione contiene i movimenti tipici di un estratto conto bancario:

• Data
• [numero operazione] opzionale
• Descrizione
• Importo in entrata o in uscita.

Al momento dell'importazione, l'utente indica su quale conto devono essere registrati i movimenti, in modo che le registrazioni in contabilità vengano già create con il conto Dare o Avere compilato.
Si possono creare estensioni di importazione per qualsiasi estratto conto bancario.
Vedi Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).

Domande frequenti

Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca. Cosa faccio?
Clicca sul menu Estensioni → Gestione estensioni... e quindi sul bottone in basso Aggiorna estensioni. Abilita il filtro per il formato desiderato.

Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (file .tgz). Come posso importare i movimenti?
Questo formato non è più supportato. Contatta Postfinance e chiedi di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.

Appare il messaggio "Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)". Come è possibile?
Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità Plus è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).

La mia banca non è nella lista dei formati supportati. Si può aggiungere?
È possibile creare nuove estensioni per formati non ancora implementati. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.