Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+)

Conditions

Pour utiliser cette extension, Banana Comptabilité Plus est nécessaire.

Caractéristiques

Ce filtre diffère du filtre générique ISO20022 par les caractéristiques suivantes :

• Elle suit les Spécifications suisses.
• Il est possible de choisir quels mouvements importer (tous les mouvements, uniquement les crédits ou uniquement les débits).
• Le numéro de réference BVR est inséré dans la description du mouvement ;
• Vous pouvez extraire le compte client depuis le numéro de référence BVR (voir paramètres) ;
  Le numéro de facture que vous avez extrait sera enregistré dans la colonne Facture (PièceFacture) ;
• Il est possible de choisir d'extraire le compte client à partir du numéro de référence QR (ancien PVR). Voir Paramètres.
  Le compte client que vous avez extrait sera enregistré dans la colonne Compte / Categorie où Centre de coût;
• Vous pouvez désactiver la saisie de la contrepartie dans l'écriture (voir Paramètres).

Appairage de factures

Cette extension fonctionne en conjonction avec l'impression des factures en QRCode suisse, voir :

• Extension de la mise en page des factures [CH10].
• Personnalisation du QR-Code
• Clôture factures encaissées

Installation extension

Dans le menu Extensions > Gérer extensions > En Ligne > Importation > sélectionnez l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) > bouton Installer.

Réglage des paramètres

Ces paramètres permettent de définir la manière dont le numéro de la facture et les données relatives au client doivent être extraits, afin qu'ils soient automatiquement insérés dans les colonnes correspondantes du tableau Écritures.
Les paramètres d'extension sont nécessaires pour enregistrer électroniquement les mouvements d'encaissement des factures.

Pour accéder aux paramètres de l'extension, procédez comme suit :

• Ouvrez le fichier comptable dans lequel vous souhaitez importer les mouvements.
• Accédez aux paramètres de l'extension :
  • dans le menu Actions > Importer en comptabilité > sélectionnez l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) > bouton Paramètres.
  • dans le menu Actions > Importer en comptabilité > Gérer extensions > sélectionnez l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) > bouton Paramètres.
  • ou dans le menu Extensions > Gérer extensions > sélectionner l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) > bouton Paramètres.
  • ou dans le menu Extensions > Gérer extensions >, électionner l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) > bouton Paramètres.

Dans l'image suivante, les paramètres par défaut sont indiqués.

Ajouter écriture de contrepartie

Si cette option des paramètres est activée, pour les mouvements avec des détails, l'extension insère une écriture de contrepartie avec le montant total des détails.

Dans le compte de compensation, le symbole [CA] apparaît et le numéro de compte correspondant doit être saisi manuellement.

Si l'option est désactivée, aucune écriture de contrepartie n'est insérée.

Importer les mouvements

Il est possible de choisir quels mouvements importer en sélectionnant une option parmi les suivantes 

• Tous.
  Importer tous les mouvements.
• Crédits.
  Importer uniquement les crédits (mouvements entrants).
• Débits.
  Importer uniquement les débits (mouvements sortants).

Extraire le numéro de facture client depuis le numéro de référence BVR

Le numéro de référence contient le numéro de la facture. Pour plus d'informations, consultez Référence SCOR et Référence QRR.

Pour extraire le numéro de la facture client dépuis le numéro de référence, procédez comme suit :

• Cochez la case Extraire le numéro de facture client à partir du numéro de référence.
• Si le numéro de référence a été créé par le programme Banana Comptabilité Plus :
  • Cochez la case Utiliser le format Banana.
  • Les champs Position de départ, 'Nombre de caractères' et 'Fonction' ne sont pas à utiliser.

• Si le numéro de référence a été créé avec d'autres systèmes de facturation :
  • Ne cochez pas la case 'Utiliser le format Banana'
  • Dans le champ Position de départ, indiquez la position du premier caractère où commence le numéro de la facture dans le numéro de référence.
  • Dans le champ Nombre de caractères, indiquez le nombre de caractères composant le numéro de la facture.
  • En alternative, au lieu d'indiquer la position et le nombre de caractères, vous pouvez spécifier une fonction JavaScript qui extrait le numéro de facture. Par exemple : (function(text) {return text.substr(10,5);}). NB : la chaîne doit contenir les parenthèses rondes initiale et finale.

Le numéro de facture extrait est enregistré dans la colonne Facture (DocInvoice) du tableau Ecritures 

Extraire le compte client depuis le numéro de référence BVR

Le numéro de référence contient le compte client. Pour plus d'informations, consultez Référence SCOR et Référence QRR.

Pour extraire le compte client à partir du numéro de référence, procédez comme suit :

• Cochez la case Extraire le compte client dépuis le numéro de référence.
• Si le numéro de référence a été créé par le programme Banana Comptabilité Plus : 
  • Cochez la case Utiliser le format Banana.
  • Les champs 'Position de départ', 'Nombre de caractères' et 'Fonction' ne sont pas à utiliser.
  • Si vous utilisez les comptes comptables du bilan comme comptes clients, laissez le paramètre Centre de coût pour les comptes clients vide.
    Sinon, si vous utilisez les centres de coût comme comptes clients, indiquez le centre de coût utilisé (Cc1, Cc2, Cc3).
  • Cochez la case Maintenir les zéros initial si le compte client commence par un ou plusieurs zéros.

• Si le numéro de référence a été créé avec d'autres systèmes de facturation :
  • Ne cochez pas la case 'Utiliser le format Banana'.
  • Dans le champ Position de départ, indiquez la position du premier caractère où commence le compte client dans le numéro de référence.
  • Dans le champ Nombre de caractères, indiquez le nombre de caractères composant le compte client.
  • Si vous utilisez les comptes comptables du bilan comme comptes clients, laissez le paramètre Centre de coût pour les comptes clients vide.
    Sinon, si vous utilisez les centres de coût comme comptes clients, indiquez le centre de coût utilisé (Cc1, Cc2, Cc3).
  • En alternative, au lieu d'indiquer la position et le nombre de caractères, dans le champ Fonction, vous pouvez spécifier une fonction JavaScript qui extrait le numéro de facture. Par exemple : (function(text) {return text.substr(10,5);}). NB : la chaîne doit contenir les parenthèses rondes initiale et finale.
  • Cochez la case Maintenir les zéros initial si le compte client commence par un ou plusieurs zéros.

Il conto cliente estratto viene salvato nella colonna Conto/Categoria o centro di costo (Cc1/Cc2/Cc3) della tabella Registrazioni.

Se per esempio, per errore, si usano dei conti contabili di bilancio come conto cliente e si indica Cc1 nel campo 'Centro di costo per i conti cliente' il rispettivo conto contabile di bilancio viene trattato come centro di costo e riportato nella colonna Cc1 della tabella Registrazioni con un segno negativo davanti, per esempio: -110001. In questo caso è sufficiente impostare correttamente i parametri e ripetere l'operazione.

Spécifications Suisses

Le système bancaire suisse a défini des modalités spécifiques pour l'utilisation de l'ISO 20022.
Les formats sont standardisés comme suit:

• camt053: (Relevé de compte standard IBAN)
  • Facture QR avec compte IBAN.
  • Relevé de compte électronique avec tous les détails des mouvements (débits et crédits). Il est possible de l'exploiter en facturant avec le compte bancaire ordinaire IBAN et avec le numéro de référence de type SCOR, afin d'enregistrer automatiquement à la fois les débits et les crédits grâce à l'utilisation des règles de complétion automatique des écritures.
  • Si des paiements sont reçus sur le compte spécial QR-IBAN, le montant total des encaissements quotidiens reçus sur le compte spécial QR-IBAN sera également disponible quotidiennement (sans détail).
• camt054 (Relevé de compte spécial QR-IBAN)
  • Facture QR avec compte spécial QR-IBAN
  • C'est le relevé de compte électronique qui contient uniquement le détail des encaissements sur le compte spécial QR-IBAN (uniquement les crédits facturés avec le numéro de référence de type QRR).
• camt052 (Report comptable)
  • Utilisé uniquement pour des situations particulières pour les mouvements effectués pendant la journée.
     

Document corrélée:

• Clôture factures encaissées