导入ISO 20022文件

文件资料 •
在此文中

ISO 20022是传输财务数据的国际标准。
CAMT类别重新组合账户报表使用的格式,报告账户业务和账户余额确认:

  • camt052: 账户报告
  • camt053 (包括第4版本): 账户报表
  • camt054: 信/贷通知

预览ISO-20022文件

Banana 财务会计软件为用户提供了预览Camt文件内容的可能性

数据导入当前会计文件

按照操作菜单 → 导入到账套的命令继续。
压缩文件也可以使用此功能打开。在这种情况下,程序将提示用户要选择从中导入压缩文件数据的文件。

关于转换ISO 20022的技术说明

ISO 20022 标准很准确地对银行报表的会计数据进行编码。然而,其也为插入关于账户及其活动的附加信息而留下了一定的空间。
当Banana会计软件读取文件的时候,其试图适应ISO 20022文件已经被预先安排好的方式。
  • 读取初期余额相似的编码
  • 读取期末余额相似的编码
  • 所有的内容都被读取并且在移动中被处理
    • 发生业务日期 (日期)
    • 货币日期
    • 发生业务金额 (正或负)
    • 摘要 (目前Banana会计软件把各种摘要整合成一个单一文本) 将来更具体的提取该信息,并且指示出需要被输入的列是可能的。
    • 区分单一行和详细行之间的业务。
      对于需要详细说明的业务,将会有一行为总额,以及将用于汇总的单独若干行。

各个国家的特异性

每个国家和/或银行都有可能根据自己的需要在ISO 20022文件中插入额外的信息。Banana财务会计软件提供了一个通用的过滤器和多个国家和/或银行特定的过滤器,以Banana扩展程序的形式发行。如果要将这些附加信息导入到您的会计中,您必须安装和使用最适合您国家和/或银行的扩展程序

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