Comando Importa in contabilità
Il comando per l'importazione si attiva dal menu Azioni > Importa in contabilità e permette di importare dati da file nelle seguenti tabelle:
- Registrazioni - Movimenti bancari
Per importare estratti conto nella tabella Registrazioni. - Registrazioni - Movimenti generici
Per importare i movimenti nella tabella Registrazioni. - Conti
Per importare conti nella tabella Conti. - Codici IVA
Per importare i codici IVA nella tabella Codici IVA. - Cambi
Per importare i cambi nella tabella Cambi. - File
Importa i dati in più tabelle e anche nelle Proprietà file della contabilità. Questo tipo di importazione viene usato per esempio per la conversione del piano contabile.
Per riprendere i dati da altri programmi, consulta la pagina Ripresa dati da altri programmi.
Procedura per l'importazione
- Scegli la tabella di destinazione dei dati.
- Scegli il tipo di file da importare.
- Indica il nome del file.
- Scegli i movimenti da importare.
Formati d'importazione
A dipendenza del tipo di tabella di destinazione sono a disposizione diversi formati d'importazione.
- Importazione da altri file di Banana Contabilità (.AC2)
Predisposti per convertire i dati da file. - File di testo con intestazione (CSV/TXT)
Per i file creati che esportano i dati nel formato richiesto da Banana Contabilità.
Le indicazioni tecniche su come preparare questi file sono disponibili in lingua inglese. - Formati File predefiniti (generici)
ISO 20022 (generico). - Importazione tramite un'estensione di importazione
Di solito per estratti conto bancari.
L'estensione di importazione è un programma aggiuntivo di Banana Contabilità che trasforma i dati da un formato specifico
L'utente deve installare l'estensione apposita.
Nel caso vi fosse la necessità di importare da altri tipi di file non inclusi nell'elenco, si può sviluppare un'Estensione Banana d'importazione specifica.
Parametri importazione
Nome file:
- Indica il nome del file dal quale i dati devono essere importati.
- Per certi tipi di importazione (per esempio estratti bancari)
- Puoi anche indicare più file assieme, selezionandoli con il dialogo sfoglia oppure inserendoli separati con il punto e virgola ";".
- Puoi indicare un file zip che contiene più file d'importazione.
- Se importi più file devono tutti essere dello stesso tipo.
Importa dati da clipboard (Excel)
Con questa opzione i dati non sono letti dal file, ma dagli appunti/clipboard.
Si usa per importare dati da file che non possono essere letti da Banana, come per esempio da un estratto conto bancario, disponibile solo in Excel, oppure proveniente da un altro programma.
Il vantaggio di importare i dati e non utilizzare semplicemente la funzione del copia e incolla, è che i dati vengono convertiti dal programma di importazione e completati in automatico.
Procedi come segue:
- Apri il file Excel che contiene i dati.
- Seleziona i dati da importare, incluse eventuali righe di intestazione.
- Impartisci il comando Copia (Ctrl+C).
Questa opzione viene mostrata solo per determinati tipi di importazione.
UTF-8
Vista questa casella se i dati da importare sono nel formato utf-8.
Questa opzione viene mostrata solo per determinati tipi di importazione.
Gestione Estensioni...
Questo comando porta al dialogo Gestisci Estensioni.
Utilizzalo per:
- Cercare, aggiungere o rimuovere un'estensione di importazione.
- Cambiare i parametri dell'estensione.
Usa anche il comando per cambiare le impostazione dell'estensione.
Impostazioni
Il bottone permette di cambiare le impostazioni dell'estensione.
Il bottone è visibile nella versione 10.1 e solo se l'estensione permette di impostare dei parametri.
Bottone OK
Avvia l'importazione.
Segnalazione di errori
Se durante l'esecuzione di un'importazione vengono segnalati degli errori, è necessario prima di tutto aggiornare le Estensioni d'Importazione.
Se gli errori persistono, inviaci un feedback, può darsi che il formato del file sia stato aggiornato dalla banca o istituto di origine, di conseguenza aggiorneremo anche il nostro filtro d'importazione.
Importa i tuoi movimenti in Banana Contabilità+
Il modo più facile per inserire le registrazioni in Banana Contabilità Plus è importare i movimenti da estratti conto bancari nella tabella Registrazioni. Molto più veloce dell'inserimento manuale!
Dopo l'importazione è poi necessario completare i movimenti con il numero di conto e la contropartita, ma anche questo lavoro può essere automatizzato implementando delle Regole di completamento automatico (piano Advanced).
Per importare movimenti da file di altro genere, per esempio un altro file di contabilità Banana, visita la pagina Importazione movimenti generici.
Procedura per l'importazione
- Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa seleziona Registrazioni
- Scegli il tipo di file da importare.
Vedi spiegazioni che seguono. - Con il bottone Sfoglia, scegli uno o più file da dove si desidera importare i movimenti.
- Imposta i parametri come necessario.
Vedi anche: Importa in contabilità.
Un volta confermato tramite il bottone OK, i dati vengono letti e visualizzati i seguenti dialoghi:
- Dialogo importa movimenti
Dove si devono dare indicazioni per il completamento delle righe importate. - Applica regole (solo piano Advanced)
Al momento dell'importazione si possono memorizzare delle regole per fare in modo che il programma completi in automatico le registrazioni, in tutte le importazioni successive.
Nome file
In questo campo indica il percorso del file che hai scaricato dalla banca (o anche più file separati da un punto e virgola ";"). Puoi anche indicare uno ZIP che contiene più file d'importazione. Per importare più file contemporaneamente:
- Se la tua banca ti fornisce il camt053 giornaliero, puoi selezionare tutti i file del mese e importarli in un unico passaggio.
- Se la tua banca ti fornisce i file Zip, puoi scegliere il file che contiene tutti gli estratti.
I file d'importazione devono ovviamente essere dello stesso tipo. Non puoi importare assieme formati diversi.
Formati di importazione degli estratti bancari
Dal menu Azioni > Importa in contabilità > Importa Registrazioni, puoi scegliere fra i diversi formati; la maggior parte di queste sono estensioni di importazione, cioè programmi aggiuntivi, che l'utente può installare, che permettono l'importazione dei dati in Banana Contabilità Plus. Queste estensioni possono essere installate dal menu Estensioni > Gestisci estensioni e sono disponibili in diversi formati:
- Formato standard Camt ISO 20022 - Svizzera
Formato che tutte le banche dovrebbero mettere a disposizione (a volte solo su richiesta).
Questa estensione decodifica anche il numero di riferimento del pagamento, generato dal Layout fatture CH10, e inserisce il numero di fattura o del cliente. - Estratto conto MT 940
- Estratto conto ISO 20022 generico, messo a disposizione da diverse banche in Europa.
- Formato generico con Movimenti Entrate e Uscite TXT
Vedi le Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).
Questi formati sono disponibili nei piani Professional e Advanced (e nel piano Free fino a 70 righe) di Banana Contabilità Plus.
- Formati csv specifici per ogni banca
Oltre al formato ISO20022, la maggior parte delle banche mette a disposizione anche un formato csv specifico, che spesso ha una struttura più ricca, e può contenere dati aggiuntivi come l'IBAN, i riferimenti QR, informazioni sul pagatore e sul beneficiario, il numero di fattura e di cliente o maggiori dettagli di pagamento. Le estensioni di importazione per questi formati, che cambiano regolarmente. Dal menu Estensioni > Gestisci estensioni, puoi cercare e installare l'estensione della tua banca.
Questi formati sono disponibili solo nel piano Advanced di Banana Contabilità Plus. Se hai solo il piano Professional puoi fare l'upgrade in ogni momento pagando solo la differenza.
- Regole di completamento automatico dei movimenti importati
Disponibili solo nel piano Advanced, per istruire il programma su come completare in automatico le registrazione importate.
Struttura del file d'importazione
Il file d'importazione contiene i movimenti tipici di un estratto conto bancario:
- Data
- [numero operazione] opzionale
- Descrizione
- Importo in entrata o in uscita.
Al momento dell'importazione, l'utente indica su quale conto devono essere registrati i movimenti, in modo che le registrazioni in contabilità vengano già create con il conto Dare o Avere compilato.
Si possono creare estensioni di importazione per qualsiasi estratto conto bancario.
Vedi Indicazioni tecniche per importare un file Entrate e Uscite (lingua inglese).
FAQ
Non vedo il formato per l'estratto conto della mia banca. Cosa faccio?
Clicca sul menu Estensioni > Gestisci estensioni... e quindi sul bottone in basso Aggiorna estensioni. Abilita il filtro per il formato desiderato.
Che differenza tra le due estensioni Estratto bancario Camt ISO 20022 - Svizzera e Estratto conto ISO 20022 generico?
La prima è pensata in modo specifico per la Svizzera e offre alcune informazioni aggiuntive, come l'importazione dei soli addebiti o dei soli accrediti. In più se si emette una QR-fattura, il riferimento di pagamento può contenere informazioni come il numero della fattura o il numero cliente, che l'estensione può estrarre automaticamente per facilitare l'abbinamento dei pagamenti e la contabilizzazione. L'estensione generica è pensata per funzionare con file ISO 20022 provenienti da diversi paesi e istituti bancari.
Non vedo il formato per l'estratto conto xml di Postfinance (file .tgz). Come posso importare i movimenti?
Questo formato non è più supportato. Contatta Postfinance e chiedi di ricevere l'estratto conto in formato ISO 20022.
Appare il messaggio "Questo file ISO 20022 non contiene un estratto bancario (camt.052/053/054)". Come è possibile?
Questo messaggio d'errore viene visualizzato se il file ISO 20022 non contiene un estratto bancario. Il formato ISO 20022 è un formato generico che può contenere diversi tipi di informazione, quali l'estratto bancario e le conferme d'esecuzione. In Banana Contabilità Plus è unicamente possibile importare gli estratti bancari (camt.052/053/054).
La mia banca non è nella lista dei formati supportati. Si può aggiungere?
È possibile creare nuove estensioni per formati non ancora implementati; contatta il nostro servizio clienti. È disponibile anche un supporto a pagamento per l'implementazione di formati personalizzati.
Nell’ebanking (per esempio quello della Banca Raiffeisen), quando si immette il pagamento, si deve scegliere l’opzione "ordine individuale" anziché "ordine collettivo". Solo in questo modo i pagamenti vengono importati come ordini individuali.
È possibile importare anche gli estratti conto delle carte di credito?
Certamente. Banana permette di importare i movimenti di tutte o le principali carte di credito svizzere. Nel non trovassi la carta di credito che ti interessa possiamo creare l'estensione di importazione seci invii un campione e dell’estratto conto. Guarda anche la pagina Importare carta di credito
Banana permette di importare da diversi software. Consulta la pagina Ripresa dati da altri programmi.
Scarica i tuoi movimenti bancari
Per poter mantenere la contabilità aziendale aggiornata, è fondamentale importare regolarmente i movimenti bancari. I movimenti permettono di automatizzare il processo di contabilizzazione, evitando l'inserimento manuale delle singole registrazioni ed eventuali errori.
Dove scaricare i movimenti
I documenti contenenti le transazioni bancarie, indipendentemente dalla modalità di acquisizione, dovrebbero essere sempre salvati nella stessa cartella. Questa può trovarsi all’interno della cartella principale della contabilità oppure in una esterna. Per una gestione ordinata, è consigliabile dare una struttura alle cartelle creando una cartella generale e sottocartelle più specifiche: in questo modo si riduce il rischio di errori, soprattutto nel caso si decida di importare i movimenti manualmente.
Mantenendo i dati sempre nella stessa posizione, si evitano problemi di importazione e non è necessario aggiornare ogni volta il percorso predefinito per l’importazione. Inoltre, è sconsigliato aprire e modificare questi file prima dell’importazione, poiché ciò può causare errori nel riconoscimento delle transazioni.
Diversi formati dei file con movimenti bancari
Il nostro software offre numerose estensioni che permettono di importare i dati contabili in diversi formati. Tra i formati più comuni troviamo CAMT, CSV e XLSX.
Il formato CAMT (Cash Management), definito dallo standard ISO 20022, è utilizzato dalle banche per fornire estratti conto elettronici in modo strutturato. I file contengono informazioni dettagliate come data, importo, descrizione e riferimenti di ogni transazione. Sono disponibili diverse tipologie di file CAMT:
- camt.052: estratto conto intraday (movimenti durante la giornata)
- camt.053: estratto conto di fine giornata
- camt.054: notifica di addebiti e accrediti con dettagli delle singole operazioni
Il formato CSV (Comma-Separated Values) è un file di testo che utilizza le virgole per separare i dati contenuti all'interno delle singole celle di una tabella. Questo formato è compatibile con la maggior parte dei software. Il formato CSV è diverso per ogni banca e viene aggiornato regolarmente.
Il formato XLSX è un file di Microsoft Excel utilizzato per archiviare fogli di calcolo. Il file XLXS è in grado di contenere dati, formule, formattazioni, grafici e più fogli di lavoro all’interno dello stesso documento.
Di recente abbiamo sviluppato una nuova estensione che consente di importare i file CAMT di tutte le banche, rendendo l’acquisizione dei movimenti ancora più semplice e immediata.
Guarda quali formati puoi scaricare con il tuo abbonamento.
Modalità per scaricare i movimenti
Le modalità principali per ottenere questi dati sono tre:
- L'online banking
- Il multibanking
- Il software della Mammut Soft Computing AG
A dipendenza della modalità adottata, bisogna prestare più o meno attenzione alla collocazione dei file. Lo scaricamento manuale dal portale bancario richiede maggiore attenzione.
Online banking
Il metodo manuale, tradizionale e più diffuso, prevede l’accesso diretto al portale di online banking della propria banca. Una volta effettuato il login, è possibile navigare alla sezione dedicata ai movimenti del conto e scaricare i file in uno dei formati standard compatibili con i software di contabilità.
Questo processo, seppur semplice, richiede un’interazione manuale: l’utente deve accedere alla piattaforma bancaria, selezionare il conto e scaricare e salvare i file sul proprio computer per poi importarli nel software contabile.
Multibanking
Il multibanking rappresenta un'evoluzione rispetto ai metodi manuali tradizionali, pensata per aziende o professionisti che gestiscono innumerevoli conti correnti distribuiti su banche diverse. Grazie a questa funzionalità, è possibile accedere a una sola piattaforma o interfaccia di e-banking che aggrega più conti, anche appartenenti a istituti differenti, semplificando così l’interazione con ciascuna banca. La maggior parte delle soluzioni multibanking si basa sullo standard internazionale EBICS (Electronic Banking Internet Communication Standard), che garantisce uno scambio sicuro di informazioni e ordini di pagamento tra le aziende e le banche.
Le principali fasi per l’implementazione del multibanking sono:
- Aggiornamento del contratto con la banca principale
Il primo passo consiste nel contattare la banca principale per richiedere l’attivazione del servizio multibanking. Sarà necessario sottoscrivere un’integrazione al contratto esistente, che autorizza la banca ad agire come gestore di più conti bancari. - Sottoscrizione dei mandati con le banche collegate
Per ogni banca terza che si desidera collegare, è necessario firmare un’autorizzazione che consenta alla banca principale di accedere alle informazioni dei conti corrispondenti. - Abilitazione tecnica e fornitura delle credenziali
Una volta completati i passaggi contrattuali, sarà necessario seguire le istruzioni tecniche per abilitare l’accesso tramite API o strumenti di terze parti. Questo potrà includere la fornitura delle credenziali o l’attivazione di specifiche modalità di autenticazione.
Una volta collegate tutte le relazioni bancarie, è possibile scaricare in modo centralizzato i movimenti e i dati bancari, ed elaborare le operazioni di pagamento da un unico strumento. Pur restando in parte un processo manuale, il multibanking consente di ottimizzare tempi e risorse, riducendo il numero di accessi e semplificando la gestione complessiva.
Software della Mammut Soft Computing AG
Una soluzione più moderna e completamente automatizzata è offerta dal software sviluppato dalla Mammut Soft Computing AG. Questo sistema, una volta implementato, permette di saltare completamente il passaggio manuale di download dei file bancari perché il salvataggio avviene automaticamente in una cartella stabilita durante l’implementazione.
Il software è focalizzato sulle interfacce di scambio dati tra le banche e le aziende, offrendo il collegamento a molteplici banche nel mondo e recuperando in modo sicuro e automatizzato i dati bancari nei formati necessari. Questi dati vengono poi sincronizzati automaticamente con il gestionale contabile, rendendo superfluo l'intervento dell’utente.
I passaggi da seguire per iniziare a utilizzare il software Mammut Soft Computing AG sono i seguenti:
- Scelta della soluzione
In base alle esigenze, si può optare per la soluzione in cloud o l’installazione on-premise, quest’ultima consiste nell’installazione fisica sui dispositivi dell'utente. - Configurazione delle connessioni bancarie
Per consentire la configurazione e l’attivazione del collegamento con le banche, è necessario sottoscrivere i relativi contratti bancari. Questi collegamenti con le banche (EBICS, SWIFT, API) permettono di scaricare estratti conto e inviare pagamenti. Mammut fornisce assistenza per l’attivazione presso le banche. - Autorizzazione per l'accesso ai conti
Il cliente, per il quale viene tenuta la contabilità, concede al fiduciario l’accesso ai propri dati, affinché tutte le informazioni necessarie siano disponibili. - Integrazione con il software contabile/gestionale
Il software viene collegato al sistema contabile o gestionale interno per l’esportazione e l’importazione automatica dei dati bancari.
Il vero valore aggiunto del software è il costante aggiornamento della contabilità: download automatizzati da tutte le banche e sincronizzazione diretta con il sistema contabile assicurano che i dati siano sempre aggiornati e pronti all’uso.
Importazione e contabilizzazione automatizzata
Una volta che abbiamo a disposizione i movimenti, è possibile usufruire delle diverse funzionalità offerte da Banana. Qualsiasi sia la modalità stabilita per lo scaricamento dei dati bancari, la funzione “Importa movimenti bancari in formato ISO 20022 (avanzato) [BETA]” permette di automatizzare l’aggiornamento della contabilità in modalità partita doppia o entrate/uscite sfruttando i file CAMT (052/053/054). Il programma legge i file XML da una cartella designata, li salva in un database locale, identifica le transazioni nuove non ancora registrate e le propone per l’importazione, evitando duplicati.
Questa funzionalità è unicamente disponibile con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus. È possibile provarla anche con i piani Free o Professional fino a 70 righe di registrazione.
I movimenti bancari, una volta importati, grazie alle nostre regole di completamento automatico (piano Advanced) vengono trasformati automaticamente in operazioni contabili complete, risparmiando tempo ed evitando errori di inserimento. In questo modo la contabilità viene effettuata in maniera più veloce, efficiente ed accurata.
Dialogo Importa movimenti
Il dialogo Importa movimenti si attiva dal menu:
Contenuto del dialogo
La visualizzazione degli elementi del dialogo dipende dal tipo di file che viene importato:
- Movimenti per singolo conto ed estratti bancari
Vengono visualizzati tutti gli elementi. - Movimenti di contabilità in partita doppia o altri
Non vengono visualizzati gli elementi seguenti:- Conto
- Contropartita temporanea
- Applica regole.
- Raggruppamento per fattura
Questo elemento viene visualizzato solo nel caso in cui nel file d'importazione ci siano dei contenuti nella colonna DocInvoice.
Dialogo Importa Movimenti
Segue la finestra di dialogo che permette di integrare al meglio i dati in contabilità.
Conto destinazione
Questa opzione figura quando vengono importati dei dati dall’estratto bancario o postale o i movimenti di entrata e uscita di un conto in formato testo.
- Inserisci il numero di conto bancario del tuo piano dei conti, relativo all’estratto importato.
- Se viene lasciato vuoto il programma inserisce il conto [A] (Account) in modo tale che si possa capire se è un movimento Dare o Avere.
Seleziona movimenti
Data inizio, Data fine
Inserisci la data iniziale e finale del periodo relativo alla ripresa delle registrazioni. È possibile selezionare il periodo in automatico tramite le apposite caselle sottostanti a quelle delle date.
Non importare se esiste già lo stesso Riferimento esterno, Data e Importo
Se attivata, questa funzione permette di non importare i movimenti già registrati, per evitare una doppia registrazione. Questa opzione è attivabile unicamente se nei movimenti (file) da importare è presente la colonna "Rif.Esterno", altrimenti è disabilitata.
Ordina registrazioni per data
L'opzione è attiva per default e consente di avere i movimenti importati in ordine di data.
Completa le registrazioni con
Completamento automatico dei valori
L’opzione è relativa alla contabilità con IVA e multi-moneta.
Se attivata, permette di completare in automatico i valori che mancano nei dati importati (es. il cambio nella tabella Cambi).
Applica regole (solo piano Advanced)
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
Vedi: Regole per il completamento automatico delle registrazioni.
- Se questa opzione è attivata, quando si conferma con OK, si apre il dialogo Applica Regole.
- Se non hai attivato questa opzione, puoi accedere alle Regole anche impartendo il comando dal menu Azioni > Registrazioni ricorrenti > Applica regole...
- Questa opzione viene attivata di default se ci sono già delle regole di importazione nella tabella Registrazioni ricorrenti.
Conto temporaneo di Contropartita
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
Si indica un conto che serve per completare la contropartita della registrazione. Il conto deve poi essere sostituito con la contropartita corretta, manualmente o con le regole per il completamente automatico.
Il programma propone di default il conto commentato [CA] (ContraAccount).
Una volta completate le registrazioni, non ci dovrebbero più essere movimenti che usano il conto temporaneo.
Numero documento iniziale
L'opzione non è disponibile per importazioni di movimenti da file di contabilità in partita doppia (formato ac2).
È il numero di documento che si attribuisce alla prima registrazione tra quelle importate.
Il numero viene incrementato.
Raggruppa registrazioni per numero Fattura
Se il file di importazione contiene dei valori nella colonna DocInvoice, nel dialogo ci saranno anche le seguenti opzioni:
- Raggruppa registrazioni per numero fattura
In questo caso le righe di una medesima fattura sono raggruppate in modo che vi sia una sola registrazione per lo stesso conto e lo stesso codice IVA (vedi spiegazione importa dati fattura in inglese). - Conto destinazione per differenze saldi
Quando si utilizzano dei codici IVA, è possibile che ci siano delle differenze di arrotondamento di pochi centesimi.
In questo caso, Banana Contabilità Plus crea per ogni fattura una registrazione supplementare dove registrare la differenza.
Si deve fare attenzione ovviamente che i dati forniti per l'importazione si bilancino fra Dare e Avere. In caso contrario, la riga di registrazione contiene la differenza fra Dare e Avere.
Modifica delle registrazioni importate
Il programma crea delle registrazioni e le aggiunge alla fine della tabella Registrazioni.
I movimenti possono essere modificati o cancellati.
Nella contabilità in partita doppia, nelle colonne ContoDare e ContoAvere e nella contabilità Entrate / Uscite, nelle colonne Conto e Categoria, il programma inserisce dei simboli.
I simboli devono essere sostituiti con il il conto o la categoria appropriati.
- [A]
Questo simbolo viene indicato se nel dialogo non viene indicato alcun conto.
Al posto del simbolo [A] si deve inserire il conto della contabilità relativo al conto bancario. - [CA]
Questo simbolo indica che nella cella bisogna indicare il conto della contropartita, in modo che i movimenti in Dare si compensino con quelli in Avere.
Per le righe con una sola contropartita, sulla medesima riga vi è sia il conto o il simbolo [A] e il simbolo [CA] della contropartita.
Per le righe con più contropartite, ogni riga avrà il conto o il simbolo della contropartita [CA]. Se non venisse indicato il simbolo [CA], sarebbe impossibile capire se il movimento è in Dare o in Avere.
Importa file ISO20022
Banana Contabilità Plus permette l'importazione dei movimenti bancari in diversi formati.
Il formato ISO 20022 è uno standard internazionale che dovrebbe ormai essere messo a disposizione da tutte le banche europee. Questo formato può anche essere chiamato ISO xml, xml, camt.053, camt.054 o altro. L'importazione dei movimenti bancari nel formato ISO20022 è possibile in due modalità:
Importazione ISO20022 manuale generica
Importazione manuale dei movimenti di un file alla volta, disponibile con il piano Professional:
- L'utente scarica il file ISO20022 dalla propria banca e lo salva in una cartella sul proprio computer.
- Successivamente da Banana, importa manualmente questo file.
Questa importazione è resa possibile dall'estensione Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+) per la Svizzera e da un filtro generico distribuito con l'applicazione per le altre nazioni.
L'importazione deve essere ripetuta manualmente ogni volta.
Importazione ISO20022 avanzata [Beta]
Importazione avanzata dei movimenti di molteplici file contemporaneamente, disponibile con il piano Advanced. Velocizza molto il lavoro perché l'utente non deve più controllare per quale periodo è necessario importare i movimenti:
- L'utente definisce una cartella in cui sono contenuti i files ISO20022 di diversi conti bancari.
- In Banana, con un comando, il programma avverte se ci sono nuovi movimenti che devono essere importati.
Questa nuova funzione di importazione avanzata è resa possibile grazie all'estensione Swiss Camt ISO20022 Reader.
Questa funzionalità è unicamente disponibile con il piano Advanced di Banana Contabilità Plus. È possibile provarla anche con i piani Free o Professional fino a 70 righe di registrazione.
Requisiti:
- Utilizzo di Banana Contabilità Dev-Channel con il piano Advanced.
- Utilizzo di una contabilità a Partita Doppia o Entrate e uscite.
Importa i movimenti bancari nel formato ISO 20022 (generico)
Banana Contabilità Plus permette l'importazione dei movimenti bancari in diversi formati.
Il formato ISO 20022 è uno standard internazionale per la trasmissione di dati finanziari che dovrebbe ormai essere messo a disposizione da tutte le banche europee.
Questo formato può anche essere chiamato ISO xml, xml, camt.053, camt.054 o altro. Per alcune banche il formato ISO 20022 potrebbe non essere disponibile di default ma deve essere richiesto. Il formato ISO 20022 sostituisce il vecchio standard MT940.
Con l'importazione dei dati bancari con il formato ISO20022, Banana Contabilità Plus permette anche di chiudere automaticamente le fatture aperte dei clienti.
La categoria CAMT raggruppa i formati utilizzati per l'invio dell'estratto conto, movimenti contabili e per la conferma dello stato del conto:
- camt052: Report contabile
- camt053 (inclusa versione 4): Estratto conto
- camt054: Avviso di addebito e accredito.
Anteprima del file ISO 20022
Banana Contabilità Plus offre la possibilità di vedere il contenuto di un camt in anteprima.
Importazione dei dati nella contabilità esistente
Procedi come indicato alla pagina menu Azioni > Importa in contabilità.
Con questa funzione è anche possibile aprire un file compresso. Il programma in questo caso chiede di scegliere il file da dove importare i dati nel file compresso.
Note tecniche relative alla conversione del file ISO 20022
Lo standard ISO 20022 codifica i dati contabili dell'estratto conto in modo molto preciso. Lascia però anche diversa libertà per inserire informazioni aggiuntive del conto e dei movimenti.
Banana quando legge il file cerca di adattarsi alle modalità con il quale è stato predisposto il file ISO 20022.
- Legge come saldo iniziale le codifiche simili.
- Legge come saldo finale le codifiche simili.
- Tutti i movimenti contenuti sono letti e trasformati in movimenti
- Data operazione (Data)
- Data valuta
- Importo movimento (in positivo o negativo)
- Descrizione
Per il momento Banana Contabilità Plus assembla le varie descrizioni in un testo unico. In futuro è prevista la possibilità di estrarre più specificatamente questa informazione e indicare altre colonne dove destinarla. - Separazione in movimenti singoli o con dettaglio
Per quelli con dettaglio vi è una riga per il movimento complessivo e delle righe per i diversi singoli movimenti che lo compongono.
Specifiche nazionali
Ogni nazione e/o banca ha la possibilità, secondo le proprie esigenze, di inserire delle informazioni supplementari nel file ISO 20022. Banana Contabilità Plus offre un filtro generico distribuito con l'applicazione, e più filtri specifici ad una nazione e/o banca distribuiti come Estensioni Banana. Per importare in contabilità queste informazioni supplementari è necessario installare ed utilizzare il filtro più specifico alla propria nazione e/o banca (es. Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+)).
Importa i movimenti bancari nel formato ISO20022 (avanzato) [BETA]
Questa nuova funzione consente di aggiornare la contabilità importando automaticamente le transazioni bancarie dai file Camt (052, 053, 054). Grazie a questa innovazione, puoi:
- Accelerare l’intero processo di registrazione delle transazioni.
- Ridurre il rischio di errori manuali.
- Evitare duplicazioni, poiché vengono importate solo le transazioni non già presenti in contabilità.
Workflow
La nuova modalità velocizza la procedura di contabilizzazione, perché comprende sia la lettura dei dati bancari sia l'applicazione delle regole in modo automatico:
- Il programma legge i file Camt presenti in una cartella selezionata, ne salva il contenuto in un database locale e rileva le nuove transazioni non ancora registrate.
- Queste ti vengono proposte per l’importazione nella contabilità, semplificando notevolmente la gestione finanziaria.
- Una volta importate, potrai sfruttare le regole di completamento automatico per ottimizzare ulteriormente il lavoro.
Prerequisiti
Questa funzionalità è al momento in versione BETA, disponibile per un uso sperimentale con Banana Accounting Plus (piano Advanced) nella contabilità in partita doppia o Entrate / Uscite. Siamo disponibili per suggerimenti e feedback per migliorarla.
- Utilizzo di Banana accounting Dev-Channel con il piano Advanced.
- Utilizzo di una contabilità in Partita Doppia o Entrate / Uscite.
Preparazione dei Dati
Prima di avviare l’importazione, assicurati di aver soddisfatto i seguenti requisiti:
- Organizzazione dei file Camt:
Crea una cartella dedicata contenente tutti i file Camt (*.xml) da importare in contabilità.
Puoi strutturare i file all’interno della cartella secondo le tue esigenze, ad esempio suddividendoli per anno contabile o per istituto bancario. - Permessi di accesso:
Verifica che la cartella selezionata sia leggibile e scrivibile dal programma, così da garantire un corretto salvataggio dei dati e delle informazioni di importazione. - Impostazione degli IBAN:
Per ogni conto in contabilità, assicurati di aver inserito l’IBAN nella colonna BankIban della tabella ‘Conti’.- Se la colonna non è presente, aggiungila tramite il menu:
Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi colonne indirizzo nella tabella Conti. - Scrivi l’IBAN in maiuscolo, senza spazi o caratteri speciali.
- Se la colonna non è presente, aggiungila tramite il menu:
- Estensione Swiss Camt ISO20022 Reader:
Installare l'estensione Swiss Camt ISO 20022 Reader. Questa è necessaria affinché il programma possa interpretare correttamente i file Camt e avviare il processo di importazione. L'operazione si effettua tramite il menu Estensioni > Gestisci estensioni.
Primo utilizzo
La prima volta che utilizzi il comando Importa transazioni bancarie (Camt ISO20022), disponibile nel menu Azioni, il programma ti chiederà di selezionare la cartella contenente i file Camt. Questa scelta verrà memorizzata, così nelle successive importazioni il programma utilizzerà automaticamente la stessa cartella senza richiedere nuovamente il percorso.
È importante notare che la prima esecuzione potrebbe richiedere più tempo. Il programma deve infatti leggere, elaborare e salvare tutti i file presenti nella cartella, e per ogni file ne analizza il contenuto. Durante questa fase, una barra di avanzamento (progress bar) mostrerà lo stato corrente dell'operazione, indicando sia la percentuale di completamento sia il numero di file già elaborati rispetto al totale. Lo stesso indicatore di progresso viene mostrato sia durante la lettura dei file dalla cartella sia durante l’apertura e la lettura del loro contenuto.
Nelle importazioni successive, il processo sarà molto più rapido poiché il programma leggerà e importerà esclusivamente il contenuto dei nuovi file, già sapendo quali dati sono stati precedentemente salvati nel database. In questo modo, le operazioni future richiedono un tempo significativamente inferiore e garantiscono un flusso di lavoro più fluido ed efficiente.
Elaborazione dei File
L’elaborazione dei file Camt avviene in due fasi distinte:
- Lettura dei File nella Cartella:
Nella prima fase, il programma analizza la cartella selezionata e identifica tutti i file presenti, aggiungendoli al database interno. Durante questo processo, viene mostrata una barra di avanzamento (progress bar) che indica quanto è stata completata la lettura dei file rispetto al totale individuato. - Lettura del Contenuto dei File:
Una volta terminata la lettura dei file, il programma passa alla seconda fase, in cui apre i file salvati nel database, ne legge il contenuto e ne elabora i dati. Anche in questa fase è visualizzata una specifica progress bar, che mostra chiaramente la percentuale di completamento e il numero di file processati.
Se, per qualsiasi motivo, uno di questi processi viene interrotto, il programma conserva le informazioni già salvate. Alla successiva esecuzione dell’importazione, riprenderà automaticamente dal punto in cui era stato interrotto, senza dover ricominciare da capo. Questo garantisce un flusso di lavoro efficiente e non richiede di ripetere elaborazioni già completate.
Finestra di dialogo di Importazione delle Transazioni Bancarie
La finestra di dialogo offre una panoramica dei file elaborati, dei parametri utilizzati e delle transazioni da importare. È possibile modificare i parametri nella finestra di dialogo in qualsiasi momento, e i dati vengono ricalcolati immediatamente.
Scheda Cartella
La Scheda Cartella fornisce un quadro generale dell’importazione, mostrando la cartella attualmente selezionata, i file da elaborare e alcune opzioni per filtrare il contenuto.
- Seleziona Cartella:
Qui puoi visualizzare e modificare il percorso della cartella di lavoro. Il programma verifica costantemente la validità del percorso selezionato e, se la cartella non esiste o non è accessibile, segnala un errore. - Rinominare o Spostare la Cartella:
Se cambi il nome della cartella o ne modifichi la posizione, ricordati di aggiornare il percorso in questa finestra. Il programma memorizza l’ultimo percorso utilizzato e, se non lo trova, mostrerà un avviso. - Cambio Nome dei File nella Cartella:
Puoi rinominare liberamente i file contenuti nella cartella; il programma non si basa sul nome del file, ma sul suo contenuto. Anche se due file avessero nomi differenti ma contenuto identico, il programma li considererebbe duplicati e ne importerebbe soltanto uno. - Ignora Sottocartelle:
Questa opzione, attiva per impostazione predefinita, permette di escludere dalla lettura i file presenti nelle sottocartelle. È utile se, ad esempio, desideri importare solo i file attinenti al periodo contabile corrente, evitando dati più vecchi o non pertinenti. Disattivando questa casella, tutti i file Camt presenti nelle sottodirectory verranno inclusi nel database, indipendentemente dalla data o dall’organizzazione dei file. - Ignora File Precedenti a…:
Se imposti una data in questo campo, il programma non leggerà il contenuto dei file precedenti a quella data. Per impostazione predefinita, i file più vecchi della data di apertura della contabilità vengono comunque salvati nel database, ma senza essere analizzati. Modificando questa data, puoi raffinare ulteriormente il filtro temporale. Se inserisci una data non valida, il programma la sostituisce automaticamente con la data corrente. - Leggi Tutti i File:
Premendo questo pulsante, il programma forza la rilettura immediata di tutti i file presenti nella cartella, anziché attendere il normale controllo giornaliero. Questa funzione è particolarmente utile quando aggiungi nuovi file e desideri importarli senza aspettare il prossimo aggiornamento automatico.
Scheda Conti Bancari
La Scheda Conti Bancari fornisce una panoramica dettagliata di tutti i conti bancari presenti nella tua contabilità. Per ciascun conto, il programma mostra sia informazioni statiche (come il saldo attuale in contabilità) sia dati dinamici, aggiornati in base alle ultime importazioni effettuate.
Informazioni mostrate per ogni Conto
- Saldo Contabile:
Indica l’importo attuale registrato in contabilità per quel conto. - Ultimo Saldo Bancario:
Riporta l’ultimo saldo rilevato direttamente dai file Camt. Questa informazione ti consente di confrontare istantaneamente il dato presente nella tua contabilità con quello effettivo della banca. - Nuove Transazioni:
Mostra quanti nuovi movimenti, non ancora registrati in contabilità, sono stati rilevati nei file Camt. - Totale Nuove Transazioni:
Indica il valore complessivo (in termini monetari) delle nuove transazioni da importare per quel conto, aiutandoti a valutare rapidamente l’entità dei movimenti in attesa di registrazione. - Ultima Importazione:
Indica la data in cui la cartella è stata letta interamente l’ultima volta, fornendo un riferimento temporale utile per capire quando è stato eseguito l’ultimo aggiornamento. - Stato:
- Aggiornato: Non ci sono nuovi movimenti da importare per questo conto.
- Nuove transazioni: Sono stati trovati movimenti inediti, pronti per essere importati in contabilità.
Scheda Dettagli Transazioni
Nella Scheda Dettagli Transazioni trovi elencate, organizzate per conto, tutte le operazioni bancarie individuate nei file Camt che non sono ancora state importate in contabilità. Questa vista ti consente di analizzare rapidamente i movimenti in attesa, verificarne la pertinenza e scegliere quali importare.
- Selezione delle Transazioni da Importare:
Puoi escludere temporaneamente specifiche transazioni o, se preferisci, tutte quelle relative a un determinato conto utilizzando le apposite caselle di controllo. Le transazioni escluse non vengono eliminate definitivamente; saranno nuovamente proposte alla successiva visualizzazione della finestra di dialogo, permettendoti di rivalutare in qualsiasi momento la loro importazione. Al momento, non è possibile escludere in modo permanente una transazione. - Considera Solo le Transazioni a Partire da una Data Specifica:
Per ridurre il numero di movimenti visualizzati, puoi definire una data dalla quale considerare nuove transazioni per l’importazione. Di default, il programma utilizza la data di apertura della contabilità. Impostando una data diversa, mostrerà solo le operazioni successive a quel giorno, ignorando quelle precedenti. Questa funzione è particolarmente utile se in passato sono state importate transazioni prive di un ID univoco (colonna ExternalReference), tipicamente in caso di importazioni da file CSV. In questi casi, basta impostare una data successiva all’ultima transazione già registrata, evitando di riproporre movimenti precedenti. Se inserisci una data non valida, il programma la sostituisce automaticamente con la data corrente. - Identificazione Univoca delle Transazioni:
Le transazioni provenienti dai file Camt (052, 053, 054) dovrebbero sempre includere un ID univoco come previsto dallo standard ISO20022. Questo identificativo permette al programma di rilevare con precisione quali movimenti sono già stati importati e quali sono nuovi, riducendo così il rischio di duplicazioni o di errori.
Scheda Impostazioni
Scheda “Impostazioni”
Nella Scheda Impostazioni puoi gestire alcuni aspetti avanzati del processo di importazione, inclusa la possibilità di ripristinare lo stato iniziale dei dati e di definire la metodologia per riconoscere i file già elaborati.
- Elimina Dati Salvati:
Questa funzione consente di cancellare tutti i dati relativi alle precedenti importazioni salvate nel database interno. Una volta confermata l’eliminazione, sarai reindirizzato automaticamente alla Scheda “Cartella”, dove verranno ripristinati i valori predefiniti.- Nuova Importazione: Se desideri effettuare una nuova importazione dopo aver eliminato i dati, ti basterà cliccare sul pulsante “Leggi tutti i file”.
- Impatto Limitato ai Dati di Importazione: L’eliminazione dei dati dal database interno non influenza in alcun modo le informazioni già presenti nella contabilità.
- Rimozione Completa del Database: Il comando qui presente cancella esclusivamente il contenuto delle tabelle nel database. Se desideri eliminare completamente il database, dovrai eliminare manualmente il file “*.db” presente nella cartella selezionata.
- Verificare sempre l'esistenza dei file utilizzando l'hashing:
Ti permette di scegliere come il programma identifica i file già elaborati:- Hashing (più lento): Se selezioni questa opzione, il programma calcolerà un hash univoco per ciascun file, garantendo un riconoscimento accurato dei duplicati anche in caso di nomi o percorsi modificati. Tuttavia, questo metodo può rallentare la lettura dei file.
- Verifica del Nome, Data e Peso (predefinita): Se la casella non è selezionata, il programma si limita a confrontare il nome del file (compreso il percorso), la data di creazione e le dimensioni del file per determinarne l’univocità. Questo approccio è più rapido, ma potrebbe non essere altrettanto robusto in scenari in cui i file vengono rinominati mantenendo lo stesso contenuto.
Cambiare il conto contabile associato a un IBAN
È possibile modificare il conto contabile associato a un IBAN direttamente nella tabella Conti.
Tuttavia, se per lo stesso conto bancario sono già state effettuate in passato importazioni di movimenti utilizzando un conto contabile diverso, è necessario eliminare i dati memorizzati nel database.
Questa operazione può essere effettuata dalla scheda Impostazioni del dialogo di importazione, tramite il pulsante Elimina dati salvati.
Successivamente, è necessario rileggere i dati dalla cartella utilizzando il pulsante Leggi tutti i file, disponibile nella scheda Cartella.
Questa operazione consente al programma di ricreare correttamente le associazioni tra IBAN e conto contabile in base alle nuove impostazioni.
L’eliminazione dei dati dal database non influisce in alcun modo sui dati già presenti in contabilità.
File di Database
Il programma utilizza un database SQLite per memorizzare i dati relativi alle importazioni. La prima volta che attivi questa funzione, nella cartella selezionata (se considerata valida), verrà creato un file di database (*.db).
È importante non spostare né eliminare questo file, poiché il programma lo utilizza come riferimento per tutte le operazioni successive. In caso di smarrimento o cancellazione, il programma genererà un nuovo file .db, costringendoti a rileggere e rielaborare tutti i file presenti nella cartella.
Cosa viene salvato nel Database?
- Elenco dei File:
Vengono memorizzati tutti i file rilevati nella cartella. Se nelle impostazioni hai scelto di ignorare le sottocartelle, i file contenuti al loro interno non verranno salvati. Questa opzione è attiva per impostazione predefinita. - Conti Bancari e Dati Correlati:
Il database conserva le informazioni sui conti bancari presenti nella contabilità. In caso di modifiche nella contabilità, il database aggiorna automaticamente i dati correlati. - Transazioni Importate:
Le transazioni trovate nei file letti e aperti vengono salvate nel database, così da poter essere rielaborate o visualizzate in seguito senza dover rileggere nuovamente i file. - Cronologia delle Importazioni:
Il programma registra chi ha effettuato le operazioni di importazione, quando sono state eseguite e con quale versione del software, garantendo una traccia storica dettagliata delle attività.
File di Log
Durante il processo di importazione, il programma genera un file di log utile per individuare e diagnosticare eventuali problemi. In caso di anomalie o comportamenti inattesi, il file di log fornisce informazioni dettagliate sulle operazioni eseguite, aiutando gli sviluppatori a comprendere l’origine dell’errore.
Se hai bisogno di assistenza per localizzare o interpretare il file di log, contatta il nostro team di supporto: ti guideranno passo dopo passo nell’individuazione del file all’interno della tua directory attiva.
Funzionalità al momento non disponibili
Queste funzionalità, richieste da utenti, non sono per il momento disponibili:
- Estrazione numero fattura cliente e conto cliente dal numero di riferimento QR
Per questa funzionalità si consiglia di usare l'estensione apposita: Estratto bancario Camt ISO 20022 Svizzera (Banana+).
Risoluzione dei Problemi
Se non vengono mostrate transazioni da importare, pur avendo selezionato correttamente la cartella, verifica i seguenti aspetti:
- Conti Bancari: Assicurati che i dati relativi ai conti bancari (inclusi gli IBAN) nella tabella “Conti” siano completi e corretti.
- Periodo Contabile: Controlla che il periodo contabile attualmente impostato comprenda le date delle transazioni che desideri importare. Se le transazioni ricadono al di fuori del periodo definito, il programma non le proporrà per l’importazione.
Se, dopo queste verifiche, il problema persiste, contatta il nostro supporto tecnico per ricevere ulteriore assistenza.
Importa movimenti (generico)
La spiegazione che segue si riferisce all'importazione di dati nella tabella Registrazioni da file che contengono movimenti del tipo partita doppia, di Banana Contabilità, o di altri formati.
L'importazione di movimenti bancari è simile all'importazione di movimenti, ma viene trattata separatamente in dettaglio nell'apposita pagina.
Procedura per l'importazione
- Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa selezionare Registrazioni
- Scegliere il tipo di file da importare
Vedi spiegazioni che segue. - Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i movimenti.
- Impostare i parametri come necessario.
Vedi anche: Importa in contabilità
Un volta confermato l'OK, i dati vengono letti e viene visualizzato il dialogo seguente:
- Dialogo importa movimenti.
Dove si devono dare indicazioni per il completamento delle righe importate.
Importazione da altri file di Banana Contabilità
Nel tipo di file da importare, il programma mette a disposizione una serie di predisposizioni per importare dati da altri file di Banana Contabilità:
- Importa movimenti da contabilità entrate e uscite (*ac2)
Per poter importare i movimenti da un file di contabilità entrate / uscite, in un file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti e le categorie della contabilità entrate / uscite siano corrispondenti ai conti della contabilità in partita doppia. - Importa movimenti dal Cash Manager (*ac2)
Si veda l'apposita pagina Importare i dati dalla cassa. - Importa movimenti da contabilità in partita doppia (*ac2)
Per poter importare i movimenti da un file di contabilità in partita doppia in un altro file di contabilità in partita doppia è necessario che i conti siano corrispondenti. - Importa registro beni ammortizzabili
Importa i movimenti dal file .ac2 del Registro beni ammortizzabili.
Importa file TXT/CSV
Questo formato deve essere utilizzato per esportare i dati da un altro software, che mette a disposizione un formato di esportazione compatibile con quello richiesto da Banana Contabilità. Vedi le informazioni al link seguente:
Importazione estratti conto con estensione importazione
Le Estensioni di importazione sono dei programmi aggiuntivi, che devono essere istallati dall'utente e convertono i dati per l'importazione in Banana Contabilità.
Ci sono estensione per l'importazione di estratti conto bancari di diverse banche, carte di credito e altri formati.
Questa tipologia di estensioni funziona solo con il piano Advanced. Tutti i vecchi filtri con il tempo verranno aggiornati e le nuove versioni saranno utilizzabili solamente per chi possiede il piano Advanced.
Cercare e installare un'estensione:
- Cliccare su Gestione Estensioni
- Scegliete Importazione.
- Posizionarsi sull'estensione desiderata e cliccate su Installa.
- Se appare il bottone Impostazioni, vuol dire che questa estensione ha dei parametri che potete personalizzare.
Una volta che l'estensione è istallata appare nell'elenco dei tipi disponibili, direttamente nel menu Estensioni e puoi sceglierla per l'importazione.
Importare movimenti dal Cash Manager
I movimenti di un file Cash Manager si possono gestire separatamente dal file della contabilità principale tramite il Cash Manager. A scadenze regolari, i movimenti si importano nel file della contabilità principale, raggruppandoli in base a un periodo prescelto.
In questo caso si hanno due file separati:
- Un file contiene tutti i dati della contabilità generale (compreso il conto cassa).
- Un file contiene solo i dati della cassa.
Per poter integrare i dati della cassa nella contabilità principale, si deve stabilire un collegamento tra la contabilità principale e il file del Cash Manager.
Ci sono due modi diversi per creare il collegamento:
- Nel file del Cash Manager attribuire alle categorie gli stessi numeri dei conti della contabilità principale (contabilità in partita doppia o Entrate / Uscite).
- Nel file del Cash Manager riportare nella colonna Categoria2 (tabella Categorie) i corrispondenti conti della contabilità principale.
Se la colonna Categoria2 non fosse presente, è necessario visualizzarla tramite il menu Dati → Disponi colonne.
Impostare il conto di giro per i versamenti
Quando si esegue l'importazione dei dati della cassa nel file della contabilità, affinché non ci siano delle sovrapposizioni di scritture contabili per le operazioni di versamento, tra il conto cassa della contabilità principale e i movimenti importati dal file Cash Manger, occorrono determinate impostazioni.
Nel file della Contabilità principale:
- Nella tabella Conti, nel gruppo degli attivi inserire il Conto di giro.
Nel file del Cash Manager:
- Nella tabella Categorie, colonna Categorie nel gruppo delle Entrate inserire, come categoria per i versamenti dal conto corrente bancario o postale, il conto di giro (lo stesso numero impostato nella contabilità principale).
- In alternativa, nella tabella Categorie, colonna Categorie2 nel gruppo delle Entrate inserire il Conto di giro. In questo caso nella colonna Categorie si imposta una categoria per determinare i versamenti dalla banca. Il conto di giro, che si trova nella colonna Categorie2, crea il collegamento quando si importano le registrazioni nella contabilità principale.
Versamenti dal conto corrente bancario alla cassa
Ogni qualvolta si effettua un versamento dal conto corrente bancario alla cassa, si registra il movimento sia nel file della contabilità principale, sia in quello della cassa. Per evitare sovrapposizioni di scritture contabili quando si importano i dati dalla cassa si utilizza il conto di giro.
- Nel file della cassa si registra l'entrata dei fondi, utilizzando come categoria il conto di giro o in alternativa la categoria per i versamenti dal conto corrente bancario, se il conto di giro è stato impostato nella colonna Categoria2.
- Nel file della contabilità principale si registra l'uscita dei fondi, con il conto bancario in avere e in dare il conto di giro.
Nell'importazione dei dati della cassa nel file della Contabilità principale, il conto di giro si azzera.
Importare i dati del Cash Manager
- Aprire il file della Contabilità principale
- Cliccare sul menu Azioni→ Importa in contabilità
- Nella finestra che appare, dal menu a tendina Importa → selezionare Registrazioni → Movimenti libro cassa (*.ac2)"
- Tramite il tasto Sfoglia, selezionare il file del Cash Manager.
Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili alla pagina web Importa in contabilità
In contabilità
Conto destinazione
Si deve selezionare il numero di conto della cassa, presente nella Contabilità in partita doppia o nella Contabilità entrate / uscite, dove devono essere importati i movimenti.
Numero documento iniziale
Si può inserire un numero di documento iniziale che viene attribuito alla prima registrazione importata. Il programma nelle registrazioni successive attribuisce in automatico un numero progressivo, partendo da quello iniziale inserito.
Se non si desidera attribuire la numerazione progressiva in automatico si lascia la casella vuota.
Seleziona movimenti
Data Inizio / Data fine (compresa)
Si inserisce la data iniziale e finale del periodo al quale si riferiscono i movimenti importati.
Raggruppa movimenti
Attivando una delle opzioni è possibile scegliere come devono essere raggruppati i movimenti del periodo:
- Nessun raggruppamento per periodo
Sono importati tutte le righe, con i relativi contenuti delle colonne. È importato anche il numero Doc presente nella corrispondente colonna del file della cassa. - Se nella contabilità si vuole usare una numerazione diversa e allo stesso tempo conservare il documento originale del file, nel Cash Manager inserire il documento nella colonna DocProtocollo.
- Mensile - raggruppa i movimenti per mese.
- Trimestrale - raggruppa i movimenti per trimestre.
- Semestrale - raggruppa i movimenti per semestre.
- Annuale - raggruppa i movimenti per anno.
Una registrazione per conto
Se più categorie vengono raggruppate in un unico conto della contabilità, ma si desiderano registrazioni separate per ogni categoria, bisogna attivare questa casella; il programma crea delle registrazioni per ogni categoria. Quando si usano dei codici IVA vengono create delle registrazioni non solo per categoria, ma anche per codici IVA diversi per la medesima categoria.
Nota
Quando si ha una contabilità con IVA, i calcoli dell’IVA possono risultare leggermente diversi. Se gli importi delle registrazioni sono inseriti al netto, anche il saldo del conto cassa, a causa delle differenze di arrotondamento, può essere diverso.
Il file della contabilità viene aggiornato con i dati della cassa.
Importa movimenti Paypal
Nella pagina web Filter for PayPal transactions sono pubblicate le informazioni sulla nuova funzione che consente d'importare tutti i movimenti da PayPal direttamente in Banana Contabilità, e le istruzioni su come procedere (vedi sotto).
Abbiamo preparato anche dei modelli predefiniti specifici per la contabilità in partita doppia e per la contabilità multimoneta, da visionare come guida d'esempio, oppure, da utilizzare come file separato per registrare unicamente le transazioni PayPal.
Le informazioni su tutti i tipi di filtri d'importazione sono presenti alla pagina Import filters.
I modelli e le pagine relative alle informazioni sono in lingua inglese:
- Filtro per importare i movimenti PayPal (inglese) - come procedere.
- Esempi per la contabilità in partita doppia.
- Esempi per la contabilità multimoneta.
Approfondimenti:
Importa conti
Questo comando importa i conti da un file di Contabilità in partita doppia o da una Contabilità Entrate / Uscite (*.ac2) o di testo (*.txt), integrandoli automaticamente nel piano contabile corrente.
Per importare i conti da un altro file, procedere come segue:
- Dal menu Azioni → Importa in contabilità → nella casella Importa selezionare Conti.
- Selezionare il tipo di file *.ac2 o di testo per importare i conti.
- Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i Conti.
I conti o le categorie possono essere ripresi nella contabilità corrente, attivando le seguenti opzioni:
Opzioni
Importa anche centri di costo
Nel caso che siano presenti dei centri di costo, i conti dei centri di costo vengono ripresi.
Aggiungi conti inesistenti
Se attivata, l'opzione permette di aggiungere tutti i nuovi conti nel piano contabile.
Rimpiazza testo descrizione
Se si importano conti già esistenti, ma con descrizione diversa, la descrizione del conto esistente
viene rimpiazzata da quella importata.
Rimpiazza saldo d’apertura
Se si importano conti già esistenti, ma con saldo iniziale diverso, il saldo di apertura del conto
esistente viene rimpiazzato da quello importato.
Importa codici IVA
La funzione è presente solo nella Contabilità con IVA e permette d'importare i Codici IVA nei seguenti file:
- File di contabilità (*.ac2).
- File di testo con intestazione colonne (file di testo *.txt).
Importa da un file di contabilità
Se gestisci diverse contabilità e usi dei codici IVA personalizzati, puoi preparare la tabella codici IVA e poi importarla negli altri file.
- Preparare la tabella Codici IVA nel proprio file di contabilità.
- Comando Azioni > Importa in Contabilità > Codici IVA
- Scegliere il nome del file che contiene la Tabella Codici IVA aggiornata.
- Scegliere sostituire tutte le righe.
Opzioni importazione Codici IVA
Quando si importa da un altro file si hanno a disposizione diverse possibilità.
Aggiungi nuovi codici e nuovi gruppi
Se viene scelta questa opzione, vengono aggiunti i nuovi codici e mantenuti i codici già esistenti.
Sostituisci tutte le righe
Se viene scelta questa opzione, tutti i codici IVA esistenti vengono sostituiti con i Codici IVA importati.
Questa opzione è da scegliere se si vuole riprendere per intero i codici IVA.
Messaggio Conto IVA non trovato
Se appare il messaggio Conto IVA non trovato, occorre inserire il conto IVA in automatico nel menu File > Proprietà file > sezione IVA.
Importare i Codici IVA Svizzeri predefiniti
Questa procedura indica come importare i codici IVA dal modello con i Codici IVA predefiniti 2024, che contengono sia le aliquote 2024 (IVA 8.1%) e quelle 2018 (IVA 7.7%) .
Vedi anche pagina Codici IVA Svizzera
- Cliccare sul menu Azioni → Importa in contabilità.
- Selezionare Codici IVA.
- Selezionare Svizzera nuove aliquote: nella casella in basso appare in automatico il file contenente i nuovi Codici IVA 2024.
Se trattasi di Codici IVA di un'altra nazione, occorre selezionare il file contenente i codici IVA in vigore secondo la propria nazione. - Confermare, cliccando sul bottone OK.
- Segue la finestra di dialogo seguente
Documentazione Gestione IVA
Per maggiori informazioni vedi pagina Gestione IVA.
Importa file
La funzione permette d'importare i dati da un altro file di Banana contabilità dello stesso tipo.
Per importare i dati da un File Banana Contabilità, procedere come segue:
- Dal menu Azioni → Importa in contabilità → nella casella Importa selezionare File.
- Selezionare il tipo di file *.ac2 per importare i dati.
- Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i dati.
Segue la finestra di dialogo con diverse opzioni che permettono di determinare quali dati importare dal file.
File sorgente
È il file dal quale sono ripresi i dati.
File destinazione
È il file che riceve i dati.
Opzioni
Importa movimenti
Vengono importate tutte le righe della tabella Registrazioni presenti nel file sorgente.
Importa registrazioni ricorrenti
Vengono importate tutte le righe della tabella Registrazioni ricorrenti presenti nel file sorgente.
Importa registrazioni preventivo
Vengono importate tutte le righe della tabella Preventivo presenti nel file sorgente.
Sostituisci importi della tabella Conti
Gli importi delle colonne Apertura, Preventivo e Precedenti della tabella Conti del file di destinazione vengono cancellati e sostituiti con gli importi presenti nel file sorgente.
I conti devono avere una corrispondenza, dovuta agli stessi numeri di conto, oppure, quando vi è una sostituzione, nel caso si usi l'opzione Converti numeri conto.
Sostituisci proprietà file (dati base)
I dati delle proprietà file del file di destinazione vengono sostituiti con quelli del file sorgente.
Converti numeri di conto
Usando questa funzione i numeri di conto importati saranno sostituiti con quelli indicati nella colonna alternativa.
Se si usa questa funzione, bisogna specificare anche la colonna nella quale sono indicati i numeri di conto da usare nell'importazione, al posto di quelli esistenti.
Accanto al numero di conto ci deve essere una colonna che indica il numero alternativo da usare nell'importazione.
Se non è specificato alcun abbinamento viene usato il numero di conto originale, presente nel file sorgente.
- Gli abbinamenti dei conti sono nel file sorgente
Si usa questa opzione quando per esempio si tiene la contabilità in una nazione, con una certa numerazione, e regolarmente si importano i movimenti in una contabilità con una numerazione diversa del piano dei conti.- Aggiungere nel piano dei conti una nuova colonna di testo (Comando Disponi colonne).
- Per ogni conto indicare nella tabella il numero di conto di destinazione.
- Gli abbinamenti dei conti sono nel file di destinazione
Questa opzione serve quando per esempio si vuole passare a un piano dei conti con una numerazione e raggruppamenti nuovi.- Si crea un nuovo file di contabilità con il piano dei conti nuovo.
- Si aggiunge nel piano dei conti una colonna, per inserire gli abbinamenti dei conti (comando Disponi colonne).
- In questa colonna indicare i numeri di conto della tabella sorgente.
Separare i conti con un punto e virgola "1000;1001" per indicare che in questo conto devono essere raggruppati più conti.
- Colonna contenente gli abbinamenti (Tabella Conti)
È la colonna aggiunta dove vengono inseriti gli abbinamenti dei conti.
Questa opzione si usa quando si passa da un piano dei conti ad un altro e quando bisogna convertire i conti da una numerazione all'altra.
Per maggiori informazioni sulla conversione del piano contabile, consultare la pagina sulla migrazione dei dati contabili verso i nuovi piani.
Risultato e possibili errori
Il programma riprende tutti i dati della contabilità precedente, convertendo i numeri di conto.
Se il programma segnala degli errori (mancano conti o altro) bisogna probabilmente annullare l'operazione d'importazione, completare gli abbinamenti e poi ripetere l'operazione d'importazione.
Il programma, per il fatto che trova piani dei conti diversi, non può verificare in automatico che tutti i dati siano stati importati e raggruppati correttamente.
È opportuno comunque controllare manualmente il risultato, verificando che i totali del bilancio e del conto economico siano corretti.
Opzioni avanzate d'importazione
Per altre esigenze di conversione più complesse, si rimanda agli script che permettono di personalizzare totalmente la conversione e l'importazione.
Importa cambi
Questa opzione è presente solo nelle Contabilità in partita doppia multi-moneta. Consente d'importare i cambi dalla tabella cambi di un altro file.
Come procedere:
- Dal menu Azioni > Importa in contabilità > nella casella Importa selezionare Cambi.
- Selezionare il tipo di file *.ac2 dello storico cambi o il file di testo:
- Con il bottone Sfoglia, scegliere il file da dove si desidera importare i dati.
Nota
lo storico cambi è un file che presenta solo la tabella Cambi, dove vengono memorizzati i cambi che si riferiscono a delle date specifiche.
Segue la finestra che presenta delle opzioni:
Seleziona data
Nella finestra vengono elencate delle date con i cambi usati di recente. Se si seleziona una data, il programma riprende i cambi utilizzati in quella data determinata.
Sostituire cambi
Se si attiva questa opzione, nella tabella cambi vengono sostituite tutte le righe dei cambi con quelli importati.
Aggiorna righe
Se si attiva questa opzioni, nella tabella cambi vengono aggiornate solo le righe dei cambi che hanno valori diversi.