UBS - Importer mouvements .csv (Banana+ Advanced)

Le format .csv est différent pour chaque banque et est mis à jour et modifié régulièrement. Sur cette page vous trouverez l'extension la plus récente pour l'importation du format .csv de UBS. Cette extension d'importation permet d'importer les écritures de UBS dans Banana Comptabilité Plus. L'extension peut être installée à partir du menu  Extensions  > Gérer extensions.

Conditions d'utilisation

• Banana Comptabilité Plus avec le Plan Advanced.
• UBS fournit aussi des fichiers avec le format standard ISO20022. Pour importer des fichiers avec ce format, il faut installer l'extension d'importation Suisse pour ISO20022 Camt 052, 053, 054, disponible aussi avec le Plan Professionnel.

Dans certaines banques, le format spécifique .csv peut offrir de meilleurs résultats. En tout état de cause, le plan Advanced garantit un choix plus large et des résultats maximaux, et offre également plusieurs autres fonctions avancées qui accélèrent et simplifient considérablement le travail comptable.

Procédure d'exportation de UBS

Exportez les mouvements au format .csv en vous connectant à votre compte en ligne.

Exportation des mouvements de compte

Pour chaque compte, UBS vous permet d'exporter deux types de fichiers .csv :

• Le premier type de fichier contient des mouvements triés par date de paiement. Il comprend tous les mouvements, même ceux qui n'ont pas encore été enregistrés par la banque. Pour obtenir ce fichier, il faut :
  • Sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez exporter les opérations. Vous pouvez le faire directement à partir de la page d'accueil de l'ebanking, ou en cliquant sur Comptes et Cartes.
  • Cliquer sur l'icône Excel (CSV), le fichier est automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.
  • Nous vous conseillons de sauvegarder le fichier dans un endroit où vous pourrez le retrouver facilement par la suite.
• Le deuxième type de fichier contient des informations plus spécifiques sur un mouvement, triées en fonction de la date à laquelle le paiement a été enregistré par la banque ; seuls les mouvements déjà enregistrés par la banque figurent dans ce fichier. Pour exporter ce fichier, il faut:
  • Sélectionner le compte pour lequel vous souhaitez exporter les mouvements. Vous pouvez le faire directement à partir de la page d'accueil de l'ebanking, ou en cliquant sur Comptes et Cartes.
  • Dans le panneau de droite, dans la liste des Quick Links list (liens rapides), cliquer sur Télécharger CSV,PDF,SWIFT.
  • Sélectionnez l'icône de menu en haut à gauche et vérifiez que l'option "Mouvements" est sélectionnée. En bas, vous pouvez définir les préférences d'exportation.
  • Cliquez sur l'icône Excel, choisissez Exporter en format CSV (Excel) et enfin cliquez sur Exporter.

Exportation des mouvements par carte de crédit/débit

Exporter des mouvements par carte UBS.

• Sélectionnez la carte pour laquelle vous souhaitez exporter des transactions. Vous pouvez le faire directement à partir de la page d'accueil d'ebanking ou en cliquant sur Comptes et Cartes.
• Cliquez sur l'icône Excel (CSV) et le fichier sera automatiquement téléchargé sur votre ordinateur.

Il est conseillé de sauvegarder le fichier dans un endroit où vous pourrez le retrouver facilement plus tard et de ne pas l'ouvrir avant de l'avoir importé.

Procédure d'importation en Banana

• Via le menu Actions > Importer en comptabilité > sélectionnez la case Importer : Écritures
• Choisissez l'extension à utiliser, en l'occurrence UBS - Importer mouvements .csv (Banana+ Advanced).
• Avec le bouton Parcourir, choisissez le fichier à partir duquel vous souhaitez importer les mouvements.
• Appuyez sur le bouton OK.

Pour plus de détails, voir la page Importer mouvements.

Messages d'erreur

• Format de fichier .csv non reconnu: Le format du fichier .csv que vous essayez d'importer ne correspond à aucun des formats associés à cette extension :
  • Vérifiez que vous avez choisi le bon fichier.
  • Si le fichier choisi est correct, il est possible que notre extension doive être mis à jour.
• Cette extension nécessite Banana Comptabilité+ Advanced: Vous essayez d'utiliser l'extension avec un abonnement différent. S'il vous plaît, passez au plan Advanced pour activer la fonctionnalité de cette extension.

Envoyer un commentaire

Il peut arriver que le format du fichier .csv soit mis à jour et que, par conséquent, l'extension ne fonctionne plus correctement. Veuillez nous envoyer vos Commentaires et joindre un exemple de fichier (.csv) avec le nouveau format (un seul mouvement suffit) et nous mettrons à jour l'extension.