En este artículo
A continuación se explica el procedimiento de funcionamiento de las Reglas y cómo se aplican.
El proceso puede resumirse en tres pasos:
- Importar los movimientos bancarios en la tabla Registros.
- Crear las reglas.
- Aplicar las reglas para el autocompletado de los registros.
1. Importar los movimientos bancarios
Cuando se importan los movimientos bancarios, el programa inserta una cuenta de contrapartida temporal [CA]. Normalmente, la contrapartida debe completarse manualmente en cada registro.
En la imagen de ejemplo, en la tabla Registros se observa que:
- (1) - Las celdas tienen la misma contrapartida temporal, relacionada con ventas a través de Twint.
- (2) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con gastos mensuales de mayo.
- (3) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con gastos telefónicos de Swisscom.
- (4) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con costes de seguros, póliza nº 892-948.
- (5) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con costes de seguros, póliza nº 987-650.
A continuación se explica el procedimiento de funcionamiento de las Reglas y cómo se aplican.
El proceso puede resumirse en tres pasos:
- Importar los movimientos bancarios en la tabla Registros
- Crear las reglas.
- Aplicar las reglas para el autocompletado de los registros.
1. Importar los movimientos bancarios
Cuando se importan los movimientos bancarios, el programa inserta una cuenta de contrapartida temporal [CA]. Normalmente, la contrapartida debe completarse manualmente en cada registro.
En la imagen de ejemplo, en la tabla Registros se observa que:
- (1) - Las celdas tienen la misma contrapartida temporal, relacionada con ventas a través de Twint.
- (2) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con gastos mensuales de mayo.
- (3) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con gastos telefónicos de Swisscom.
- (4) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con costes de seguros, póliza nº 892-948.
- (5) - La celda tiene una contrapartida temporal relacionada con costes de seguros, póliza nº 987-650.
2. Crear las Reglas
Las Reglas sirven para completar automáticamente todas las contrapartidas temporales de los registros importados, añadiendo también códigos de IVA, centros de coste, enlaces y más.
Las reglas son registros modelo ya completos, presentes en la tabla Registros memorizados, donde:
- La columna Descripción contiene el texto (una o más palabras clave) que debe contener el registro importado.
- Las columnas Cuenta Débito y Cuenta Crédito contienen la Contrapartida que sustituirá la temporal.
Hemos creado un sistema que ofrece diferentes métodos para crear las Reglas:
- Reglas desde el diálogo Aplicar reglas
- Reglas desde la tabla Registros
- Reglas desde la tabla Registros memorizados
Sea cual sea el método utilizado, las Reglas creadas se guardan en la tabla Registros memorizados.
En el ejemplo, en la tabla Registros memorizados se ha creado una Regla para los siguientes movimientos:
- (1) - Para los movimientos "Twint", la regla reemplaza la contrapartida temporal con la cuenta "Sales". También se ha añadido el código de IVA.
- (2) - Para el movimiento "Interac Electronics", la regla reemplaza la contrapartida temporal con la cuenta "Goods". También se ha añadido el código de IVA.
- (3) - Para el movimiento "Swisscom", la regla reemplaza la contrapartida temporal con la cuenta "Admin".
- (4) - Para el movimiento "Best insurance" con número de póliza "892-948", la regla reemplaza la contrapartida temporal con la cuenta "Insurance Health".
- (5) - Para el movimiento "Best insurance" con número de póliza "987-650", la regla reemplaza la contrapartida temporal con la cuenta "Insurance Car".
3. Aplicar las Reglas para el autocompletado (Resultado)
En la tabla Registros, el programa completa automáticamente los registros importados añadiendo la cuenta de contrapartida, el código de IVA, etc., independientemente del método utilizado para crear las Reglas.
En el ejemplo, en la tabla Registros los movimientos importados han sido completados automáticamente:
- (1) - Para los movimientos "Twint", la contrapartida temporal fue sustituida por la cuenta "Sales", y se añadió el código de IVA.
- (2) - Para el movimiento "Interac Electronics", la contrapartida temporal fue sustituida por la cuenta "Goods" y se añadió el código de IVA.
- (3) - Para el movimiento "Swisscom", la contrapartida temporal fue sustituida por la cuenta "Admin".
- (4) - Para el movimiento "Best insurance" con número de póliza "892-948", la contrapartida temporal fue sustituida por la cuenta "Insurance Health".
- (5) - Para el movimiento "Best insurance" con número de póliza "987-650", la contrapartida temporal fue sustituida por la cuenta "Insurance Car".
Además, el programa reconoce los registros con código de IVA y completa todas las columnas relacionadas con el IVA (cuenta de IVA e importes).