Dialogfenster für den Cashflow-Bericht

Das Dialogfenster Cashflow-Bericht ermöglicht es Ihnen, Ihre Liquiditätsberichte individuell anzupassen.
Sie können spezifische Liquiditätskonten, Zeiträume, Aufteilungen und weitere Einstellungen auswählen, um den Bericht optimal auf Ihre Bedürfnisse abzustimmen.

Dank der Möglichkeit, verschiedene Konfigurationen zu speichern, können mehrere personalisierte Berichte erstellt werden.

Wählen Sie in Banana Buchhaltung im Menü Berichte > Cashflow-Bericht aus.

Registerkarte Basis

• Liquiditätskonto oder Gruppe
  • Auswahl: Geben Sie den Namen oder die ID des Liquiditätskontos bzw. der Gruppe ein, für die Sie den Bericht erstellen möchten, und klicken Sie anschliessend auf die Schaltfläche Hinzufügen.
  • Wenn Sie eine Gruppe auswählen (gekennzeichnet mit Gr=), werden alle zugehörigen Konten als Liquiditätskonten in den Bericht aufgenommen. Dies ist nützlich, um mehrere Konten gleichzeitig zu analysieren, ohne sie einzeln hinzufügen zu müssen.
  • Um ausgewählte Konten oder Gruppen zu entfernen, klicken Sie auf die Schaltfläche "X" neben dem Kontonamen.
• Kontrollkästchen Prognose
  • Nur verfügbar für Buchhaltungsdateien, die eine Tabelle Budget enthalten.
  • Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Prognosen in den Cashflow-Bericht einzubeziehen und zukünftige Liquiditätsveränderungen auf Basis der Budgetbuchungen zu projizieren.
  • Geben Sie das Startdatum ein, ab dem die Prognosedaten berechnet werden sollen. Dieses Datum ist inklusive; das bedeutet, dass ab diesem Tag die Budgetdaten (aus der Tabelle Budget) berücksichtigt werden.
    Vor diesem Datum werden die aktuellen Daten (aus der Tabelle Buchungen) verwendet. 
    Diese Funktion ermöglicht es, historische Ist-Daten nahtlos mit zukünftigen Projektionen zu kombinieren.

Weitere Abschnitte des Dialogs

Erklärungen zu den weiteren Abschnitten finden Sie auf den folgenden Seiten:

• Periode
  Definiert den Bezugszeitraum für den Bericht.
• Unterteilung
  Ermöglicht es, einen Bericht zu erstellen, der in mehrere Zeiträume unterteilt ist.
  Die Aufteilung nach Segmenten ist derzeit noch nicht implementiert.
• Anpassung
  Ermöglicht es, die Einstellungen eines Berichts zu speichern.
  Beispielsweise können separate Konfigurationen gespeichert werden für:
  • Cashflow-Bericht – einschliesslich der Liquiditätskonten
  • Bericht über das Umlaufvermögen – einschliesslich der Konten des Umlaufvermögens