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    Contabilità per Ente Terzo Settore (con Rendiconto di Cassa) | Cash Manager Gratuito

    Italia
    Cash Manager
    Non-Profit

    Software gratuito di gestione contabile per un piccolo ente del terzo settore, che deve redigere il Rendiconto di cassa. Questo modello presenta un solo conto della liquidità e categorie descrittive di entrate e uscite. È ideale anche per chi ha limitate conoscenze contabili.

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    Associazione Aiuto agli Anziani

    Divisa Base: EUR

    Cash Manager

    Tabella: Conti
    Gruppo Descrizione Somma in Gr1
             
      Liquidità Disponibilità liquide - Cassa   ACIV3
             
    Tabella: Categorie
    Gruppo Categoria Descrizione Somma in Gr1
        RENDICONTO CASSA    
             
        A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE    
      Entrate quote Entrate da quote associative e apporti dei fondatori RA RA1
      Entrate mutuali Entrate dagli associati per attività mutuali RA RA2
      Entrate associati Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori RA RA3
      Erogazioni liberali Erogazioni liberali RA RA4
      Entrate 5 mille Entrate del 5 per mille RA RA5
      Contributi privati Contributi da soggetti privati RA RA6
      Entrate terzi Entrate per prestazioni e cessioni a terzi RA RA7
      Contributi enti Contributi da enti pubblici RA RA8
      Entrate contratti enti Entrate da contratti con enti pubblici RA RA9
      Entrate altre Altre entrate RA RA10
    RA   Totale Entrate da attività di interesse generale RA-CA  
             
        A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE    
      Materie prime Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci CA CA1
      Utenze Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) CA CA2
      Manutenzioni Manutenzioni e assistenza CA CA2
      Consulenze fiscali Consulenze fiscali e del lavoro CA CA2
      Pulizie Pulizie locali CA CA2
      Affitto Canoni di locazione CA CA3
      Noleggio attrezzature Noleggio attrezzature CA CA3
      SIAE Diritti SIAE CA CA3
      Personale dipendente Personale dipendente CA CA4
      INPS Contributi Inps a carico dell'azienda CA CA4
      TFR T.f.r. CA CA4
      Rimborsi spese Rimborsi spese al personale dipendente CA CA4
      INAIL Contributi inail CA CA4
      Progetto occasionali Collaborazioni a progetto e occasionali CA CA4
      Previdenziali occasionali Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali CA CA4
      Rimborsi spese occasionali Rimborsi spese al personale atipico e occasionale CA CA4
      Consulenze Consulenze (es. fisioterapista) CA CA4
      Abbonamenti Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati CA CA7
      Cancelleria Cancelleria CA CA7
      Postali Valori postali e bollati CA CA7
      Tipografiche Tipografiche CA CA7
      Pubblicità Pubblicità CA CA7
      Alimentari Generi alimentari CA CA7
      Rappresentanza Spese di rappresentanza CA CA7
      Assicurazioni volontari Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) CA CA7
      Assicurazioni altre Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) CA CA7
      Uscite varie Uscite diverse di gestione CA CA7
    CA   Totale Uscite da attività di interesse generale RA-CA  
    RA-CA   Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale TADPI  
             
        B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE    
      Entrate prestazioni Diverse Entrate per prestazioni e cessioni a terzi RB RB3
      Entrate altre Diverse Altre entrate RB RB6
    RB   Totale Entrate da attività diverse RB-CB  
             
        B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE    
      Materie prime Diverse Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci CB CB1
      Uscite altre Diverse Uscite diverse di gestione CB CB7
    CB   Totale Uscite da attività diverse RB-CB  
    RB-CB   Avanzo/Disavanzo da Attività diverse TADPI  
             
        C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI    
      Entrate raccolte abituali Entrate da raccolte fondi abituali RCC RC1
      Entrate raccolte occasionali Entrate da raccolte fondi occasionali RCC RC2
      Uscite raccolte abituali Uscite per raccolte fondi abituali RCC CC1
      Uscite raccolte occasionali Uscite per raccolte fondi occasionali RCC CC2
    RCC   Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi TADPI  
             
        D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI    
      Interessi bancari Interessi bancari attivi RCD RD1
      Entrate patrimoniali Entrate da altri beni patrimoniali RCD RD4
      Interessi mutui Interessi passivi su mutui RCD CD1
      Uscite finanziarie Uscite da investimenti finanziari RCD CD2
      Uscite altre finanziarie Altre uscite finanziarie RCD CD6
    RCD   Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali TADPI  
             
        E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE    
      Giro entrate Entrate Partite di giro RCE RE2
      Giro uscite Uscite Partite di giro RCE CE7
      Uscite altre Supporto Altre uscite RCE CE7
    RCE   Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale TADPI  
             
    TADPI   Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte TADES  
      Imposte Imposte IMT IM
    IMT   Totale imposte e tasse TADES  
             
             
    TADES   Avanzo/Disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti TADRC  
             
        INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI    
             
        Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi    
      Vendita immobilizzazioni Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale RF RF1
      Vendita immobilizzazioni Diverse Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse RF RF2
      Disinvestimenti finanziari Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali RF RF3
      Ricevimento prestiti Ricevimento di finanziamenti di prestiti RF RF4
    RF   Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi RF-CF  
             
        Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi    
      Acquisto immobilizzazioni Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale CF CF1
      Acquisto immobilizzazioni Diverse Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse CF CF2
      Investimenti finanziari Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali CF CF3
      Rimborso prestiti Rimborso di finanziamenti di prestiti CF CF4
    CF   Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi RF-CF  
    RF-CF   Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari TADRC  
             
      Imposte flussi finanziari Imposte (Flussi finanziari) IMRC IMRC
    IMRC   Totale Imposte TADRC  
             
    TADRC   Avanzo/disavanzo complessivo rendiconto di Cassa    
             
        SEGMENTI    
      : CINQUE PER MILLE (Segmento 1)    
      :5X-xx Finanziamento cinque per mille Anno xx 5X  
      :5X-xxA Accantonamento cinque per mille Anno xx 5X  
      :5X-yy Finanziamento cinque per mille Anno yy 5X  
      :5X-yyA Accantonamento cinque per mille Anno yy 5X  
    5X   Totale cinque per mille    
             
      :: RACCOLTA FONDI (Segmento 2)    
      ::RF01 Raccolta fondi 1 RAF  
      ::RF02 Raccolta fondi 2 RAF  
      ::RF03 Raccolta fondi 3 RAF  
      ::RF04 Raccolta fondi 4 RAF  
    RAF   Totale analisi ricavi    
             
             
        CENTRI DI COSTO    
      . PROGETTI (CC1) PRO  
      .PR01 Progetto 1 PRO  
      .PR02 Progetto 2 PRO  
      .PR03 Progetto 3 PRO  
      .PR04 Progetto 4 PRO  
    PRO   Totale analisi costi    
             
      ; SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3)    
        Soci    
      ;S001 Socio Giorgi Carlo S  
      ;S002 Socio Verdi Roberto S  
      ;S003 Socio Bianchi Mauro S  
    S   Totale donazioni da Soci D  
        Non Soci    
      ;NS001 Romano Giuseppe NS  
      ;NS002 Ferrari Marco NS  
      ;NS003 Rossi Michele NS  
    NS   Totale donazioni da Non Soci D  
    D   TOTALE DONAZIONI    
             
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