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Contabilità per Ente Terzo Settore (con Rendiconto di Cassa) | Cash Manager Gratuito
Italia
Cash Manager
Non-Profit
Software gratuito di gestione contabile per un piccolo ente del terzo settore, che deve redigere il Rendiconto di cassa. Questo modello presenta un solo conto della liquidità e categorie descrittive di entrate e uscite. È ideale anche per chi ha limitate conoscenze contabili.
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模板预览
Associazione Aiuto agli Anziani
Divisa Base: EUR
Cash Manager
| Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| Liquidità | Disponibilità liquide - Cassa | ACIV3 | ||
| Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| RENDICONTO CASSA | ||||
| A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Entrate quote | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | RA | RA1 | |
| Entrate mutuali | Entrate dagli associati per attività mutuali | RA | RA2 | |
| Entrate associati | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | RA | RA3 | |
| Erogazioni liberali | Erogazioni liberali | RA | RA4 | |
| Entrate 5 mille | Entrate del 5 per mille | RA | RA5 | |
| Contributi privati | Contributi da soggetti privati | RA | RA6 | |
| Entrate terzi | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RA | RA7 | |
| Contributi enti | Contributi da enti pubblici | RA | RA8 | |
| Entrate contratti enti | Entrate da contratti con enti pubblici | RA | RA9 | |
| Entrate altre | Altre entrate | RA | RA10 | |
| RA | Totale Entrate da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
| Materie prime | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CA | CA1 | |
| Utenze | Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) | CA | CA2 | |
| Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | CA | CA2 | |
| Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | CA | CA2 | |
| Pulizie | Pulizie locali | CA | CA2 | |
| Affitto | Canoni di locazione | CA | CA3 | |
| Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | CA | CA3 | |
| SIAE | Diritti SIAE | CA | CA3 | |
| Personale dipendente | Personale dipendente | CA | CA4 | |
| INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | CA | CA4 | |
| TFR | T.f.r. | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | CA | CA4 | |
| INAIL | Contributi inail | CA | CA4 | |
| Progetto occasionali | Collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
| Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | CA | CA4 | |
| Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | CA | CA4 | |
| Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | CA | CA7 | |
| Cancelleria | Cancelleria | CA | CA7 | |
| Postali | Valori postali e bollati | CA | CA7 | |
| Tipografiche | Tipografiche | CA | CA7 | |
| Pubblicità | Pubblicità | CA | CA7 | |
| Alimentari | Generi alimentari | CA | CA7 | |
| Rappresentanza | Spese di rappresentanza | CA | CA7 | |
| Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | CA | CA7 | |
| Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | CA | CA7 | |
| Uscite varie | Uscite diverse di gestione | CA | CA7 | |
| CA | Totale Uscite da attività di interesse generale | RA-CA | ||
| RA-CA | Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale | TADPI | ||
| B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RB | RB3 | |
| Entrate altre Diverse | Altre entrate | RB | RB6 | |
| RB | Totale Entrate da attività diverse | RB-CB | ||
| B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
| Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CB | CB1 | |
| Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | CB | CB7 | |
| CB | Totale Uscite da attività diverse | RB-CB | ||
| RB-CB | Avanzo/Disavanzo da Attività diverse | TADPI | ||
| C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
| Entrate raccolte abituali | Entrate da raccolte fondi abituali | RCC | RC1 | |
| Entrate raccolte occasionali | Entrate da raccolte fondi occasionali | RCC | RC2 | |
| Uscite raccolte abituali | Uscite per raccolte fondi abituali | RCC | CC1 | |
| Uscite raccolte occasionali | Uscite per raccolte fondi occasionali | RCC | CC2 | |
| RCC | Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi | TADPI | ||
| D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
| Interessi bancari | Interessi bancari attivi | RCD | RD1 | |
| Entrate patrimoniali | Entrate da altri beni patrimoniali | RCD | RD4 | |
| Interessi mutui | Interessi passivi su mutui | RCD | CD1 | |
| Uscite finanziarie | Uscite da investimenti finanziari | RCD | CD2 | |
| Uscite altre finanziarie | Altre uscite finanziarie | RCD | CD6 | |
| RCD | Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali | TADPI | ||
| E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE | ||||
| Giro entrate | Entrate Partite di giro | RCE | RE2 | |
| Giro uscite | Uscite Partite di giro | RCE | CE7 | |
| Uscite altre Supporto | Altre uscite | RCE | CE7 | |
| RCE | Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale | TADPI | ||
| TADPI | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | TADES | ||
| Imposte | Imposte | IMT | IM | |
| IMT | Totale imposte e tasse | TADES | ||
| TADES | Avanzo/Disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti | TADRC | ||
| INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI | ||||
| Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
| Vendita immobilizzazioni | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | RF | RF1 | |
| Vendita immobilizzazioni Diverse | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | RF | RF2 | |
| Disinvestimenti finanziari | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | RF | RF3 | |
| Ricevimento prestiti | Ricevimento di finanziamenti di prestiti | RF | RF4 | |
| RF | Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
| Acquisto immobilizzazioni | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | CF | CF1 | |
| Acquisto immobilizzazioni Diverse | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | CF | CF2 | |
| Investimenti finanziari | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | CF | CF3 | |
| Rimborso prestiti | Rimborso di finanziamenti di prestiti | CF | CF4 | |
| CF | Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
| RF-CF | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | TADRC | ||
| Imposte flussi finanziari | Imposte (Flussi finanziari) | IMRC | IMRC | |
| IMRC | Totale Imposte | TADRC | ||
| TADRC | Avanzo/disavanzo complessivo rendiconto di Cassa | |||
| SEGMENTI | ||||
| : | CINQUE PER MILLE (Segmento 1) | |||
| :5X-xx | Finanziamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-xxA | Accantonamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
| :5X-yy | Finanziamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| :5X-yyA | Accantonamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
| 5X | Totale cinque per mille | |||
| :: | RACCOLTA FONDI (Segmento 2) | |||
| ::RF01 | Raccolta fondi 1 | RAF | ||
| ::RF02 | Raccolta fondi 2 | RAF | ||
| ::RF03 | Raccolta fondi 3 | RAF | ||
| ::RF04 | Raccolta fondi 4 | RAF | ||
| RAF | Totale analisi ricavi | |||
| CENTRI DI COSTO | ||||
| . | PROGETTI (CC1) | PRO | ||
| .PR01 | Progetto 1 | PRO | ||
| .PR02 | Progetto 2 | PRO | ||
| .PR03 | Progetto 3 | PRO | ||
| .PR04 | Progetto 4 | PRO | ||
| PRO | Totale analisi costi | |||
| ; | SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3) | |||
| Soci | ||||
| ;S001 | Socio Giorgi Carlo | S | ||
| ;S002 | Socio Verdi Roberto | S | ||
| ;S003 | Socio Bianchi Mauro | S | ||
| S | Totale donazioni da Soci | D | ||
| Non Soci | ||||
| ;NS001 | Romano Giuseppe | NS | ||
| ;NS002 | Ferrari Marco | NS | ||
| ;NS003 | Rossi Michele | NS | ||
| NS | Totale donazioni da Non Soci | D | ||
| D | TOTALE DONAZIONI | |||