In questo articolo

    Rendiconto di Cassa per ETS per la ripresa dati da altri programmi o tenuta manuale

    Italia
    Contabilità entrate / uscite
    Non-Profit

    Inserisci manualmente i saldi finali e stampa il Rendiconto di cassa ETS conforme alle disposizioni per il RUNTS. Ideale per chi tiene la contabilità a mano o con altri programmi. Puoi creare il rendiconto per un numero illimitato di enti.

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    Provate Banana Contabilità Plus sul vostro browser senza alcuna installazione. Personalizzate il modello, inserite le registrazioni e salvate il file sul vostro computer.

    Apri il modello in Banana WebApp

    Documentazione del modello

    Guarda il video: in 1 minuto vedi come è facile inserire manualmente i saldi delle entrate e delle uscite e ottenere subito il Rendiconto di cassa.

    Il modello è utile per consulenti e commercialisti che utilizzano già un altro software per fare la contabilità, e necessitano soltanto di stampare il Rendiconto Cassa.

    Basta soltanto riprendere dalla propria contabilità i conti con le relative descrizioni e saldi di cassa, banca, entrate e uscite.

    Estrai i dati dalla tua contabilità

    Dal tuo software che utilizzi per fare la contabilità, estrai i dati contabili di cassa, banca, entrate e uscite:

    • conti
    • descrizioni
    • saldi (anno corrente, anno precedente)

    Se possibile, esporta i dati in un formato leggibile da Excel (.csv, .xlsx, .txt, ...). In questo modo potrai visualizzarli e copiarli-incollarli direttamente in Banana.

    Inserisci conti e saldi

    Il modello contiene conti, descrizioni e saldi di esempio, che puoi modificare liberamente secondo le tue necessità.

    Per creare il tuo rendiconto di cassa con i tuoi dati:

    • Scarica il modello e aprilo con Banana Contabilità Plus.
    • Inserisci i tuoi conti con le relative descrizioni.
      • I conti possono essere sia numerici sia descrittivi.
      • Nella tabella Conti:
        • inserisci i conti della liquidità (cassa e banca) nella colonna Conti
        • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
      • Nella tabella Categorie:
        • inserisci i conti di spese ed entrate nella colonna Categorie
        • inserisci le descrizioni dei conti nella colonna Descrizione
    • Per ogni conto, nella colonna Gr1 inserisci il codice appropriato che serve per gererare il rendiconto di cassa. Consulta la tabella Codici da utilizzare per il rendiconto.
    • Utilizza le colonne Balance_2020, Balance_2021, Balance_2022, ecc. per inserire i saldi di tutti i conti del rispettivo anno.
      • Aggiungi una nuova colonna per un nuovo anno:
      • I saldi delle spese vanno inseriti in negativo, con il “-“ davanti.

        colonne balance modello rendiconto cassa

    Crea il rendiconto di cassa

    Ricordiamo che per poter creare il Rendiconto di cassa è necessario avere almeno il piano Professional di Banana Contabilità Plus.

    Una volta impostato il file e dopo aver inserito tutti i propri conti con le rispettive descrizioni, codici Gr1 e importi, è possibile creare il Rendiconto di Cassa.

    • Seleziona dal menu Estensioni → Rendiconti 2021 Enti Terzo Settore → Rendiconto per Cassa.
    • Definisci alcuni parametri per la stampa del rendiconto:
      • Stampa Logo.
        Includi il logo nell'intestazione della pagina. Il logo deve essere prima impostato con la funzione Imposta logo.
      • Stampa testo indirizzo.
        Includi l'indirizzo nell'intestazione della pagina. I dati dell'indirizzo vengono ripresi dalle impostazioni di base, sezione Indirizzo (società, indirizzo1, cap, località, telefono, web, email).
      • Testo indirizzo alternativo.
        In alternativa è possibile inserire a mano il testo su più righe da utilizzare.
        Se il campo è vuoto verrà utilizzato l'indirizzo ripreso dalle impostazioni di base, altrimenti verrà utilizzato il testo indicato.
      • Stampa titolo.
        Includi il titolo a inizio pagina utilizzando il testo predefinito.
      • Testo titolo alternativo.
        In alternativa è possibile inserire un testo personalizzato.
      • Colonna raggruppamento.
        Inserisci il nome XML della colonna utilizzata per indicare i codici necessari da usare per ottenere il rendiconto (valore predefinito Gr1).
      • Stampa colonna raggruppamento.
        Include la colonna dei codici di raggruppamento nel rendiconto.
      • Usa colonne importi inserimento manuale.
        Vista la casella per utilizzare le colonne per l'inserimento manuale degli importi.
      • Colonna anno corrente.
        Inserisci il nome xml della colonna per l’anno corrente del rendiconto.
      • Colonna anno precedente.
        Inserisci il nome xml della colonna per l’anno precedente del rendiconto.

        parametri colonne balance modello rendiconto cassa

     

    Esempio di stampa

    rendiconto cassa mod d terzo settore

     

     

    Anteprima modello

    Associazione Aiuto agli Anziani

    Divisa Base: EUR

    Contabilità entrate / uscite

    Tabella: Conti
    Gruppo Descrizione Somma in Gr1
             
        ATTIVI    
      281001 Titoli Diversi   ACIII3
      381005 Banca   ACIV1
      383000 Cassa Denaro   ACIV3
             
    Tabella: Categorie
    Gruppo Categoria Descrizione Somma in Gr1
             
        SPESE    
      801126 Oneri per prodotti bancarella benefica   CC1
      801128 Oneri per raccolta fondi   CC1
      801132 Oneri attività con ragazzi   CA4
      801300 Acquisto di materiale di consumo   CA1
      801500 Cancelleria, fotocopie, stampati   CA7
      804218 Collab. occasionali per laboratorio   CA4
      804221 Compensi professionali vari   CA4
      804305 Spese di assicurazione   CA7
      804309 Spese per rinfreschi c/o sede   CA7
      804311 Spese per acqua   CA1
      804315 Spese energia elettrica   CA1
      804319 Spese per pulizie   CA2
      804401 Riscaldamento, gas   CA1
      804403 Tassa rifiuti   CA7
      804552 Spese di manutenzione varie   CA2
      835100 Imposte e tasse dell'esercizio   IM
      843105 Oneri finanziari   CD6
      843106 Oneri bancari   CD6
      843110 Spese bancarie   CD6
             
        ENTRATE    
      901111 Quote associative annuali   RA1
      905304 Proventi da lotterie   RC1
      905306 Proventi da bancarella benefica   RC1
      905309 Proventi da erogazioni da imprese   RA4
      905310 Proventi da erogazioni da altri enti   RA4
      961300 Titoli d'investimento   RD2
      971010 Contributo 5 per mille onlus   RA5
             
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