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Contabilità per Ente Terzo Settore (con Rendiconto di Cassa) | Cash Manager Gratuito
Software gratuito di gestione contabile per un piccolo ente del terzo settore, che deve redigere il Rendiconto di cassa. Questo modello presenta un solo conto della liquidità e categorie descrittive di entrate e uscite. È ideale anche per chi ha limitate conoscenze contabili.
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Per maggiori informazioni sulle soluzioni per ETS vai alla pagina Bilanci e Contabilità per Associazioni ed Enti del Terzo Settore.
Aperçu du modèle
Associazione Aiuto agli Anziani
Divisa Base: EUR
Cash Manager
Gruppo | Conto | Descrizione | Somma in | Gr1 |
---|---|---|---|---|
Liquidità | Disponibilità liquide - Cassa | ACIV3 | ||
Gruppo | Categoria | Descrizione | Somma in | Gr1 |
---|---|---|---|---|
RENDICONTO CASSA | ||||
A - ENTRATE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
Entrate quote | Entrate da quote associative e apporti dei fondatori | RA | RA1 | |
Entrate mutuali | Entrate dagli associati per attività mutuali | RA | RA2 | |
Entrate associati | Entrate per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori | RA | RA3 | |
Erogazioni liberali | Erogazioni liberali | RA | RA4 | |
Entrate 5 mille | Entrate del 5 per mille | RA | RA5 | |
Contributi privati | Contributi da soggetti privati | RA | RA6 | |
Entrate terzi | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RA | RA7 | |
Contributi enti | Contributi da enti pubblici | RA | RA8 | |
Entrate contratti enti | Entrate da contratti con enti pubblici | RA | RA9 | |
Entrate altre | Altre entrate | RA | RA10 | |
RA | Totale Entrate da attività di interesse generale | RA-CA | ||
A - USCITE DA ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE | ||||
Materie prime | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CA | CA1 | |
Utenze | Utenze (Telefono, Luce, Riscaldamento, ...) | CA | CA2 | |
Manutenzioni | Manutenzioni e assistenza | CA | CA2 | |
Consulenze fiscali | Consulenze fiscali e del lavoro | CA | CA2 | |
Pulizie | Pulizie locali | CA | CA2 | |
Affitto | Canoni di locazione | CA | CA3 | |
Noleggio attrezzature | Noleggio attrezzature | CA | CA3 | |
SIAE | Diritti SIAE | CA | CA3 | |
Personale dipendente | Personale dipendente | CA | CA4 | |
INPS | Contributi Inps a carico dell'azienda | CA | CA4 | |
TFR | T.f.r. | CA | CA4 | |
Rimborsi spese | Rimborsi spese al personale dipendente | CA | CA4 | |
INAIL | Contributi inail | CA | CA4 | |
Progetto occasionali | Collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
Previdenziali occasionali | Contributi previdenziali su collaborazioni a progetto e occasionali | CA | CA4 | |
Rimborsi spese occasionali | Rimborsi spese al personale atipico e occasionale | CA | CA4 | |
Consulenze | Consulenze (es. fisioterapista) | CA | CA4 | |
Abbonamenti | Abbonamenti a riviste e abbonamenti banche dati | CA | CA7 | |
Cancelleria | Cancelleria | CA | CA7 | |
Postali | Valori postali e bollati | CA | CA7 | |
Tipografiche | Tipografiche | CA | CA7 | |
Pubblicità | Pubblicità | CA | CA7 | |
Alimentari | Generi alimentari | CA | CA7 | |
Rappresentanza | Spese di rappresentanza | CA | CA7 | |
Assicurazioni volontari | Assicurazioni volontari (malattie, infortuni e rct) | CA | CA7 | |
Assicurazioni altre | Assicurazioni altre (veicoli, immobili, ...) | CA | CA7 | |
Uscite varie | Uscite diverse di gestione | CA | CA7 | |
CA | Totale Uscite da attività di interesse generale | RA-CA | ||
RA-CA | Avanzo/Disavanzo da Attività di interesse generale | TADPI | ||
B - ENTRATE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
Entrate prestazioni Diverse | Entrate per prestazioni e cessioni a terzi | RB | RB3 | |
Entrate altre Diverse | Altre entrate | RB | RB6 | |
RB | Totale Entrate da attività diverse | RB-CB | ||
B - USCITE DA ATTIVITÀ DIVERSE | ||||
Materie prime Diverse | Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci | CB | CB1 | |
Uscite altre Diverse | Uscite diverse di gestione | CB | CB7 | |
CB | Totale Uscite da attività diverse | RB-CB | ||
RB-CB | Avanzo/Disavanzo da Attività diverse | TADPI | ||
C - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA FONDI | ||||
Entrate raccolte abituali | Entrate da raccolte fondi abituali | RCC | RC1 | |
Entrate raccolte occasionali | Entrate da raccolte fondi occasionali | RCC | RC2 | |
Uscite raccolte abituali | Uscite per raccolte fondi abituali | RCC | CC1 | |
Uscite raccolte occasionali | Uscite per raccolte fondi occasionali | RCC | CC2 | |
RCC | Avanzo/Disavanzo da Attività di raccolta fondi | TADPI | ||
D - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIE E PATRIMONIALI | ||||
Interessi bancari | Interessi bancari attivi | RCD | RD1 | |
Entrate patrimoniali | Entrate da altri beni patrimoniali | RCD | RD4 | |
Interessi mutui | Interessi passivi su mutui | RCD | CD1 | |
Uscite finanziarie | Uscite da investimenti finanziari | RCD | CD2 | |
Uscite altre finanziarie | Altre uscite finanziarie | RCD | CD6 | |
RCD | Avanzo/Disavanzo da attività finanziarie e patrimoniali | TADPI | ||
E - ENTRATE E USCITE DA ATTIVITÀ DI SUPPORTO GENERALE | ||||
Giro entrate | Entrate Partite di giro | RCE | RE2 | |
Giro uscite | Uscite Partite di giro | RCE | CE7 | |
Uscite altre Supporto | Altre uscite | RCE | CE7 | |
RCE | Avanzo/disavanzo da Attività di supporto generale | TADPI | ||
TADPI | Avanzo/Disavanzo d'esercizio prima delle imposte | TADES | ||
Imposte | Imposte | IMT | IM | |
IMT | Totale imposte e tasse | TADES | ||
TADES | Avanzo/Disavanzo prima di investimenti e disinvestimenti | TADRC | ||
INVESTIMENTI E DISINVESTIMENTI | ||||
Entrate da disinvestimenti in immobilizzazioni o da flussi di capitale di terzi | ||||
Vendita immobilizzazioni | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | RF | RF1 | |
Vendita immobilizzazioni Diverse | Disinvestimenti di immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | RF | RF2 | |
Disinvestimenti finanziari | Disinvestimenti di attività finanziarie e patrimoniali | RF | RF3 | |
Ricevimento prestiti | Ricevimento di finanziamenti di prestiti | RF | RF4 | |
RF | Totale entrate da disinvestimenti o da flussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
Uscite da investimenti in immobilizzazioni o da deflussi di capitale di terzi | ||||
Acquisto immobilizzazioni | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività di interesse generale | CF | CF1 | |
Acquisto immobilizzazioni Diverse | Investimenti in immobilizzazioni inerenti alle attività diverse | CF | CF2 | |
Investimenti finanziari | Investimenti in attività finanziarie e patrimoniali | CF | CF3 | |
Rimborso prestiti | Rimborso di finanziamenti di prestiti | CF | CF4 | |
CF | Totale uscite da investimenti o da deflussi di capitale di terzi | RF-CF | ||
RF-CF | Avanzo/disavanzo da entrate e uscite per investimenti e disinvestimenti patrimoniali e finanziari | TADRC | ||
Imposte flussi finanziari | Imposte (Flussi finanziari) | IMRC | IMRC | |
IMRC | Totale Imposte | TADRC | ||
TADRC | Avanzo/disavanzo complessivo rendiconto di Cassa | |||
SEGMENTI | ||||
: | CINQUE PER MILLE (Segmento 1) | |||
:5X-xx | Finanziamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
:5X-xxA | Accantonamento cinque per mille Anno xx | 5X | ||
:5X-yy | Finanziamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
:5X-yyA | Accantonamento cinque per mille Anno yy | 5X | ||
5X | Totale cinque per mille | |||
:: | RACCOLTA FONDI (Segmento 2) | |||
::RF01 | Raccolta fondi 1 | RAF | ||
::RF02 | Raccolta fondi 2 | RAF | ||
::RF03 | Raccolta fondi 3 | RAF | ||
::RF04 | Raccolta fondi 4 | RAF | ||
RAF | Totale analisi ricavi | |||
CENTRI DI COSTO | ||||
. | PROGETTI (CC1) | PRO | ||
.PR01 | Progetto 1 | PRO | ||
.PR02 | Progetto 2 | PRO | ||
.PR03 | Progetto 3 | PRO | ||
.PR04 | Progetto 4 | PRO | ||
PRO | Totale analisi costi | |||
; | SITUAZIONE ANALITICA DONAZIONI (CC3) | |||
Soci | ||||
;S001 | Socio Giorgi Carlo | S | ||
;S002 | Socio Verdi Roberto | S | ||
;S003 | Socio Bianchi Mauro | S | ||
S | Totale donazioni da Soci | D | ||
Non Soci | ||||
;NS001 | Romano Giuseppe | NS | ||
;NS002 | Ferrari Marco | NS | ||
;NS003 | Rossi Michele | NS | ||
NS | Totale donazioni da Non Soci | D | ||
D | TOTALE DONAZIONI | |||