Prima Nota Cassa / Banca Gratis

Con questo modello sei in grado di preparare facilmente una prima nota perfetta. Inserire dati è facile come in Excel, ma più veloce, più sicuro.
Vedi il saldo progressivo e con il grafico è facile trovare errori o differenze e avere una visione immediata della situazione. Puoi anche collegare le registrazioni ai documenti digitali che potrai visualizzare con un click e hai sempre tutto in ordine. Ci sono poi tante altre funzioni che scoprirai facilmente, usando il programma.

Il modello è già predisposto, con tutto quanto ti serve. Abbiamo preparato anche una spiegazione con i passi da seguire. Avere una prima nota in perfetto ordine è veramente semplice e veloce; puoi sempre modificare e non dovrai fare più calcoli a mano, risparmiando tanto tempo prezioso per la tua attività.

Per maggiori informazioni su Banana Contabilità Plus:

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Crea il file per la Prima nota

• Crea un nuovo file, partendo da questo modello (Template ID  +10763), con uno dei metodi spiegati. 
• Con il comando File > Proprietà file imposta il nome dell'azienda, il periodo contabile, e la moneta di base, mentre nella sezione Indirizzo indica l'indirizzo dell'azienda.
• Con il comando File > Salva con nome, salvi il file. È utile indicare nel nome del file, il nome dell'azienda e l'anno.
  Per esempio "azienda-20xx.ac2".

Guarda anche Organizzare i file della contabilità in locale, su rete e cloud.

Inserisci le Entrate e le Uscite

Nella tabella Registrazioni inserisci i movimenti di entrata e uscita, indicando la categoria a cui è attribuita l'uscita o l'entrata. 

Nella tabella Registrazioni inserisci le entrate e le uscite giornaliere, completando le seguenti colonne:

• Data
• Ev. numero di documento
• Ev. link al documento digitale (giustificativo)
  • Scopri come Collegare ogni registrazione con il relativo giustificativo in formato digitale, e con un semplice click puoi visualizzare il documento.
• Descrizione
• Importo in entrata o in uscita
• Nella colonna Categoria, inserisci la categoria di uscita o di entrata, ovvero il motivo della spesa o del ricavo

Il programma ti dà in automatico il saldo progressivo della Cassa / Banca aggiornato (colonna Saldo EUR).
È molto facile registrare e puoi modificare in qualsiasi momento, così sei sicuro di riuscire ad avere tutto in perfetto ordine.

Ci sono anche tante altre funzionalità che ti aiutano a lavorare in modo veloce e a organizzarti al meglio:

• La funzione dell'Immissione dati con autocompletamento ti consente la ripresa in automatico dei dati già inseriti in precedenza.
• La funzione delle Registrazioni ricorrenti (menu Azioni > registrazioni ricorrenti) ti permette di memorizzare in un'apposita tabella le registrazioni ripetitive.
• L'importazione dati dall'estratto bancario ti riprendere tutti i movimenti della banca in automatico.
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• Usa il comando Ordina registrazioni per data, per ordinare le righe in ordine progressivo di data.
• Usa il Comando Stampa/Anteprima per stampare o esportare il giornale in formato PDF.

Se desideri una Prima nota senza il dettaglio delle categorie (o contropartite), è possibile nascondere sia la colonna Categorie che la tabella Categorie.

Scheda Categoria o Gruppo

Con il comando Scheda categoria o gruppo ottieni l'elenco completo dei movimenti della categoria o gruppo indicato. Riportano il Saldo iniziale, le variazioni dovute alle registrazioni e il risultante Saldo finale.

Con un doppio click sul numero di riga ritorni alla riga originale della tabella Registrazione, per eventuali modifiche.

Personalizza la tabella Conti

Nella tabella Conti trovi già predisposto il conto Cassa. Se lo ritieni opportuno puoi rinominarlo o cambiarne la descrizione, ad esempio se vuoi tenere la prima nota della Banca o della Liquidità in generale.

Mano mano che registrerai le entrate e le uscite, anche in questa tabella avrai così subito sott'occhio il saldo del conto Cassa.

Posizionandoti sulla cella del conto Cassa e nella sezione Grafico della finestra informativa in basso, potrai notare l'andamento della tua liquidità. Capisci subito se hai una buona liquidità o se è il caso di ridimensionare determinate spese.

Inserisci il saldi iniziale

Nella colonna Apertura inserisci il saldo iniziale del conto Cassa. L'importo va inserito in positivo.

Personalizza la tabella Categorie

Nella tabella Categorie trovi una categoria per ogni entrata e ogni uscita. Puoi aggiungere delle categorie, eliminare quelle che non usi e cambiare le descrizioni.

Anche per le Categorie, dopo ogni registrazione, vedrai in automatico i saldi aggiornati di ogni categoria.

Posizionandoti con il cursore sulla riga della categoria, nella finestra informativa (in basso) Grafico, vedrai il diagramma.

Aggiungere nuove categorie

Per aggiungere una nuova categoria, posizionati nella riga precedente a quella desideri inserire la nuova categoria, e vai nel menul Modifica > Aggiungi righe vuote. Digita nelle rispettive colonne:

• Nome della categoria
• Descrizione
• Codice Somma In
  (deve essere uguale a quello inserito per le categorie appartenenti allo stesso Gruppo di totalizzazione)

Inserire i saldi dell'anno precedente

Per avere i saldi dell'anno precedente delle varie categorie di spesa e di ricavo, puoi inserirli manualmente nella colonna Precedente.
Ricordiamo che gli importi delle Entrate vanno inseriti normalmente in positivo, mentre quelli delle Uscite vanno inseriti con un segno meno "-" davanti all'importo, e diventeranno così in rosso.

Crea il preventivo

Se ne hai la necessità, nella tabella Preventivo puoi inserire la tua previsione delle entrate e uscite. Avrai modo di vedere come viene proiettato l'andamento della liquidità, le tue spese e le tue entrate in pochi minuti. Puoi sempre modificare la tua previsione anche per simulare vari scenari. Se ti accorgi che le tue previsioni non sono del tutto coerenti con la realtà puoi sempre correggere e avere dettagli più precisi sul futuro.

Nella tabella Preventivo registri facilmente come nella tabella Registrazioni. Le operazioni che si ripetono devi insierili solo una volta e con una sigla che inserisci nella colonna Ripeti, avrai proiettato il totale per tutto l'anno.

Potrai scoprire le varie funzioni della Previsione nella nostra Documentazione Budget e Previsioni.

Scheda conto Preventivo

Se inserisci il tuo Preventivo puoi avere tutti i dati raggruppati per ogni voce di entrata e uscite nelle relative schede come per i dati reali registrati.

Potrai vedere così tutti i dettagli di ogni scheda conto o di un gruppo e verificare costantemente se i dati preventivati sono in linea con i dati contabilizzati, questo grazie anche al grafico che ti fornisce una visione immediata per fare confronti.

Per attivare una o più schede del Preventivo vai nel Menu Report > Schede conto/categoria > Attiva Registrazioni di preventivo.

Crea il Rendiconto

Una volta inserite le entrate e le uscite puoi creare anche il Rendiconto abbellito o il Rendiconto abbellito con gruppi andando nel menu Report > Rendiconto abbellito / Rendiconto abbellito con gruppi.

Puoi personalizzare il rendiconto con le colonne che vuoi vedere, come per esempio avere anche la colonna del tuo preventivo oppure avere rendiconti anche per periodo.

Anteprima del rendiconto

Il rendiconto ti appare nella finestra d'anteprima. Puoi controllarlo, stamparlo o esportarlo in PDF.

Creazione nuovo anno

Quando hai finito di inserire le entrate e le uscite di un determinato anno contabile, devi creare un nuovo file per le registrazioni dell’anno successivo. Per fare ciò vai nel menu Azioni > Crea nuovo anno.