Prima nota - Libro Cassa / Banca | Cash Manager (Gratuito)

Con questo modello sei in grado di preparare facilmente una prima nota perfetta. Inserire dati è facile come in Excel, ma più veloce, più sicuro.
Vedi il saldo progressivo e con il grafico è facile trovare errori o differenze e avere una visione immediata della situazione. Puoi anche collegare le registrazioni ai documenti digitali che potrai visualizzare con un click e hai sempre tutto in ordine. Ci sono poi tante altre funzioni che scoprirai facilmente, usando il programma.

Il modello è già predisposto, con tutto quanto ti serve. Abbiamo preparato anche una spiegazione con i passi da seguire. Avere una prima nota in perfetto ordine è veramente semplice e veloce; puoi sempre modificare e non dovrai fare più calcoli a mano, risparmiando tanto tempo prezioso per la tua attività.

Imposta il tuo file di Prima nota cassa

• Crea un nuovo file, partendo da questo modello (Template ID  +10763), con uno dei metodi spiegati. 
• Con il comando File → Proprietà file imposta il periodo e il nome della ditta.
• Con il comando File → Salva con nome, salvi il file. È utile indicare nel nome del file, il nome della ditta e l'anno.
  Per esempio "ditta-2022.ac2".

Guarda anche Organizzare i file della contabilità in locale, su rete e cloud.

Tabella Conti

Il saldo iniziale della cassa o banca lo inserisci nella Tabella Conti, colonna Apertura.

Dopo ogni registrazione il programma aggiorna automaticamente il saldo della cassa e delle colonne movimenti. Si ha subito il controllo della situazione.

Posizionandoti sulla cella del conto Cassa e nella sezione Grafico della finestra informativa in basso, potrai notare l'andamento della tua liquidità. Capisci subito se hai una buona liquidità o se è il caso di ridimensionare determinate spese.

 Registrazioni

Nella tabella Registrazioni inserisci i movimenti di entrata e uscita, indicando la categoria a cui è attribuita l'uscita o l'entrata. Il programma ti da il saldo progressivo aggiornato.

È molto facile registrare e puoi sempre modificare, così sei sicuro di riuscire ad avere tutto in perfetto ordine. 
La tabella Registrazione ti da una visione completa di tutto. Una volta inseriti i movimenti hai tutto quello che ti serve, non devi fare altro che controllare il saldo.

Ci sono tante funzionalità che ti aiutano a lavorare in modo veloce e a organizzarti al meglio:

• La funzione dell'Immissione dati con autocompletamento ti consente la ripresa in automatico dei dati già inseriti in precedenza
• La funzione delle Registrazioni ricorrenti (menu Conta2) ti permette di memorizzare in un'apposita tabella le registrazioni ripetitive
• L'importazione dati dall'estratto bancario ti riprendere tutti i movimenti della banca in automatico.
• Puoi Collegare ogni registrazione con il relativo giustificativo in formato digitale, e con un semplice click puoi visualizzare il documento.
  Vedi anche File di contabilità e giustificativi digitali per organizzare al meglio i tuoi documenti.
• Usa il comando Ordina registrazioni per data, per ordinare le righe in ordine progressivo di data. 
• Usa il Comando Stampa/Anteprima per stampare o esportare il giornale in formato PDF. 

Se si desidera una Prima nota senza il dettaglio delle categorie (o contropartite), è possibile nascondere sia la colonna Categorie che la tabella Categorie.

 La tabella Categorie

Se lo desideri puoi attribuire a ogni movimento anche una Categoria, per avere le spese e le entrate raggruppate in modo intelligente.

• Nella Tabella Categorie inserisci le Categorie che ti servono. Vedi anche il saldo sempre aggiornato.
• Puoi impostare i gruppi per avere i totali delle Entrate e Uscite raggruppati.
• Grafico.
  Posizionandoti con il cursore sulla riga della categoria, nella finestra informativa (in basso) Grafico, vedrai il diagramma che puoi personalizzare.

Registrazioni con la Categoria

Nella tabella Registrazioni è sufficiente indicare la Categoria e tutti i movimenti saranno attribuiti in automatico a una voce. 
Nella finestra Info vedi maggiori informazioni sulla categoria usata.

La scheda Categoria o Gruppo

Con il comando Scheda categoria o gruppo ottieni l'elenco completo dei movimenti della categoria o gruppo indicato.
Con un doppio click sul numero di riga ritorni alla riga originale della tabella Registrazione, per eventuali modifiche.

Inserisci i dati di preventivo

Nella tabella Prevetivo puoi inserire la tua previsione delle entrate e uscite. Avrai modo di vedere come viene proiettato l'andamento della liquidità, le tue spese e le tue entrate in pochi minuti. Puoi sempre modificare la tua previsione anche per simulare vari scenari. Se ti accorgi che le tue previsioni non sono del tutto coerenti con la realtà puoi sempre correggere e avere dettagli più precisi sul futuro.

Nella tabella Preventivo registri facilmente come nella tabella Registrazioni. Le operazioni che si ripetono devi insierili solo una volta e con una sigla che inserisci nella colonna Ripeti, avrai proiettato il totale per tutto l'anno.

Potrai scoprire le varie funzioni della Previsione nella nostra Documentazione:

• Budget e Previsioni
• Modello di Pianificazione finanziaria

Scheda conto Preventivo

Se inserisci il tuo Preventivo puoi avere tutti i dati raggruppati per ogni voce di entrata e uscite nelle relative schede come per i dati reali registrati.

Potrai vedere così tutti i dettagli di ogni scheda conto o di un gruppo e verificare costantemente se i dati preventivati sono in linea con i dati contabilizzati, questo grazie anche al grafico che ti fornisce una visione immediata per fare confronti.

Per attivare una o più schede del Preventivo procedi come segue:

• Menu Report → Schede conto/categoria → Attiva Registrazioni di preventivo.

Rendiconto Abbellito con Previsione

Per visualizzare il Rendiconto clicca sul menu Report e poi sul comando Rendiconto abbellito o Rendiconto abbellito con gruppi. Puoi personalizzare il rendiconto con le colonne che vuoi vedere, come per esempio avere anche la colonna del tuo preventivo oppure avere rendiconti anche per periodo.

• Il Rendiconto abbellito visualizza tutti i conti e le categorie senza gli eventuali sottogruppi
• Il Rendiconto abbellito con gruppi visualizza tutti i conti e le categorie anche con i sottogruppi.

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