Infoniqa ONE 50 - Importer mouvements .csv (Banana+ Avancé) [BETA]

Cette extension d'importation vous permet d'importer vos transactions Infoniqa ONE 50 dans Banana. Vous pouvez installer l'extension via le menu Extensions->Gérer les extensions.

Conditions d'utilisation

• Banana Comptabilité Plus avec le Plan Advanced.
• Type de fichier comptable : Fichiers de comptabilité en partie double avec TVA et multidevise. Vous pouvez soit créer un nouveau fichier soit en utiliser un existant.

Procédure d'importation

Vous pouvez importer les données de deux manières différentes.

Importer un fichier *.csv

• Ouvrez votre fichier comptable (*.ac2).
• Via Actions > Importer dans la comptabilité > sélectionnez "Importer des écritures" dans le menu déroulant.
• Choisissez l'extension à utiliser, dans ce cas "Infoniqa ONE 50 - Importer mouvements .csv (Banana+ Avancé) [BETA]".
• Cliquez sur Parcourir pour choisir le fichier depuis lequel importer les écritures.
• Confirmez avec OK.
• Vérifiez les modifications via la boîte de dialogue proposée. Cliquez sur OK si tout est correct, sinon cliquez sur Annuler, corrigez les erreurs et recommencez depuis l’étape 1.

Tableau des comptes

Les comptes utilisés pour l'importation, mais qui ne figurent pas encore dans le plan comptable Banana, seront automatiquement ajoutés à la fin du plan comptable. Vous devrez ensuite compléter manuellement les informations de ces nouveaux comptes. Procédez comme suit :

• Vous pouvez déplacer le compte à une autre ligne.
• Vérifiez que la BClasse attribuée automatiquement lors de l'importation est correcte.
• Définissez le bon regroupement dans la colonne Add dans.
• Définissez le bon code devise du compte. *

*Définissez également le bon code/symbole de devise pour les comptes déjà présents dans le plan comptable de Banana mais qui ont une devise différente de celle attribuée dans Infoniqa ONE 50.

Pour plus de détails, consultez la page Comptes.

Tableau des codes TVA

Certains codes TVA utilisés dans les écritures importées sont automatiquement reconnus et convertis en codes TVA utilisés par Banana. Les codes non reconnus seront ajoutés comme nouveaux éléments à la fin du tableau des codes TVA. Procédez comme suit :

• Complétez les informations manquantes et créez un nouveau taux dans le tableau des codes TVA. La page suivante explique la structure du tableau des codes TVA.
• (RECOMMANDÉ) Vérifiez si le nouveau taux de TVA correspond à un code déjà existant. Il se peut qu’un code identique soit déjà disponible. Dans ce cas, remplacez les anciens codes dans le tableau Écritures par le nouveau à l’aide de la fonction Rechercher et Remplacer. Ensuite, supprimez les lignes des anciens codes.

Tableau des écritures

Infoniqa ONE 50 exporte les écritures comptables en séparant le montant net de la TVA sur deux lignes distinctes.

Écritures avec TVA

Lors de l'importation, toutes les lignes sont ajoutées au tableau des écritures, ce qui entraîne une duplication de la TVA. Banana peut déjà calculer correctement la TVA via les colonnes dédiées dans la ligne du montant net, rendant la ligne de TVA superflue.

Cependant, le programme ne peut pas toujours identifier automatiquement la ligne TVA, car les comptes utilisés peuvent varier selon les plans comptables. Pour cette raison, les deux lignes sont toujours importées.

Vous pouvez supprimer manuellement les lignes TVA dupliquées à l’aide de la fonction Filtrer les lignes :

• Ouvrez l'outil de filtre et entrez un critère de recherche en utilisant le générateur de commande proposé par Banana GPT.
• Recherchez les lignes liées à la TVA, par exemple en spécifiant les comptes ou les codes TVA.
• Sélectionnez et supprimez toutes les lignes filtrées.
• Supprimez le filtre pour revoir l'ensemble du tableau.

Les lignes en double seront supprimées et la TVA ne sera enregistrée qu’une seule fois par écriture.

Vous pouvez encore rencontrer certains avertissements ou erreurs liés à la TVA :

• TVA due mal enregistrée : ce problème peut être corrigé en utilisant les codes TVA de Banana ou en définissant dans le tableau si la TVA est due pour un certain code.
• Avertissement : TVA due mal enregistrée : parfois la TVA semble être inversée, par exemple lors d'annulations ou ajustements, ce qui n’est pas forcément une erreur.

Voir la page Gestion de la TVA.

Écritures avec DIV

Certaines écritures utilisent un compte fictif : "DIV". Lors de l'importation, une erreur est générée indiquant que le compte "DIV" n'existe pas dans le plan comptable. Ce compte est volontairement omis afin d’identifier visuellement les écritures à corriger et de faciliter leur remplacement ultérieur par le compte approprié.

Vérification de la comptabilité

• Utilisez la colonne Solde pour vérifier si les écritures sont correctement enregistrées.
• Effectuez une vérification générale en contrôlant et recalculant la comptabilité.

Messages d'erreur

• Format de fichier non reconnu : Le format du fichier que vous essayez d'importer ne correspond à aucun des formats pris en charge :
  • Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.
  • Si c’est le cas, l’extension doit peut-être être mise à jour.
• Cette extension nécessite Banana Comptabilité+ Avancé : Vous utilisez une licence non compatible. Veuillez passer au Plan Avancé pour activer les fonctionnalités de cette extension.

Si vous rencontrez d'autres erreurs ou avez des questions sur l'importation, n'hésitez pas à nous envoyer un feedback.

Envoyez-nous un feedback

Le format du fichier .csv peut être mis à jour. L'extension pourrait alors ne plus fonctionner correctement. Merci de nous envoyer un feedback avec un exemple du nouveau fichier (*.csv) afin que nous puissions adapter le filtre.

Ceci est une version BETA. Il ne s’agit pas de la version finale du filtre. Contactez-nous pour nous transmettre vos suggestions d'amélioration :

• Conseils pour améliorer l'importation.
• Fichiers tests exportés par Infoniqa ONE 50 (*.xlsx/*.csv).
• Toute erreur non détectée ou non décrite dans la documentation.