Differenzen und Fehler in den Anfangssaldi

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In diesem Artikel

Beim Eröffnen eines neuen Buchhaltungsjahres müssen sich die Totalsummen der Aktivkonten und Passivkonten aufheben. Ist dies nicht der Fall, besteht kein korrekter buchhalterischer Abgleich der Bilanz und unten im Info-Fenster werden Fehlermeldungen angezeigt, die überprüft und korrigiert werden müssen, bis keine Meldungen (wie z.B. Differenz in den Anfangssaldi) mehr angezeigt wird.

Es kann mehrere Ursachen geben, die zu einer Differenz oder zu Fehlern in den Anfangssalden führen:

  1. Es wird zum ersten Mal mit Banana Buchhaltung gearbeitet und die Anfangssaldi der Passiven wurden versehentlich nicht mit vorangehendem Minuszeichen (-) erfasst.
  2. Das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde beim Übergang auf das neue Jahr noch nicht automatisch verteilt.
  3. Die Eröffnungssaldi wurden manuell erfasst und das Geschäftsresultat des Vorjahres wurde hierbei nicht berücksichtigt. In diesem Fall entspricht die Differenz dem Resultat des Vorjahres.
  4. Beim manuellen Verteilen des Gewinns/Verlusts auf mehrere Konten, wurden die Beträge mit falschen Tausender- und/oder Dezimaltrennzeichen übernommenen. 
  5. Beim Übergang auf das neue Jahr wurden in der Spalte Eröffnung der Konten-Tabelle versehentlich auch die Salden von den Ertrags- und Aufwandskonti (Erfolgsrechnung) vorgetragen. Diese können auf zwei verschiedene Arten auf Null gesetzt werden:
    • In der Konten-Tabelle → Spalte Eröffnung, alle Salden der Ertrags- und Aufwandskonti (Erfolgsrechnung) auswählen und sie mittels Delete-Taste Ihrer Tastatur löschen.
    • Über Menü Aktionen → Eröffnunssaldi aktualisieren die Vorjahresdatei auswählen und im Dialogfenster 'Saldivortrag', das sich öffnet, ist im Bereich 'Eröffnungssaldi der Konten übertragen' die Option 'Erfolgsrechnung' zu löschen.

Spezifische Erläuterungen zur Fehlermeldung finden Sie unter dem folgenden Link: https://www.banana.ch/doc/de/contamsg_de_tot_teid11des?portal=banana

Im folgenden Beispiel meldet das Programm eine Differenz Anfangssaldos von CHF -800.00.

difference opening balances

Nach der Kontrolle und Korrektur der in der Spalte 'Eröffnung' erfassten Werte muss die 'Totalsumme Aktiven' mit der 'Totalsumme Passiven' übereinstimmen.

Der Abgleich der Bilanz bei der Eröffnung kann in der Tabelle Totalsummen kontrolliert werden.

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