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Tutoriel: Factures aux membres dans la comptabilité Recettes/Dépenses
Suisse
Comptabilité dépenses/recettes
Non-Profit
Modèle basé sur les recettes et les dépenses, pour tenir la comptabilité d'une association en toute simplicité et créer rapidement les factures des cotisations à envoyer aux membres. Ouvrez le modèle depuis notre WebApp ou depuis le programme, puis enregistrez le fichier sur votre ordinateur.
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Les informations sur l’utilisation des fonctionnalités liées aux membres sont identiques à celles du tutoriel Factures aux membres dans la Comptabilité en partie double.
Seule la méthode de comptabilisation change, car elle repose sur le modèle Recettes/dépenses.
- Vous pouvez personnaliser les comptes et les catégories à tout moment, en les adaptant à vos besoins spécifiques.
- Les tableaux Comptes et Catégories offrent une visualisation immédiate des soldes pour chaque compte et catégorie, vous permettant de garder un contrôle total sur votre situation financière.
- En configurant la liste des membres, vous pouvez émettre des factures à vos clients avec l'avantage supplémentaire qu'elles sont automatiquement enregistrées en comptabilité.
- Vous pouvez accélérer la saisie des écritures avec l'importation des données bancaires et l'utilisation des Règles : pour chaque opération importée, entrez un mot-clé (Règle) qui complète automatiquement les autres éléments de l’écriture (contrepartie, centre de coût...) ; lors des importations suivantes, dès que le mot-clé est reconnu, le programme complète automatiquement l’enregistrement, ce qui réduit considérablement le temps de travail et minimise les erreurs.
En ouvrant le fichier de ce tutoriel, vous pouvez effectuer des tests ou même l'adopter pour créer le fichier de votre comptabilité (en supprimant manuellement les écritures et les soldes d'ouverture).
Certaines fonctionnalités nécessitent un abonnement au plan Advanced de Banana Comptabilité Plus, comme par exemple l’utilisation des nouvelles fonctions Règles, Filtrer et Tri temporaire des lignes. Découvrez toutes les fonctions du plan Advanced.
Créez votre fichier
- Ouvrir le modèle avec la WebApp de Banana Comptabilité Plus
- Avec la commande Fichier > Propriétés du fichier, définissez la période, le nom de votre entreprise et la devise de base.
- Avec la commande Fichier > Enregistrer sous, enregistrez le fichier. Il est utile d’indiquer dans le nom du fichier, le nom de l’association et l’année. Par exemple “Association...-20xx.ac2”.
ATTENTION : si vous fermez le navigateur sans enregistrer, vous perdrez les données saisies. Enregistrez toujours le fichier sur votre ordinateur.
Pour rouvrir le fichier enregistré, cliquez sur Fichier > Ouvrir.
Consultez également Organiser les fichiers comptables en local, sur le réseau et dans le cloud.
Vous trouverez plus d'informations sur les pages suivantes :
Aperçu du modèle
Associazione XXX
Contabilità 2024
DeviseBase: CHF
Comptabilité dépenses/recettes
| Groupe | Compte | Libellé | Add. dans | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| ACTIFS | ||||
| Actifs circulants | ||||
| Liquidités | 10 | |||
| 1000 | Caisse | 10 | ||
| 1005 | Caisse Euro | 10 | ||
| 1010 | CCP | 10 | ||
| 1020 | Compte bancaire | 10 | ||
| 1021 | Compte bancaire USD | 10 | ||
| 1030 | Dépôts à court terme (< 3 mois) | 10 | ||
| 10 | Totale liquidità | 100 | ||
| Débiteurs | 11 | |||
| 1100 | Débiteurs divers | 11 | ||
| 1180 | Avances sur salaires | 11 | ||
| 11 | Total débiteurs | 100 | ||
| Titres | 12 | |||
| 1200 | Titres | 12 | ||
| 12 | Total titres | 100 | ||
| Stocks | 13 | |||
| 1300 | Stocks divers | 13 | ||
| 13 | Total stocks | 100 | ||
| Actifs transitoires | 14 | |||
| 1400 | Impôts anticipés | 14 | ||
| 1410 | Produits à recevoir | 14 | ||
| 1420 | Charges payées d'avance | 14 | ||
| 14 | Total actifs transitoires | 100 | ||
| 100 | Total actifs circulants | 1 | ||
| ACTIFS IMMOBILISES | ||||
| Immobilisations financières | 15 | |||
| 1500 | Garantie loyers | 15 | ||
| 15 | Total immobilisations financières | 150 | ||
| Immobilisations corporelles | 16 | |||
| 1600 | Mobilier | 16 | ||
| 1610 | Informatique | 16 | ||
| 16 | Total Immobilisations corporelles | 150 | ||
| Immobilisations incorporelles | 17 | |||
| 1700 | Licences informatiques | 17 | ||
| 17 | Total immobilisations incorporelles | 150 | ||
| 150 | TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 1 | ||
| 1 | TOTAL ACTIFS | 00 | 1 | |
| PASSIFS | ||||
| Créanciers | 20 | |||
| 2000 | Dettes envers les fournisseurs | 20 | ||
| 2050 | Compte courant personne X | 20 | ||
| 2051 | Compte courant personne Y | 20 | ||
| 2080 | Autres créanciers | 20 | ||
| 20 | Total créanciers | 2 | ||
| Dettes à court terme liées aux charges de personnel | ||||
| 2100 | Créanciers caisse AVS | 21 | ||
| 2110 | Créanciers LAA | 21 | ||
| 2120 | Créanciers LPP | 21 | ||
| 2130 | Créanciers impôt source | 21 | ||
| 2140 | Créanciers assurance indemnités journalières maladie | 21 | ||
| 2180 | Salaires à payer | 21 | ||
| 21 | Total dettes à court terme liées aux charges de personnel | 2 | ||
| Dettes financières à court terme | 22 | |||
| 2200 | Emprunts bancaires à rembourser dans l'année | 22 | ||
| 22 | Total dettes financières à court terme | 2 | ||
| Passifs transitoires | 23 | |||
| Produits constatés d'avance | 23 | |||
| Charges à payer | 23 | |||
| Participation financière FGC à payer | 23 | |||
| 23 | Total passifs transitoires | 2 | ||
| Dettes financières à long terme | 24 | |||
| 2400 | Emprunts bancaires à rembourser à plus d'une année | 24 | ||
| 24 | Total dettes financières à long terme | 2 | ||
| Provisions | 26 | |||
| 2600 | Provision pour X | 26 | ||
| 2601 | Provision pour Y | 26 | ||
| 26 | Total provisions | 2 | ||
| Fonds affectés | 28 | |||
| 2800 | Fonds affectés FGC pour projet A | 28 | ||
| 2801 | Autres fonds affectés pour projet A | 28 | ||
| 2810 | Fonds affectés FGC pour projet B | 28 | ||
| 2811 | Autres fonds affectés pour projet B | 28 | ||
| 2820 | Fonds affectés FGC pour projet C | 28 | ||
| 2821 | Autres fonds affectés pour projet C | 28 | ||
| 28 | Total fonds affectés | 2 | ||
| Fonds propres | 29 | |||
| 2900 | Capital initial versé | 29 | ||
| 2910 | Réserve A | 29 | ||
| 2911 | Réserve B | 29 | ||
| 2990 | Résultats reportés (fonds libres) | 29 | ||
| 299 | Résultat de l'exercice | 29 | ||
| 29 | Total fonds propres | 2 | ||
| 2 | TOTAL PASSIFS | 00 | 1 | |
| 00 | Patrimoine net | |||
| Membres | ||||
| ;001 | Rossier Antoine | MIT | ||
| ;002 | Dupoint Clarisse | MIT | ||
| ;003 | Blanche Emile | MIT | ||
| MIT | Total membres |
| Groupe | Catégorie | Libellé | Add. dans | Gr1 |
|---|---|---|---|---|
| Charges | ||||
| Charges directes de projets | 30 | |||
| 3000 | Charges projet A | 30 | ||
| 3010 | Charges projet B | 30 | ||
| 3020 | Charges projet C | 30 | ||
| 30 | Total charges directes de projets | 3 | ||
| Charges de personnel | ||||
| Salaires | 310 | |||
| 3100 | Salaires | 310 | ||
| 310 | Total salaires | 31 | ||
| Charges sociales | 311 | |||
| 3110 | AVS-AI-AC-AMAT | 311 | ||
| 3111 | LAA professionnelle | 311 | ||
| 3112 | LAA complémentaire | 311 | ||
| 3113 | Assurance indemnités journalières maladie | 311 | ||
| 3114 | LPP | 311 | ||
| 311 | Total charges sociales | 31 | ||
| Autres charges de personnel | 312 | |||
| 3120 | Frais de formation | 312 | ||
| 3128 | Autres frais de personnel | 312 | ||
| 312 | Total autres charges de personnel | 31 | ||
| Compensations charges de personnel (revenus présentés en déduction des charges de personnel) | 315 | |||
| 3150 | Indemnités d'assurance pour charges du personnel | 315 | ||
| 3151 | Mise à disposition de personnes | 315 | ||
| 3152 | Commission perception IS | 315 | ||
| 3159 | Autres compensations charges salariales | 315 | ||
| 315 | Total compensations charges de personnel (revenus présentés en déduction des charges de personnel) | 31 | ||
| 31 | Total charges de personnel | 3 | ||
| Charges de locaux | 32 | |||
| 3200 | Loyers | 32 | ||
| 3210 | Charges – Eau, gaz, électricité | 32 | ||
| 3220 | Frais d'entretiens locaux | 32 | ||
| 3230 | Assurance RC et choses | 32 | ||
| 3280 | Frais de location de salles | 32 | ||
| 32 | Total charges de locaux | 3 | ||
| Administration et informatique | ||||
| Administration | 330 | |||
| 3300 | Fournitures de bureau | 330 | ||
| 3301 | Télécommunications | 330 | ||
| 3302 | Frais de port | 330 | ||
| 3303 | Documents et abonnements | 330 | ||
| 3304 | Frais de cotisations | 330 | ||
| 3305 | Frais de participation financière FGC | 330 | ||
| 3306 | Frais de réunion | 330 | ||
| 330 | Total administration | 33 | ||
| Informatique | 335 | |||
| 3350 | Frais de licence | 335 | ||
| 3351 | Frais de maintenance | 335 | ||
| 3352 | Petit matériel informatique | 335 | ||
| 335 | Total informatique | 33 | ||
| 33 | Total administration et informatique | 3 | ||
| Voyages et déplacements | 34 | |||
| 3400 | Frais de voyage | 34 | ||
| 3410 | Frais de repas | 34 | ||
| 34 | Total voyages et déplacements | 3 | ||
| Frais de collecte de fonds | 35 | |||
| 3500 | Frais de collecte de fonds | 35 | ||
| 35 | Total frais de collecte de fonds | 3 | ||
| Amortissements | 36 | |||
| 3600 | Amortissements | 36 | ||
| 36 | Total amortissements | 3 | ||
| Autres frais d'exploitation | 37 | 1 | ||
| Charges de débiteurs douteux | 37 | |||
| Différences de caisse | 37 | |||
| 37 | Total autres frais d'exploitation | 3 | ||
| Charges financières | ||||
| 3800 | Charges d'intérêts | 38 | ||
| 3810 | Frais bancaires | 38 | ||
| 38 | Total charges financières | 3 | ||
| Allocations fonds affectés | ||||
| 3900 | Allocations aux fond affectée | 39 | ||
| 39 | Total allocations fonds affectés | 3 | ||
| 3 | TOTAL CHARGES | 00 | 1 | |
| REVENUS | ||||
| Donations reçues, affectées | ||||
| 4000 | Donateur X | 40 | ||
| 4010 | Donateur Y | 40 | ||
| 4020 | Donateurs privés – fonds affectés | 40 | ||
| 4080 | Donateurs privés - fonds affectés | 40 | ||
| 40 | Total revenus des fonds affectés | 4 | ||
| Donations reçues, non affectées | 41 | |||
| 4100 | Donateur X | 41 | ||
| 4110 | Donateur Y | 41 | ||
| 4180 | Donateurs privés | 41 | ||
| 41 | Total dons non affectés | 4 | ||
| Contributions du secteur public | ||||
| 4200 | FCC - Financement projets | 42 | ||
| 4210 | Subvention de A | 42 | ||
| 42120 | Subvention de B | 42 | ||
| 42 | Total contributions du secteur public | 4 | ||
| Cotisations de membres | ||||
| 4300 | Cotisations de membres | 43 | ||
| 43 | Total cotisations de membres | 4 | ||
| Autres revenus | ||||
| 4400 | Revenu de prestations | 44 | ||
| 4410 | Revenu de ventes | 44 | ||
| 44 | Total autres revenus | 4 | ||
| Autres produits d'exploitation | ||||
| 4700 | Dissolutions de provisions | 47 | ||
| 4710 | Différences de caisse | 47 | ||
| 47 | Total autres produits d'exploitation | 4 | ||
| Revenus financiers | ||||
| 4800 | Revenus d'intérêts | 48 | ||
| 4820 | Gains de change | 48 | ||
| 48 | Total revenus financiers | 4 | ||
| Utilisation des fonds affectés | ||||
| 4900 | Utilisation des fonds affectés | 49 | ||
| 4910 | Utilisation des fonds affectés pour frais gestion FGC | 49 | ||
| 49 | Total utilisation des fonds affectés | 4 | ||
| 4 | TOTAL REVENUS | 00 | ||
| 00 | Perte(+) Bénéfice(-) Compte de résultat | 1 | ||
| CENTRES DE COÛT | ||||
| Project | PR | |||
| .P1 | Project 1 | PR | ||
| .P2 | Project 2 | PR | ||
| PR | Total projects | |||
| SEGMENTI | ||||
| : | Segments | |||
| :JEU | Secteur de la jeunesse | |||
| :FEM | Secteur des femmes | |||
| :SEN | Secteur des seniors | |||