Facture QR en utilisant le compte habituelle IBAN

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Avec la facture QR, vous pouvez utiliser votre compte IBAN normal pour recevoir des paiements de factures, que vous verrez apparaître sur votre relevé bancaire avec tous les autres mouvements.
Vous pouvez l'utiliser pour des paiements en CHF ou en EUR, en Suisse ou même dans toute l'Europe.

Le bulletin QR avec l'IBAN et la référence se présente comme suit: 

 

 

Importation des données de paiement

Les données relatives au paiement des factures sont contenues, avec tous les autres mouvements, dans votre compte IBAN.

  • Le format numérique de l'extrait de compte est camt.053.
  • L'extension de l'Extrait de compte Camt ISO 20022 (Suisse) décode la référence du créancier et complète l'entrée avec le compte client et le numéro de la facture.
  • Vous pouvez consulter les factures payées et les factures en suspens ou partiellement payées à partir du relevé de factures ouvert.

 

Introduire le numéro de compte IBAN

  La première fois que vous imprimez les factures, vous devez indiquer votre compte IBAN.

  • L'IBAN pour un compte en devise CHF.
    • Il est repris automatiquement à partir des données de base : Fichier > Propriétés fichier (Données de base) > Adresse. Champ IBAN/Compte bancaire.
    • S'il n'est pas défini dans les données de base, l'IBAN provient des paramètres de la facture, section Code QR > SCOR/NON > IBAN.
    • Si l'IBAN est saisi à la fois dans les propriétés du fichier et dans les paramètres de la facture, l'IBAN saisi dans les paramètres de la facture sera utilisé.
  • L'IBAN pour un compte EUR.

Paramètres du type et IBAN.

  • Accédez à la boîte de dialogue Paramètres de la facture, section Code QR.
  • Assurez-vous que SCOR est sélectionné dans le Type de référence QR.
  • Sous SCOR/NON, saisissez l'IBAN du compte sur lequel vous souhaitez recevoir des paiements.
    Vous pouvez utiliser le champ IBAN par défaut ou le champ IBAN EUR. 

banana settings qrcode

L'IBAN est le numéro de compte sur lequel les paiements seront versés.

  • Il a le format suivant:
    • CHXX 0900 0XXX XXXX XXXX X
      Il commence avec "CH" s'il s'agit d'un compte suisse.
    • LIXX 0900 0XXX XXXX XXXX X
      ll commence avec "LI" s'il s'agit d'un compte du Liechtenstein
  • La longueur est de 21 caractères.
  • L'IBAN est obligatoire et est fourni par la banque.

Référence (Creditor Reference)

Contient le numéro de compte du client et le numéro de facture et sert à automatiser l'enregistrement des paiements de factures.

  • Le Structured Creditor Reference (SCOR) suit la norme ISO 11649, qui permet d'utiliser la facture QR dans les opérations de paiement internationales et européennes (SEPA).
  • Le Creditor Reference est automatiquement générée en utilisant le numéro de client et le numéro de facture.
  • Est dans le format RFXX XXXX XXXX XXXX:
  • Le Creditor Reference est une chaîne alphanumérique de 25 caractères maximum qui commence par les lettres "RF".

Le programme établit automatiquement la référence de cette manière :

  • Les lettres initiales "RF".
  • Après les lettres, il y a deux chiffres de contrôle (calculés selon les spécifications standard).
  • Suivi du numéro de compte du client du plan comptable, qui reçoit la facture.
    • Le premier caractère numérique indique la longueur du compte (minimum 1, maximum 7).
    • Le reste est l'identifiant de compte du plan comptable.
      Seuls les chiffres ou les lettres de l'alphabet ASCII (A-Z) peuvent être utilisé.  Il ne doit pas y avoir d'espaces, de séparateurs ou d'autres caractères. Ceux-ci seront supprimés.
    • Si le numéro de client n'est pas présent, un "0" est indiqué.
  • Le numéro de la facture.
    • Le premier caractère numérique indique la longueur du compte (minimum 1, maximum 7).
    • Seuls les chiffres ou les lettres de l'alphabet ASCII (A-Z) peuvent être utilisé, pour une longueur maximale de 7 caractères. Il ne doit pas y avoir d'espaces, de séparateurs ou d'autres caractères. Ceux-ci seront supprimés. Il est donc possible que le programme ne soit pas en mesure d'effectuer le rapprochement lors de l'importation des données de paiement.
    • Si le numéro de client n'est pas présent, un "0" est indiqué.

Facture QR avec IBAN et numéro de Référence (Creditor Reference)

La section QR contiendra toutes les données nécessaires au paiement :

  • Le compte IBAN qui recevra le paiement et le nom et l'adresse du titulaire du compte.
  • Le numéro de référence, avec le numéro de client et de facture (voir ci-dessous).
  • L'adresse du client.
  • Peut être utilisé pour des montants en CHF ou en EUR.
stampa fattura anteprima stampa fattura passo 1 

IBAN

Elle doit être saisie soit dans les données de base Fichier > Propriétés fichier (Données de base) > Adresse, soit dans le champ approprié de la boîte de dialogue des paramètres de la facture.

stampa fatture passo 2 

Référence

Est générée automatiquement à partir du numéro de client et du numéro de facture.

 

Facture QR avec IBAN, référence et sans montant

La facture sans montant est utilisée lorsque vous souhaitez laisser le client choisir le montant à payer.
Il contient le numéro de référence du client, de sorte que vous pouvez attribuer les montants au client spécifique et ensuite clôturer automatiquement les factures encore ouvertes.
Une case vide est laissée dans les impressions pour le montant à remplir. Il sert à :

  • Pour les dons dont le montant est librement décidé par le donateur.
  • Pour les associations où le donateur peut choisir différents montants.
  • Pour des paiements divers, toujours spécifiques à un même client.
  • Vous pouvez indiquer les montants en CHF et EUR.
stampa fattura anteprima stampa fattura passo 1 

IBAN

Elle doit être saisie soit dans les données de base Fichier > Propriétés fichier (Données de base) > Adresse, soit dans le champ approprié de la boîte de dialogue des paramètres de la facture.

stampa fatture passo 2 

Référence

Est générée automatiquement à partir du numéro de client et du numéro de facture.

stampa fatture passo 3 

Sans montant

Dans la section Code QR de la boîte de dialogue des paramètres de la facture, l'option Exclure le montant de la facture doit être sélectionnée.

L'impression sans montant ne doit pas être confondue avec la facture à montant zéro. Si le montant est nul, cela signifie que le client n'a rien à payer, il y a donc un avis sur la police qui indique que la police ne doit pas être utilisée.

Facture QR avec IBAN et sans Référence

Ce mode est utilisé dans le cas où vous souhaitez imprimer des bulletins sans numéro de facture et sans numéro de client.
Il ne peut donc pas être utilisé pour enregistrer automatiquement les paiements.

Pour la zone de paiement en CHF (CH/FL), sans référence. Remplace l'actuel bulletin de versement rouge BVR

stampa fattura anteprima stampa fattura passo 1 

IBAN

Elle doit être saisie soit dans les données de base Fichier > Propriétés fichier (Données de base) > Adresse, soit dans le champ approprié de la boîte de dialogue des paramètres de la facture.

  


 

 

 

 

  • Motif du paiement : il n'est pas possible de saisir manuellement le motif du paiement dans la facture QR, celle-ci doit toujours être imprimée avec le code QR.

Insérez vos données:

  • Allez vers le dialogue de paramétrage de la facture
  • Allez à la section Code QR et remplissez les champs suivants.
    • Dans la liste Type de référence QR, sélectionnez NON.
    • Sous la rubrique SCOR/NON insérez l'IBAN.

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