Infoniqa ONE 50 - Importer mouvements .csv (Banana+ Advanced) [BETA]

Passez facilement d'Infoniqa à Banana Comptabilité, l’alternative intelligente, grâce à notre extension d'importation dédiée. Elle vous aide à transférer sans effort les écritures comptables d’Infoniqa ONE 50 (anciennement Sage) dans Banana.

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Conseils pour le passage

• Si vous passez à Banana au début de l'année :
  Il n'est pas nécessaire d'importer quoi que ce soit depuis Infoniqa. Il suffit de créer un nouveau fichier dans Banana Accounting et de saisir manuellement les soldes d'ouverture et les totaux de l'année précédente.
• Si vous passez à Banana en cours d'année :
  Suivez la procédure d'importation ci-dessous pour transférer toutes vos écritures comptables dans Banana.

Pour des conseils généraux sur le passage à Banana, consultez notre page Récupérer les données d'autres programmes.

Conditions d'utilisation

• Banana Comptabilité Plus avec le Plan Advanced.
• Type de fichier comptable : Fichiers de comptabilité en partie double avec TVA et multidevise. Vous pouvez soit créer un nouveau fichier soit en utiliser un existant.

Procédure d’exportation

Exportez le fichier *.csv contenant vos transactions en vous connectant à la plateforme Infoniqa ONE 50. Pour plus d’informations sur la procédure d’exportation, voir : Fenêtre Exporter les écritures . 

Nous vous recommandons d’enregistrer le fichier dans un emplacement facile à retrouver et de ne pas l’ouvrir avant l’importation.

Procédure d'importation

• Ouvrez votre fichier comptable (*.ac2).
• Installez l'extension 'Infoniqa ONE 50 - Importer mouvements .csv (Banana+ Advanced [BETA]' via le menu Extensions > Gérer les extensions.
• Via le menu Actions > Importer dans la comptabilité > sélectionnez "Importer des écritures" dans le menu déroulant.
• Choisissez l'extension à utiliser, dans ce cas "Infoniqa ONE 50 - Importer mouvements .csv (Banana+ Advanced) [BETA]".
• Cliquez sur Parcourir pour choisir le fichier depuis lequel importer les écritures.
• Confirmez avec OK.
• Vérifiez les modifications via la boîte de dialogue proposée. Cliquez sur OK si tout est correct, sinon cliquez sur Annuler, corrigez les erreurs et recommencez depuis l’étape 1.

Gestion des données importées dans Banana Comptabilité

Une fois les données importées dans Banana, il peut être nécessaire d’apporter quelques ajustements manuels à la comptabilité.

Lors du processus d’importation, la plupart des écritures sont automatiquement reconnues et converties selon la logique de Banana Comptabilité. Toutefois, dans certains cas, le programme ne peut pas déterminer avec certitude la conversion correcte de certaines opérations. En conséquence, ces écritures sont importées dans un format « brut » et doivent être revues et corrigées manuellement.

Dans Banana, il est possible de modifier les écritures à tout moment. Les sections suivantes expliquent comment gérer les données importées dans les différents tableaux.

Tableau des Comptes

Les comptes utilisés pour l'importation, mais qui ne figurent pas encore dans le plan comptable Banana, seront automatiquement ajoutés à la fin du plan comptable. Vous devrez ensuite compléter manuellement les informations de ces nouveaux comptes. Procédez comme suit :

• Vous pouvez déplacer le compte à une autre ligne.
• Vérifiez que la BClasse attribuée automatiquement lors de l'importation est correcte.
• Définissez le bon regroupement dans la colonne Add dans.
• Définissez le bon code devise du compte. *

*Définissez également le bon code/symbole de devise pour les comptes déjà présents dans le plan comptable de Banana mais qui ont une devise différente de celle attribuée dans Infoniqa ONE 50.

Si les comptes utilisés dans les écritures n'ont pas de devise définie, le programme attribue la devise de base, car le fichier des mouvements fourni par Infoniqa ne contient aucune indication sur la devise d'origine du compte. Pour cette raison, il peut être judicieux de compléter d'abord manuellement le plan comptable en y saisissant les comptes et leurs devises, puis d'effectuer l'importation des écritures dans un second temps.

Pour plus de détails, consultez la page Comptes.

Tableau des Codes TVA

Certains codes TVA utilisés dans les écritures importées sont automatiquement reconnus et convertis en codes TVA utilisés par Banana. Les codes non reconnus seront ajoutés comme nouveaux éléments à la fin du tableau des codes TVA. Procédez comme suit :

• Complétez les informations manquantes et créez un nouveau taux dans le tableau des codes TVA. La page suivante explique la structure du tableau des codes TVA.
• (RECOMMANDÉ) Vérifiez si le nouveau taux de TVA correspond à un code déjà existant. Il se peut qu’un code identique soit déjà disponible. Dans ce cas, remplacez les anciens codes dans le tableau Écritures par le nouveau à l’aide de la fonction Rechercher et Remplacer. Ensuite, supprimez les lignes des anciens codes.

Tableau des Écritures

Infoniqa ONE 50 exporte les écritures comptables en séparant le montant net de la TVA sur deux lignes distinctes.

Écritures avec TVA

Lors de l'importation, toutes les lignes sont ajoutées au tableau des écritures, ce qui entraîne une duplication de la TVA. Banana peut déjà calculer correctement la TVA via les colonnes dédiées dans la ligne du montant net, rendant la ligne de TVA superflue.

Cependant, le programme ne peut pas toujours identifier automatiquement la ligne TVA, car les comptes utilisés peuvent varier selon les plans comptables. Pour cette raison, les deux lignes sont toujours importées.

Vous pouvez supprimer manuellement les lignes TVA dupliquées à l’aide de la fonction Filtrer les lignes :

• Ouvrez l'outil de filtre et entrez un critère de recherche en utilisant le générateur de commande proposé par Banana GPT.
• Recherchez les lignes liées à la TVA, par exemple en spécifiant les comptes ou les codes TVA.
• Sélectionnez et supprimez toutes les lignes filtrées.
• Supprimez le filtre pour revoir l'ensemble du tableau.

Les lignes en double seront supprimées et la TVA ne sera enregistrée qu’une seule fois par écriture.

Vous pouvez encore rencontrer certains avertissements ou erreurs liés à la TVA :

• TVA due mal enregistrée : ce problème peut être corrigé en utilisant les codes TVA de Banana ou en définissant dans le tableau si la TVA est due pour un certain code.
• Avertissement : TVA due mal enregistrée : parfois la TVA semble être inversée, par exemple lors d'annulations ou ajustements, ce qui n’est pas forcément une erreur.

Voir la page Gestion de la TVA.

Écritures avec DIV

Certaines écritures utilisent un compte fictif : "DIV". Lors de l'importation, une erreur est générée indiquant que le compte "DIV" n'existe pas dans le plan comptable. Ce compte est volontairement omis afin d’identifier visuellement les écritures à corriger et de faciliter leur remplacement ultérieur par le compte approprié.

Dans certains cas, les lignes contenant « DIV » représentent uniquement le total d'une opération répartie sur plusieurs lignes. Dans ce cas, la ligne peut être supprimée manuellement sans problème, car les écritures détaillées sont déjà présentes. Dans d'autres cas, le placeholder est utilisé comme compte de contrepartie d'une seule écriture ; dans ces situations, il faut remplacer « DIV » par le compte correct (généralement déjà visible dans l'écriture suivante).

Vérification de la comptabilité

• Utilisez la colonne Solde pour vérifier si les écritures sont correctement enregistrées.
• Effectuez une vérification générale en contrôlant et recalculant la comptabilité.

Messages d'erreur

• Format de fichier non reconnu : Le format du fichier que vous essayez d'importer ne correspond à aucun des formats pris en charge :
  • Vérifiez que vous avez sélectionné le bon fichier.
  • Si c’est le cas, l’extension doit peut-être être mise à jour.
• Cette extension nécessite Banana Comptabilité+ Advanced: Vous utilisez une licence non compatible. Veuillez passer au plan Advanced pour activer les fonctionnalités de cette extension.

Si vous rencontrez d'autres erreurs ou avez des questions sur l'importation, n'hésitez pas à nous envoyer un feedback.

Nous sommes à votre disposition - Envoyez-nous un feedback

Nous restons à votre disposition pour toute question ou besoin.

Le format du fichier .csv peut être mis à jour. L'extension pourrait alors ne plus fonctionner correctement. Merci de nous envoyer un feedback avec un exemple du nouveau fichier (*.csv) afin que nous puissions adapter le filtre.

Ceci est une version BETA. Il ne s’agit pas de la version finale du filtre. Contactez-nous pour nous transmettre vos suggestions d'amélioration :

• Conseils pour améliorer l'importation.
• Fichiers tests exportés par Infoniqa ONE 50 (*.xlsx/*.csv).
• Toute erreur non détectée ou non décrite dans la documentation.

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