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Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced)[BETA]
Mit dieser Importerweiterung können Sie Bexio-Transaktionen in Banana Buchhaltung Plus importieren.
Sie können die Erweiterung über das Menü Erweiterungen > Erweiterungen verwalten installieren.
Voraussetzungen für die Verwendung
- Banana Buchhaltung Plus mit dem Advanced-Plan.
- Dateityp der Buchhaltung: Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen und MWST/USt.
Sie können entweder eine neue Datei erstellen oder eine bereits vorhandene Datei verwenden.
Importvorgang
Sie können die Daten auf zwei verschiedene Arten importieren:
Eine *.csv-Datei importieren
- Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei (*.ac2).
- Wählen Sie im Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldown-Menü die Option 'Importieren: Buchungen' aus.
- Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung aus – in diesem Fall 'Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]'.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Blättern, um die Datei auszuwählen, aus der die Bewegungen importiert werden sollen.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Überprüfen Sie die Änderungen im angezeigten Dialog. Drücken Sie OK, wenn alles korrekt ist, oder 'Abbrechen', falls Sie Fehler festgestellt haben. Korrigieren Sie die Fehler und wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.
Daten aus der Zwischenablage importieren
- Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei (*.ac2).
- Wählen Sie im Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldown-Menü die Option 'Importieren: Buchungen' aus.
- Wählen Sie die zu verwendende Erweiterung aus – in diesem Fall 'Bexio - Bewegungen importieren .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA]'.
- Öffnen Sie die Excel-Datei (.xlsx), drücken Sie Strg+A (Ctrl+A), um alle Daten zu markieren, und anschliessend Strg+C (Ctrl+C), um die Daten in die Zwischenablage zu kopieren.
- Im Dialogfenster, das sich öffnet, wählen Sie die Option Daten aus der Zwischenablage importieren aus.
- Bestätigen Sie mit OK.
- Überprüfen Sie die Änderungen im angezeigten Dialog. Drücken Sie OK, wenn alles korrekt ist, oder 'Abbrechen', falls Sie Fehler festgestellt haben. Korrigieren Sie die Fehler und wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.
Buchhaltungsdatei einrichten
Die Datensätze werden in die Tabelle Buchungen importiert.
Die importierten Bewegungen müssen manuell mit einigen Informationen ergänzt werden, da sonst Meldungen auftreten können.
Keine Sorge – diese Meldungen verschwinden, sobald Sie die importierten Datensätze vervollständigt haben.
Tabelle Konten
Die Konten, die für den Import der Transaktionen verwendet werden, aber noch nicht im Kontenplan von Banana Buchhaltung vorhanden sind, werden automatisch am Ende des Kontenplans hinzugefügt.
Die entsprechenden Informationen für die neu importierten Konten müssen manuell ergänzt werden. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Verschieben Sie das Konto gegebenenfalls auf eine andere Zeile.
- Überprüfen Sie, ob die beim Import automatisch zugeteilte BKlasse korrekt ist.
- Legen Sie die richtige Gruppenidentität in der Spalte Summ.in fest.
- Geben Sie das Konto mit dem entsprechenden Währungskennzeichen* ein.
*Geben Sie den richtigen Währungscode/Währungskennzeichen auch für Konten an, die bereits im Kontenplan von Banana Buchhaltung enthalten sind, aber eine andere Währung haben als die, die ihnen in Bexio zugewiesen wurde.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite Konten.
Tabelle MWST/UST-Codes
Einige der MWST/USt-Codes, die in den importierten Bewegungen verwendet werden, werden automatisch erkannt und in die von Banana Buchhaltung verwendeten MWST/USt-Codes umgewandelt.
Nicht erkannte MWST/USt-Codes werden am Ende der Tabelle MWST/USt-Codes als neue zusätzliche MWST-Codes hinzugefügt. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
- Vervollständigen Sie die fehlenden Angaben in der MWST/USt-Codes-Tabelle für die nicht erkannten MWST-Codes. Eine detaillierte Erklärung zum Aufbau der Tabelle MWST/USt-Codes finden Sie auf der Seite Tabelle MWST/USt-Codes.
- (EMPFOHLEN) Überprüfen Sie den Mehrwertsteuersatz des neu erstellten MWST/USt-Codes:
- Falls im oberen Teil der Tabelle bereits ein vordefinierter MWST/USt-Code mit demselben Satz existiert, sollte dieser verwendet werden.
Wahrscheinlich gibt es bereits einen identischen vordefinierten MWST/USt-Code, der dem nicht erkannten importierten MWST/USt-Code entspricht. In diesem Fall müssen Sie die Zeilen in der Buchungen-Tabelle aktualisieren, die den importierten MWST/USt-Code enthalten. Ersetzen Sie den importierten MWST/USt-Code durch den vordefinierten Code aus unserem Programm. Dies können Sie mit der Funktion Suchen und Ersetzen automatisieren.
Nachdem Sie den MWST/USt-Code in der Buchungen-Tabelle ersetzt haben, können Sie die entsprechende importierte Zeile mit dem nicht erkannten MWST/USt-Code am Ende der MWST/USt-Codes-Tabelle löschen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle am Ende der MWST/USt-Codes-Tabelle importierten und vom Programm nicht erkannten MWST/USt-Codes.
- Falls im oberen Teil der Tabelle bereits ein vordefinierter MWST/USt-Code mit demselben Satz existiert, sollte dieser verwendet werden.
In der Tabelle Buchungen können einige Fehler oder Meldungen bezüglich der Verbuchung der Mehrwertsteuer angezeigt werden:
- Umsatzsteuer nicht richtig gebucht: Dieses Problem kann gelöst werden, indem die in Banana Buchhaltung festgelegten MWST/USt-Codes verwendet werden oder alternativ in der Tabelle MWST/USt-Codes definiert wird, ob für den jeweiligen Steuercode die MWST/USt anfällt oder nicht.
- Warnung: Umsatzsteuer nicht richtig gebucht: In den Buchungen scheint die fällige MWST/USt umgekehrt eingegeben worden zu sein, was jedoch nicht zwangsläufig ein Fehler sein muss. Dies kann beispielsweise bei Stornierungen oder Anpassungen auftreten.
Weitere Einzelheiten finden Sie auf der Seite MWST/USt-Verwaltung.
Buchhaltung kontrollieren
Nun sollte die Buchhaltung in der Banana-Software bereit sein und keine weiteren Probleme mehr aufweisen. Sie können eine zusätzliche Kontrolle durchführen, indem Sie Ihre Buchhaltung überprüfen und neu berechnen.
Fehlermeldungen
- Unbekanntes *.csv-Dateiformat: Das Format der *.csv-Datei, die Sie zu importieren versuchen, entspricht keinem der mit diesem Filter verbundenen Formate.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Datei ausgewählt haben.
- Wenn die von Ihnen gewählte Datei korrekt ist, könnte es sein, dass unser Filter aktualisiert werden muss.
- Diese Erweiterung erfordert den Advanced-Plan von Banana Buchhaltung Plus: Sie versuchen, die Erweiterung mit einer anderen Lizenz als der angeforderten zu verwenden. Bitte wechseln Sie zum Advanced-Plan, um die Funktionen dieses Filters nutzen zu können.
Bei anderen Fehlern oder Fragen zum Import können Sie uns gerne Ihr Feedback senden.
Rückmeldungen/Feedback senden
Es kann vorkommen, dass das Format der *.csv-Datei aktualisiert wird und die Erweiterung dadurch nicht mehr richtig funktioniert. Senden Sie uns bitte Ihr Feedback und fügen Sie eine Beispieldatei (.csv) mit dem neuen Format bei. Wir werden die Import-Erweiterung dann entsprechend aktualisieren.
Es handelt sich um eine BETA-Version. Dies bedeutet, dass der Filter noch nicht die endgültige Version ist. Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Anregungen zu folgenden Verbesserungsvorschlägen haben:
- Tipps zur Verbesserung des Imports.
- Testdateien, die aus Bexio exportiert wurden (*.xlsx/*.csv).
- Alle Fehler, die nicht gemeldet oder in der Dokumentation beschrieben sind.