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Le dialogue Importer mouvements est activé à partir du menu :
Contenu du dialogue
L'affichage des éléments de dialogue dépend du type de fichier importé :
- Mouvements sur compte unique et relevés bancaires
Tous les éléments sont affichés. - Mouvements de comptabilité en partie double ou autres
Les éléments suivants ne sont pas affichés :- Compte
- Contrepartie temporaire
- Appliquer les règles.
- Regroupement par facture
Cet élément n'est affiché que si le fichier d'importation contient du contenu dans la colonne DocInvoice.
Dialogue Importer Mouvements
Vient ensuite la boîte de dialogue qui permet d'intégrer les données dans les comptes.
Compte de destination
Cette option apparaît lorsque les données sont importées d'un relevé bancaire ou postal ou des mouvements d'entrée et de sortie d'un compte au format texte.
- Saisissez le numéro de compte bancaire de votre plan comptable, lié au relevé importé.
- S'il n'est pas renseigné, le programme saisit le compte [A] (Compte) afin de pouvoir dire s'il s'agit d'un mouvement de Débit ou de Crédit.
Sélectionner mouvements
Date début, Date fin
Indiquez la date de début et de fin de la période de reprise des entrées. Il est possible de sélectionner la période automatiquement en utilisant les cases appropriées sous les cases de date.
Ne pas importer si existe le même Référence externe, Date, Montant
Si l'option est activée, cette fonction permet de ne pas importer les mouvements déjà enregistrés, afin d'éviter un double enregistrement. Cette option ne peut être activée que si la colonne 'Réf. externe' est présente dans les mouvements (fichiers) à importer, sinon elle est désactivée.
Compléter les écritures avec
Compléter les valeurs automatiquement.
Cette option concerne la comptabilité avec TVA et multi-devises.
Si elle est activée, elle permet de compléter automatiquement les valeurs manquantes dans les écritures importées (par exemple, le taux de change dans le tableau Change).
Appliquer les règles (plan Advanced uniquement)
L'option n'est pas visible pour les importations de écritures en partie double.
Voir: Règles de auto-complétion des écritures
- Si cette option est activée, lorsque vous confirmez avec OK, le dialogue Appliquer les règles s'ouvre.
- Si vous n'avez pas activé cette option, vous pouvez également accéder aux Règles en émettant la commande du menu Actions → Écritures répétées→ Appliquer les règles....
- Cette option est activée par défaut s'il existe déjà des règles d'importation dans le tableau des écritures répétées
Compte de contrepartie temporaire
Option non visible pour les importations de mouvements à double entrée.
Un compte est indiqué qui sert à compléter la contrepartie de l'écriture. Le compte doit ensuite être remplacé par la contre-partie correcte, soit manuellement, soit à l'aide des règles pour un fonctionnement entièrement automatique.
Le programme propose par défaut le compte commenté [CA] (ContraAccount).
Une fois les entrées effectuées, il ne doit plus y avoir de mouvements utilisant le compte temporaire, sinon le système d'autocomplétion basé sur des règles ne fonctionnera pas.
Numéro document initial
Option non disponible pour les importations de écritures en partie double.
Il s'agit du numéro de document attribué au premier enregistrement parmi ceux importés.
Le numéro est incrémenté.
Regrouper les écritures par numéro de facture
Si le fichier d'importation contient des valeurs dans la colonne Facture DocInvoice, le dialogue contiendra également les options suivantes :
- Regrouper les écritures par numéro de facture
Dans ce cas, les lignes d'une même facture sont regroupées de manière à ce qu'il n'y ait qu'une seule entrée pour le même compte et le même code TVA (voir explication importer les données de la facture en anglais). - Compte de destination pour différences dans les soldes
Lors de l'utilisation des codes TVA, il est possible qu'il y ait des différences d'arrondi de quelques centièmes.
Dans ce cas, Banana Comptabilité crée pour chaque facture une écriture supplémentaire où enregistrer la différence.
Il faut évidemment veiller à ce que les données fournies pour l'importation s'équilibrent entre débit et crédit. Sinon, la ligne d'entrée contient la différence entre le débit et le crédit.
Modifier les écritures importés
Le programme crée des enregistrements et les ajoute à la fin du tableau des Ecritures.
Les écritures peuvent être modifiées ou supprimées.
Dans la comptabilité en partie double, le programme insère des symboles dans les colonnes CtDébit et CtCrédit et dans la comptabilité Recettes/Dépenses, dans les colonnes Comptes et Catégories.
Les symboles doivent être remplacés par le compte ou la catégorie appropriée.
- [A]
Ce symbole est affiché si aucun compte n'est indiqué dans le dialogue.
Au lieu du symbole [A], il faut saisir le compte dans le compte bancaire. - [CA]
Ce symbole indique que le compte de contrepartie doit être indiqué dans la cellule, afin que les opérations de débit compensent les opérations de débit.
Pour les lignes avec une seule contrepartie, la même ligne aura à la fois le compte ou le symbole de la contrepartie [A] et le symbole de la contrepartie [CA].
Pour les lignes avec plus d'une contrepartie, chaque ligne aura le symbole du compte ou de la contrepartie [CA]. Si le symbole [CA] n'était pas indiqué, il serait impossible de savoir si le mouvement est un mouvement de débit ou de crédit.