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Il comando Aggiorna saldi iniziali (menu Azioni) riprende i dati dal file dell'anno precedente e aggiorna i saldi d'apertura di quello attuale.
Quando usare il comando Aggiorna saldi iniziali
Il comando Aggiorna saldi iniziali si usa nei seguenti casi:
- Hai creato il nuovo anno con il comando Crea nuovo anno, ma successivamente hai apportato modifiche all’anno precedente (ad esempio: aggiunta o modifica di registrazioni, inserimento di nuovi conti).
- Hai deciso di modificare la ripartizione dell’utile o della perdita d’esercizio.
Controllo della contabilità anno precedente
Per evitare differenze tra i saldi di chiusura dell’anno precedente e i saldi di apertura dell’anno successivo, prima di eseguire il comando è importante assicurarsi di aver:
- Effettuato tutti i controlli e le verifiche contabili;
- Completato tutte le registrazioni di chiusura.
Per l’elenco completo delle operazioni da eseguire, vai alla pagina Chiusure.
Dialogo Aggiorna saldi iniziali
Accedi alla finestra di dialogo dal menu Azioni > Aggiorna saldi iniziali
È necessario indicare il percorso del file da cui riprendere i saldi dell’anno precedente:
- Il programma propone automaticamente il nome del file salvato;
- se il nome del file o il percorso sono cambiati, utilizza il pulsante Sfoglia per selezionare il file corretto.
Operazioni effettuate dal comando
Il comando Aggiorna saldi iniziali:
- Riprende i dati dall’anno precedente senza modificarne il contenuto;
- Può essere eseguito più volte senza alcun impatto sul file dell’anno precedente;
- Esegue le stesse operazioni del comando Crea nuovo anno, ad eccezione della creazione del file.
Se per errore sono stati riportati i saldi iniziali dei conti del Conto economico, per la correzione consulta la pagina Differenze saldi iniziali (punto 5 – Soluzioni).
Modifica del piano dei conti nell’anno precedente
Se, dopo aver creato il nuovo anno, aggiungi nuovi conti nel file dell’anno precedente e poi aggiorni i saldi iniziali, il programma segnala dei messaggi di errore.
In questo caso è necessario:
- Inserire i nuovi conti anche nel file del nuovo anno;
- Ripetere il comando Aggiorna saldi iniziali.
Per facilitare l’operazione, puoi allineare il piano dei conti utilizzando il comando Importa Conti.
Modifica del piano dei conti nell’anno corrente
Se, dopo aver creato il nuovo anno, modifichi la numerazione dei conti, durante l’aggiornamento dei saldi iniziali il programma segnala che alcuni conti non vengono trovati.
In questo caso, è necessario aggiornare i saldi manualmente nelle seguenti colonne:
- Colonna Apertura (tabella Conti, vista Base)
- Colonna Precedente (tabella Conti, vista Precedente)