Cash Manager rekening- / categoriekaart

Documentatie •
In dit artikel

De rekening- of categoriekaart wordt aangemaakt vanuit het grootboek en geeft u een complete lijst van de boekhoudmutaties van de betreffende rekening, categorie, kostenplaats, segment of groep.

De rekeningkaart openen

Er zijn twee manieren om een rekening- of categoriekaart te openen en af te drukken.

Eerste methode

Deze methode wordt aanbevolen als u verschillende rekening- of categoriekaarten wilt zien of afdrukken.

  • Klik in het menu op Rapporten → Rekening-/Categoriekaarten...

Voorbeeld openen Cash Manager rekening- of categoriekaart

Er verschijnt een dialoogvenster met de volgende secties:

Klik voor gedetailleerde informatie over de secties op de betreffende link.

Tweede methode

Met deze methode kunt u één enkele kaart vanuit een tabel openen.

  • Klik op het icoontje dat verschijnt als u de cel selecteert die de rekening, de categorie, of het groepsnummer bevat.

Voorbeeld openen Cash Manager rekening- of categoriekaart

De rekeningkaart bijwerken

De rekening- of categoriekaart is tijdelijk en wordt berekend op het moment van het verzoek. Als er transacties zijn veranderd of toegevoegd in de transactietabel wordt de rekeningkaart niet tegelijkertijd bijgewerkt.

Om de rekeningkaart na veranderingen bij te werken is het nodig het commando Rekening/Categoriekaart opnieuw te gebruiken, of, als de rekeningkaart nog geopend is, op het symbooltje, dat in de afbeelding hieronder getoond wordt, te klikken update simbol.

Voorbeeld rekeningkaart bijwerken

Let op

In de rekening-, categorie- of groepenkaart is het niet mogelijk gegevens te veranderen. Om dit te doen kunt u op het rijnummer dubbelklikken waardoor het programma naar de overeenkomstige rij van de transactie- of budgettabel gaat en daar een verandering maken.

De kolom Geselecteerde rekening

In de kolom Geselecteerde Rekening, die zichtbaar gemaakt kan worden vanaf elke rekeningkaart met Gegevens → Kolommen instellen, wordt de rekening waarop de transactie plaatsvond weergegeven.
Als u een rekeningkaart heeft gemaakt van een of meer rekeningen, categorieën, groepen en segmenten ziet u hiermee precies welke rekening wordt gebruikt.

Voorbeeld geselecteerde rekening kolom in de rekeningkaart

Kaarten van groepen of klassen

In de rekeningkaart van een groep of klasse worden alle transacties van de rekeningen die tot een geselecteerde groep of klasse horen opnieuw gegroepeerd.
De rekeningen of categorieën van de groep of klasse kunnen worden weergegeven door de kolom Geselecteerde Rekening zichtbaar te maken.

Voorbeeld rekeningkaart van een groep

Budget rekeningkaart

Als er eenmaal budget transactie zijn ingevoerd in de budgettabel is het mogelijk om rekening- of groepskaarten te maken van het budget:

  • menu Rapporten → Rekening / Categoriekaarten → kies Budget transacties.

Voorbeeld dialoogvenster budget rekeningkaart

Het grootboek (rekeningkaarten) afdrukken

Om de kaarten af te drukken:

  • menu RapportenRekeningkaarten
  • Door het Filter te gebruiken is het mogelijk automatisch alle rekeningkaarten te selecteren die afgedrukt moeten worden of een gedeelte (bijvoorbeeld alleen rekeningen, kostenplaatsen of segmenten).
  • In de diverse secties Periode, Opties, Aanpassing worden de gewenste functies geactiveerd (bijvoorbeeld periode, een rekening per pagina ....).
  • Bevestig met OK, na het instellen van de gewenste opties.

De geselecteerde rekeningkaarten verschijnen op het scherm. Om ze af te drukken klik op menu Bestand → Afdrukken.

Een logo toevoegen aan de rekeningkaarten

Vanaf Banana 9, is het mogelijk ook een logo toe te voegen aan de afdrukken van de rekeningkaarten.

Ga na het aanmaken van de rekeningkaart als volgt te werk:

  • menu RapportenRekening kaarten
  • menu BestandAfdrukvoorbeeld.
  • Geef uw logo aan in het dialoogvenster dat geopend wordt (in plaats van geen).

Gedetailleerde informatie is te vinden op de pagina Logo-instelling.

De instellingen opslaan

Als u regelmatig de kaarten van bepaalde rekeningen moet afdrukken, bijvoorbeeld alles van de verkopen, is het handig om een speciale aanpassing aan te maken:

  • menu Rapporten → Rekening kaarten → sectie Aanpassing
  • Klik op de knop Nieuw
  • Geef de naam aan in de beschrijving, bijvoorbeeld "Rekening verkopen"
  • Selecteer de rekeningen die u wilt afdrukken
  • In het menu Bestand → Pagina instellen kunt u de marges en andere pagina instellingen bepalen.

Telkens wanneer u de rekeningen moet afdrukken kiest u de aanpassing die u heeft aangemaakt.

help_id
Account card

Help ons de documentatie te verbeteren

We horen graag uw feedback over hoe we deze pagina kunnen verbeteren.

Vertel ons welk thema een betere uitleg nodig heeft of hoe we een onderwerp kunnen verduidelijken.

Share this article: Twitter | Facebook | LinkedIn | Email