Importer fichier ISO 20022

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L'ISO est une norme internationale pour l'échange des données financières.
La catégorie CAMT regroupe les formata utilisés pour l'envoi d'extraits de compte, de mouvements comptables et pour la confirmation de l'état du compte:

  • camt052: Rapport comptable
  • camt053 (y comprise la version 4): Extrait de compte
  • camt054: Avis de débit ou de crédit 

Aperçu du fichier ISO-20022

Banana offre la possibilité de visualiser le contenu d'un camt en aperçu.

Importer des données dans la comptabilité courante

Procédez comme indiqué pour la commande Importer en comptabilité (menu Compta1).
Avec cette fonction, on peut également ouvrir un fichier compressé. Dans ce cas, le programme invite l'utilisateur à sélectionner le fichier à partir duquel il faut importer les données dans le fichier compressé.

Notes techniques sur la conversion du fichier ISO 20022

Le standard ISO 20022 encode très précisément les données comptables de l'extrait bancaire. Cependant, une certaine liberté est conservée pour insérer des informations supplémentaires du compte et des mouvements.


Banana, en lisant le fichier, tente de s'adapter à la façon avec laquelle le fichier ISO 20022 a été préparé.

  • Banana lit comme solde d'ouverture les codages similaires
  • Banana lit comme solde de clôture les codages similaires
  • Tous les mouvements contenus sont lus et transformés en mouvements
    • Date d'opération (Date)
    • Date devise
    • Montant du mouvement (positif ou négatif)
    • Libellé (pour l'instant, Banana assemble les diverses descriptions en un seul texte)
      Dans l'avenir, on prévoit la possibilité d'extraire cette information plus précisément et d'indiquer d'autres colonnes où l'on pourra l'insérer.
    • Separazione in movimenti singoli o con dettaglio.
      Per quelli con dettaglio vi è una riga per il movimento complessivo e delle righe per i diversi singoli movimenti che lo compongono.

Spécifications Suisses

Le système bancaire suisse a défini des modalités spécifiques pour l'utilisation de l'ISO 20022.
Les formats sont standardisés comme suit:

  • camt053: Extrait de compte, avec tous les détails des mouvements
    C'est le format qu'il faut, en principe, demander à votre banque, en spécifiant que vous devez aussi inclure les détails des recettes.
    Vous pouvez aussi demander le format récapitulatif (libre des détails de recettes), mais il faudra, en même temps, demander le capt054, avec les détails des encaissements.
  • cmt054:
    Détails des mouvements par typologie (par exemple les factures encaissées).
    Si vous désirez obtenir les détails des encaissements dans un fichier séparé, la banque mettrà à votre disposition ces données dans une fichier camt054 (qui remplace le V11).
    Dans ce cas, vous obtiendrez deux fichiers:
    • le camt053 (extrait de compte) avec les différents paiements et le total journalier des factures encaissées dont les détails seront contenus dans le camt054.
    • le camt054 avec tous les mouvements des factures encaissées avec le numéro de référence.
  • camt052: Raport comptable
    Utilisé uniquement pour des situations particulières pour les mouvements effectués pendant la journée.

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