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Nella contabilità si può gestire la cassa separatamente e a scadenze regolari importarne i movimenti, raggruppati in base a un periodo prescelto.
Si tratta di due file separati: un file contiene tutti i dati della contabilità generale, un secondo file contiene solo i dati della cassa.
Per poter eseguire l'importazione dei dati, occorre stabilire un collegamento che può avvenire in due modi diversi:
- Attribuire alle categorie del Libro cassa gli stessi numeri dei conti della contabilità in partita doppia, oppure, gli stessi numeri di categoria della contabilità entrate / uscite (colonna Categoria)
-
Riportare nella colonna Categoria2 (tabella Categorie) i corrispondenti conti della contabilità in partita doppia o i conti delle categorie per la entrate / uscite.
Se la colonna Categoria2 non fosse presente, è necessario visualizzarla tramite il comando Disponi colonne, menu Dati.
Esempio
In questo esempio, nella colonna categoria 2 sono stati inseriti i conti di riferimento alla contabilità generale.
Per l'importazione dei dati, occorre:
- aprire il file della contabilità generale e dal menu Conta1 cliccare sul comando Importa in contabilità.
- nella finestra che appare, selezionare Registrazioni dal menu a tendina Importa; di seguito selezionare "Movimenti libro cassa (*.ac2)" e tramite il tasto Sfoglia, selezionare il file del libro cassa.
Le spiegazioni di questa finestra sono disponibili nella lezione precedente Importa in contabilità
In contabilità
Conto destinazione
Si deve selezionare il numero di conto (contabilità in partita doppia o contabilità entrate / uscite) dove devono essere riportati i dati.
Numero documento
È il numero di documento che si attribuisce alle registrazioni riportate.
Seleziona movimenti
Data Inizio / Data fine
Si inserisce la data iniziale e finale del periodo al quale si riferiscono i dati importati.
Raggruppa movimenti
Attivando una delle opzioni è possibile scegliere come devono essere raggruppati i movimenti del periodo:
- Nessun raggruppamento per periodo
Sono importati tutte le righe, con i relativi contenuti delle colonne. È importato anche il numero Doc della cassa.
Se nella contabilità si vuole usare una numerazione diversa e allo stesso tempo conservare il documento originale del libro cassa, nel libro cassa inserire il documento nella DocProtocollo. - Mensile - raggruppa i movimenti per mese
- Trimestrale - raggruppa i movimenti per trimestre
- Semestrale - raggruppa i movimenti per semestre
- Annuale - raggruppa i movimenti per anno
Una registrazione per conto
Se più categorie vengono raggruppate in un unico conto della contabilità, ma si desiderano registrazioni separate per ogni categoria, bisogna attivare questa casella; il programma crea delle registrazioni per ogni categoria. Quando si usano dei codici IVA vengono create delle registrazioni non solo per categoria, ma anche per codici IVA diversi per la medesima categoria.
Nota:
quando si tratta di una contabilità con IVA, i calcoli dell’IVA possono risultare leggermente diversi. Se gli importi delle registrazioni sono inseriti al netto, anche il saldo del conto cassa può essere diverso a causa delle differenze d’arrotondamento.
Il file della contabilità viene aggiornato con i dati della cassa.
