Comenzar un nuevo plan financiero

En este artículo

Banana Accounting integra la Planificación Financiera directamente en la contabilidad.

Añadir la planificación a un archivo contable existente

Si ya tienes un archivo de contabilidad y deseas habilitarlo para la planificación debes Añadir la tabla Presupuesto.

Del mismo modo, si deseas gestionar tu contabilidad y planificación de forma conjunta, crea primero el archivo de contabilidad y luego añade la tabla de Presupuesto.

Crear un nuevo archivo para la planificación del presupuesto

El proceso es el mismo tanto si sólo gestionas la contabilidad, la planificación, o ambas:

  1. Crea un archivo de contabilidad
  2. Define las propiedades del archivo
  3. Configura el plan de cuentas
  4. Introduce los saldos iniciales (si están disponibles)
  5. Introduce los valores de pronóstico en la tabla de Presupuesto

Sin embargo, la tabla de Registros sigue preestablecida; si no quieres visualizarla, puedes hacerla invisible: menú Datos -> Configuración de las tablas e indica Registros como no visible.

Documentación con archivos de ejemplo básicos

La mejor manera de empezar a planificar es utilizar una de las plantillas del tutorial, donde donde se utilizan cuentas en orden alfabético, para facilitar la comprensión de los conceptos.
Si necesitas un plan de cuentas más estructurado para introducir los datos de planificación, edita el fichero o utiliza otra plantilla, añadiendo la Tabla de Presupuestos.

Tienes disponibles varias opciones de Presupuesto:

Documentación y archivos de ejemplo avanzados

En las explicaciones y los archivos de muestra relacionados que se enumeran a continuación se indicará cómo utilizar las funciones más avanzadas, como el uso de fórmulas y cantidades.

Planificación anual

Por regla general, la planificación se prepara para el período contable definido en las Propiedades del Archivo, que generalmente corresponde al año natural.

  • En la columna Apertura de la tabla de Cuentas, introduce el saldo inicial al principio del período.
  • En la tabla Registros, introduce los datos de planificación para el año en curso.

Cuando necesites un informe, si no se introduce un período específico, el programa utiliza el período contable.

Para preparar la planificación del año siguiente, debes crear un archivo para el nuevo año. El programa dispone de los registros de presupuesto, que pueden ser editados (ver End of Year and New Year).

Planificar varios años

Con Banana Accounting puedes planear varios años. El período de planificación es libre, cuando solicitas el informe fijas el Período para el pronóstico.

Para planificar varios años, generalmente es necesario establecer la planificación para el primer año y luego extenderla a los años siguientes.

Técnicamente, procede como si estuvieras haciendo una planificación anual, extendiéndola a los años posteriores:

Para obtener la planificación (Informe de balance mejorado con o sin grupos, tarjeta de cuenta), indica la fecha de inicio y fin de la previsión requerida.

  • En las Propiedades de archivo, indica como fechas de apertura y cierre, las fechas del primer año (que es generalmente el año natural).
  • Enter the opening balances in the chart of accounts.
  • Introduce los saldos iniciales en el plan de cuentas.
    • Las operaciones que son específicas sólo para el primer año, las señalamos sin repetición.
    • Todas las demás operaciones, que presupones que se repetirán en los años siguientes, deben señalarse con el código de repetición.
    • Las operaciones que sólo se producen una vez al año deben indicarse con la repetición anual "Y" (por ejemplo, el cálculo de la depreciación se hace al final del año).
    • Las operaciones específicas de los años siguientes deben indicarse con la fecha respectiva en que tienen lugar.
    • En el caso de las transacciones repetitivas que se limitan a un solo año o a un período determinado (por ejemplo, las transacciones de arrendamiento con opción de compra de duración fija), indica la fecha de finalización. Después de esta fecha no se harán más repeticiones.
    • Puedes utilizar las fórmulas para que la cantidad de líneas de repetición se ajuste automáticamente.
      • El cálculo de las depreciaciones puede basarse en el saldo de la cuenta de activos fijos.
      • El cálculo de los intereses puede hacerse directamente sobre la variación de la cuenta bancaria.
      • Puedes especificar una progresión de ventas.
      • Las compras pueden definirse en porcentajes.

Crear Nuevo Año

La función de Banana Accounting para Crear un Nuevo Año también recoge los registros de planificación.

  • A nivel de cada línea tienes la posibilidad de indicar si la operación debe ser prorrogada o no, y si la fecha original debe mantenerse o sustituirse por la del nuevo año.
  • Por lo tanto, crear el presupuesto para el nuevo año es muy sencillo, ya que sólo se trata de modificar las partidas de gastos e ingresos que se espera que cambien.

 

     

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