In questo articolo
Le schede conto e le schede categoria sono dei prospetti che raccolgono tutti i movimenti registrati su un determinato conto, categoria o gruppo.
Ad esempio:
- nella scheda del conto Cassa vedi tutti i movimenti di contanti,
- nella scheda Clienti trovi gli incassi ricevuti dai clienti,
- nella scheda della categoria Affitti vedi tutti i pagamenti relativi all’affitto.
In contabilità, l’insieme di tutte le schede conto viene chiamato Libro Mastro.
Come funzionano le schede conto/categoria
Quando registri un movimento nella tabella Registrazioni, Banana Contabilità aggiorna automaticamente le schede conto e categoria.
- Ogni entrata o uscita viene imputata al conto e alla categoria corrispondente.
- In questo modo, ogni nuova registrazione si riflette subito nelle schede.
Struttura delle schede Conto e Categoria
Ogni scheda Conto o scheda Categoria ha un’intestazione, cioè il nome del conto o della categoria (ad esempio Banca UBS oppure Affitti), che serve a distinguerla dalle altre.
La scheda è composta da diverse colonne principali, che riportano in modo ordinato i dati di ogni movimento registrato.
Le colonne più importanti sono:
- Data → la data del movimento.
- Numero documento (se presente) → ad esempio la fattura o la ricevuta collegata.
- Descrizione → breve testo che spiega l’operazione (es. pagamento fornitore Rossi).
- Entrate / Uscite → l’importo registrato in positivo (entrata) o in negativo (uscita).
- Conto selezionato → mostra il numero del conto o della categoria a cui appartiene la scheda.
- Contropartita → il conto collegato al movimento (es. spesa Affitto pagata tramite Banca).
- Saldo → il saldo progressivo del conto o della categoria, aggiornato riga per riga.
In questo modo, ogni scheda diventa una sorta di “estratto conto” aggiornato automaticamente, che ti permette di controllare in dettaglio i movimenti di un singolo conto o categoria.
Aprire la scheda conto o categoria
Puoi aprirla in due modi:
- Dalla tabella Registrazioni oppure dalla tabella Conti o Categorie → clicca sul numero del conto/categoria e poi sul piccolo simbolo blu che compare.
- Dal menu Report > Schede conto → utile se vuoi aprire o stampare più schede insieme.
La finestra di dialogo delle schede conto/categoria presenta le seguenti sezioni:
Per avere le informazioni dettagliate delle sezioni, clicca sui corrispondenti link.
Aggiornare la scheda conto o categoria
Le schede vengono ricalcolate al momento della richiesta.
Se modifichi o aggiungi registrazioni:
- riapri la scheda con il comando Report > Schede conto/categoria,
- oppure, se la scheda è già aperta, clicca sul simbolo di aggiornamento (due frecce circolari).
La colonna Conto Selezionato
A partire da qualsiasi scheda conto, dal menu Dati > Disponi colonne puoi rendere visibile:
- Colonna Conto selezionato, indica il conto sul quale è avvenuto il movimento.
Quando si ottiene una scheda conto di uno o più conti, categorie, gruppi e segmenti, si vede esattamente il conto usato.
La Colonna Contropartita
Nelle schede conto o categorie è visualizzata:
- la colonna Contrp indica il conto di contropartita che completa la registrazione.
Stampare le schede conto
Puoi stampare una singola scheda conto/categoria, una selezione o tutte le schede.
Per stampare una scheda conto:
- visualizza la scheda da qualsiasi tabella (Conti o Registrazioni)
- Avvia la stampa dal menu File > Stampa.
Per stampare più schede conto:
- Menu Report > Schede conto, scegli quali schede includere e conferma.
- Puoi anche usare il Filtro per selezionare automaticamente Conti, Centri di costo e Segmenti.
- Una volta visualizzate in anteprime avvia la stampa dal menu File > Stampa.
Stampare Schede conto per periodo
Per visualizzare le schede conto con i saldi riferiti ad un determinato periodo:
- clicca sul menu Report > Schede conto.
- nella sezione Periodo attiva Specificato, inserendo la data di inizio e di fine periodo.
- Per maggiori informazioni consulta la pagina Periodo.
Stampare le Schede conto del Preventivo
Se nella tabella del Preventivo sono state inserite le registrazioni di preventivo e possibile avere le schede conto/categorie o di gruppo del preventivo:
- Menu Report > Schede conto/categoria > Registrazioni di preventivo.
Cancellare o modificare dati nelle schede conto o categorie
Nelle schede non è possibile modificare o cancellare i movimenti.
Se devi correggere:
- Torna alla tabella Registrazioni (o al Preventivo, se riguarda registrazioni previsionali).
- Fai la modifica.
- Ricalcola la contabilità (Maiuscolo + F9).
- Riapri la scheda per vedere l’aggiornamento.
Dalla scheda puoi anche andare direttamente alla registrazione da modificare:
- fai doppio clic sul numero di riga.
Schede di gruppo
La scheda di un gruppo è un prospetto che riunisce i dati di più conti o categorie appartenenti allo stesso gruppo.
In pratica, invece di vedere i movimenti di un singolo conto (es. solo Banca), puoi visualizzare tutti quelli di un intero gruppo (es. Liquidità, che comprende cassa, posta e banca).
Per aprire e stampare una scheda di gruppo:
- Vai nel menu Dati > Disponi colonne.
- Attiva la colonna Conto Selezionato.
In questo modo, nella scheda del gruppo potrai vedere anche i conti che lo compongono.
Conti e Categorie nel Rendiconto abbellito con gruppi
Dal menu Report > Rendiconto abbellito con gruppi puoi aprire una finestra di dialogo che ti permette di decidere come stampare i conti e le categorie.
In questa finestra puoi:
- scegliere se includere conti, categorie o entrambi
- decidere quali gruppi mostrare (es. solo spese amministrative, solo vendite)
- attivare o disattivare alcune opzioni di visualizzazione (es. mostrare i saldi per periodo, nascondere voci vuote, ecc.)
- personalizzare l’aspetto della stampa (intestazioni, margini).
In questo modo puoi ottenere un rendiconto chiaro e organizzato, con i totali di gruppo e una presentazione adatta anche per stampe ufficiali o per presentare i dati a terzi.
Inserire un logo nelle schede conto / categorie
Se vuoi personalizzare le schede conto con il logo della tua attività, puoi farlo direttamente in fase di stampa.
Procedi così:
- Menu File > Imposta logo e inserisci il logo
- Vai su Report > Schede conto e apri la scheda che ti interessa.
- Dal menu File > Anteprima di stampa clicca sull'icona delle impostazioni.
- Nella finestra di dialogo che si apre, cerca la voce Logo.
- Al posto di Nessuno, seleziona Logo.
In questo modo, ogni scheda conto stampata riporterà anche il tuo logo, rendendo i documenti più professionali.
Per maggiori dettagli puoi consultare la pagina Impostazioni logo.
Creare una personalizzazione di stampa delle schede conto
Se stampi spesso le stesse schede (per esempio tutte quelle delle vendite), puoi creare una personalizzazione che ti evita di dover ripetere ogni volta le stesse impostazioni.
Ecco come fare:
- Vai su Report > Schede conto.
- Nella sezione Personalizzazione, clicca su Nuova.
- Inserisci un nome che descriva bene la stampa, ad esempio Conti vendite.
- Seleziona i conti che vuoi includere.
- Dal menu File > Imposta pagina definisci margini e altre impostazioni di stampa.
D’ora in poi, ogni volta che devi stampare quelle schede, ti basterà selezionare la personalizzazione salvata: in pochi clic avrai il report pronto.