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Factures QR aux membres pour les cotisations
Avec Banana Comptabilité, en plus de gérer les comptes de votre association, d'imprimer le bilan et les autres rapports dont vous avez besoin, vous pouvez préparer et imprimer les factures destinées aux membres pour le paiement des cotisations. Grâce au modèle que nous vous fournissons, il suffit de quelques étapes pour imprimer des factures rapidement et facilement.
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Configurations initiales
Pour commencer rapidement, nous vous recommandons de télécharger le modèle que nous présentons en haut de cette page, ou de le prendre directement dans le programme, comme suit :
- Dans le menu Fichier > Nouveau
- Choisir la Région.
- Choisir le Type de comptabilité, en partie double.
- Sélectionnez le Modèle Association - factures.
- Enregistrez le fichier.
Saisir les données de base de l'association
Dans le menu Fichier > Propriétés fichier > Comptabilité, saisissez vos données d'association, la date de début et de fin, et la devise de base.
Dans la section Adresse, remplissez les données requises. Ces données sont essentielles pour les en-têtes de facture.
Insérer le logo et définir la position des en-têtes de facture
Pour insérer le logo de l'association et définir la position des différentes rubriques dans la facture, allez dans le menu Fichier > Configuration logo.
Pour plus de détails, visitez le site Configuration logo
Saisir les données des membres
Dans le tableau Comptes, à la fin du plan comptable, inscrivez tous les membres de l'association en utilisant le centre de coûts CC3, celui avec le point-virgule.
Dans la vue Adresses, remplissez les différentes colonnes avec les données des membres. Pour chaque membre, vous pouvez définir la langue de facturation dans la colonne Langue.
Si vous avez choisi un modèle différent qui ne dispose pas de la vue Adresses, vous pouvez l'activer à partir du menu Outils > Ajouter/supprimer des fonctions > Ajouter des adresses et remplir les différentes colonnes avec les données requises.
Définir le Groupe des Membres
Une fois que la liste des membres avec le groupe de totalisation a été créée, il est nécessaire d'indiquer le groupe dans les paramètres de la facture :
Dans le menu Rapport > Clients > Paramètres, sélectionnez le groupe de totalisation des membres. Dans notre tutoriel, le terme TM (Total membres) est indiqué.
Préparer et imprimer les factures destinées aux membres
Saisissez les données de la facture dans le tableau Ecritures. Il suffit de saisir les données suivantes :
- Date.
- Description.
- Numéro de facture (données essentielles pour l'impression de la facture).
- Montant de la cotisation.
- Dans la colonne CC3, indiquez le centre de coût du membre que vous avez défini à la fin du comptable, mais sans le point-virgule.
- Les colonnes Débit et Crédit restent vides.
Vous êtes maintenant prêt à imprimer des factures. Procédez comme suit :
- À partir du menu Rapports > Clients > Imprimer factures, accédez au dialogue dans lequel vous pouvez indiquer la ou les factures à imprimer, choisir la mise en page et modifier les paramètres de personnalisation.
Dans la section Options, vous pouvez saisir des notes pour le membre et définir la langue.
Facture
Plus d'informations :
- Layout (mise en page) avec Swiss QR Code
- Importer fichier ISO 20022 (voir paragraphe Spécifications nationales et utiliser l'extension Extrait de compte Camt ISO 20022 Suisse (Banana+) pour laquelle vous saisissez les paramètres.
- Extension Lettre avec bulletin QR Suisse (BETA) (nécessite la version Banana Comptabilité+ Dev-Channel)
- Facture QR d'Excel (nécessite Banana Comptabilité Plus - Plan Advanced)
Template preview
Association XXX
Comptabilité 2024
DeviseBase: CHF
Comptabilité en partie double
Groupe | Compte | Libellé | Add. dans | Gr1 |
---|---|---|---|---|
BILAN | ||||
ACTIFS | ||||
Actifs circulants | ||||
Liquidités | 10 | |||
1000 | Caisse | 10 | ||
1005 | Caisse Euro | 10 | ||
1010 | CCP | 10 | ||
1020 | Compte bancaire | 10 | ||
1021 | Compte bancaire USD | 10 | ||
1030 | Dépôts à court terme (< 3 mois) | 10 | ||
10 | Totale liquidità | 100 | ||
Débiteurs | 11 | |||
1100 | Débiteurs divers | 11 | ||
1180 | Avances sur salaires | 11 | ||
11 | Total débiteurs | 100 | ||
Titres | 12 | |||
1200 | Titres | 12 | ||
12 | Total titres | 100 | ||
Stocks | 13 | |||
1300 | Stocks divers | 13 | ||
13 | Total stocks | 100 | ||
Actifs transitoires | 14 | |||
1400 | Impôts anticipés | 14 | ||
1410 | Produits à recevoir | 14 | ||
1420 | Charges payées d'avance | 14 | ||
14 | Total actifs transitoires | 100 | ||
100 | Total actifs circulants | 1 | ||
ACTIFS IMMOBILISES | ||||
Immobilisations financières | 15 | |||
1500 | Garantie loyers | 15 | ||
15 | Total immobilisations financières | 150 | ||
Immobilisations corporelles | 16 | |||
1600 | Mobilier | 16 | ||
1610 | Informatique | 16 | ||
16 | Total Immobilisations corporelles | 150 | ||
Immobilisations incorporelles | 17 | |||
1700 | Licences informatiques | 17 | ||
17 | Total immobilisations incorporelles | 150 | ||
150 | TOTAL ACTIFS IMMOBILISES | 1 | ||
1 | TOTAL ACTIFS | 00 | 1 | |
PASSIFS | ||||
Créanciers | 20 | |||
2000 | Dettes envers les fournisseurs | 20 | ||
2050 | Compte courant personne X | 20 | ||
2051 | Compte courant personne Y | 20 | ||
2080 | Autres créanciers | 20 | ||
20 | Total créanciers | 2 | ||
Dettes à court terme liées aux charges de personnel | ||||
2100 | Créanciers caisse AVS | 21 | ||
2110 | Créanciers LAA | 21 | ||
2120 | Créanciers LPP | 21 | ||
2130 | Créanciers impôt source | 21 | ||
2140 | Créanciers assurance indemnités journalières maladie | 21 | ||
2180 | Salaires à payer | 21 | ||
21 | Total dettes à court terme liées aux charges de personnel | 2 | ||
Dettes financières à court terme | 22 | |||
2200 | Emprunts bancaires à rembourser dans l'année | 22 | ||
22 | Total dettes financières à court terme | 2 | ||
Passifs transitoires | 23 | |||
Produits constatés d'avance | 23 | |||
Charges à payer | 23 | |||
Participation financière FGC à payer | 23 | |||
23 | Total passifs transitoires | 2 | ||
Dettes financières à long terme | 24 | |||
2400 | Emprunts bancaires à rembourser à plus d'une année | 24 | ||
24 | Total dettes financières à long terme | 2 | ||
Provisions | 26 | |||
2600 | Provision pour X | 26 | ||
2601 | Provision pour Y | 26 | ||
26 | Total provisions | 2 | ||
Fonds affectés | 28 | |||
2800 | Fonds affectés FGC pour projet A | 28 | ||
2801 | Autres fonds affectés pour projet A | 28 | ||
2810 | Fonds affectés FGC pour projet B | 28 | ||
2811 | Autres fonds affectés pour projet B | 28 | ||
2820 | Fonds affectés FGC pour projet C | 28 | ||
2821 | Autres fonds affectés pour projet C | 28 | ||
28 | Total fonds affectés | 2 | ||
Fonds propres | 29 | |||
2900 | Capital initial versé | 29 | ||
2910 | Réserve A | 29 | ||
2911 | Réserve B | 29 | ||
2990 | Résultats reportés (fonds libres) | 29 | ||
299 | Résultat de l'exercice | 29 | ||
29 | Total fonds propres | 2 | ||
2 | TOTAL PASSIFS | 00 | 1 | |
COMPTE DE RÉSULTAT | ||||
Charges | ||||
Charges directes de projets | 30 | |||
3000 | Charges projet A | 30 | ||
3010 | Charges projet B | 30 | ||
3020 | Charges projet C | 30 | ||
30 | Total charges directes de projets | 3 | ||
Charges de personnel | ||||
Salaires | 310 | |||
3100 | Salaires | 310 | ||
310 | Total salaires | 31 | ||
Charges sociales | 311 | |||
3110 | AVS-AI-AC-AMAT | 311 | ||
3111 | LAA professionnelle | 311 | ||
3112 | LAA complémentaire | 311 | ||
3113 | Assurance indemnités journalières maladie | 311 | ||
3114 | LPP | 311 | ||
311 | Total charges sociales | 31 | ||
Autres charges de personnel | 312 | |||
3120 | Frais de formation | 312 | ||
3128 | Autres frais de personnel | 312 | ||
312 | Total autres charges de personnel | 31 | ||
Compensations charges de personnel (revenus présentés en déduction des charges de personnel) | 315 | |||
3150 | Indemnités d'assurance pour charges du personnel | 315 | ||
3151 | Mise à disposition de personnes | 315 | ||
3152 | Commission perception IS | 315 | ||
3159 | Autres compensations charges salariales | 315 | ||
315 | Total compensations charges de personnel (revenus présentés en déduction des charges de personnel) | 31 | ||
31 | Total charges de personnel | 3 | ||
Charges de locaux | 32 | |||
3200 | Loyers | 32 | ||
3210 | Charges – Eau, gaz, électricité | 32 | ||
3220 | Frais d'entretiens locaux | 32 | ||
3230 | Assurance RC et choses | 32 | ||
3280 | Frais de location de salles | 32 | ||
32 | Total charges de locaux | 3 | ||
Administration et informatique | ||||
Administration | 330 | |||
3300 | Fournitures de bureau | 330 | ||
3301 | Télécommunications | 330 | ||
3302 | Frais de port | 330 | ||
3303 | Documents et abonnements | 330 | ||
3304 | Frais de cotisations | 330 | ||
3305 | Frais de participation financière FGC | 330 | ||
3306 | Frais de réunion | 330 | ||
330 | Total administration | 33 | ||
Informatique | 335 | |||
3350 | Frais de licence | 335 | ||
3351 | Frais de maintenance | 335 | ||
3352 | Petit matériel informatique | 335 | ||
335 | Total informatique | 33 | ||
33 | Total administration et informatique | 3 | ||
Voyages et déplacements | 34 | |||
3400 | Frais de voyage | 34 | ||
3410 | Frais de repas | 34 | ||
34 | Total voyages et déplacements | 3 | ||
Frais de collecte de fonds | 35 | |||
3500 | Frais de collecte de fonds | 35 | ||
35 | Total frais de collecte de fonds | 3 | ||
Amortissements | 36 | |||
3600 | Amortissements | 36 | ||
36 | Total amortissements | 3 | ||
Autres frais d'exploitation | 37 | 1 | ||
Charges de débiteurs douteux | 37 | |||
Différences de caisse | 37 | |||
37 | Total autres frais d'exploitation | 3 | ||
Charges financières | ||||
3800 | Charges d'intérêts | 38 | ||
3810 | Frais bancaires | 38 | ||
38 | Total charges financières | 3 | ||
Allocations fonds affectés | ||||
3900 | Allocations aux fond affectée | 39 | ||
39 | Total allocations fonds affectés | 3 | ||
3 | TOTAL CHARGES | 02 | 1 | |
REVENUS | ||||
Donations reçues, affectées | ||||
4000 | Donateur X | 40 | ||
4010 | Donateur Y | 40 | ||
4020 | Donateurs privés – fonds affectés | 40 | ||
4080 | Donateurs privés - fonds affectés | 40 | ||
40 | Total revenus des fonds affectés | 4 | ||
Donations reçues, non affectées | 41 | |||
4100 | Donateur X | 41 | ||
4110 | Donateur Y | 41 | ||
4180 | Donateurs privés | 41 | ||
41 | Total dons non affectés | 4 | ||
Contributions du secteur public | ||||
4200 | FCC - Financement projets | 42 | ||
4210 | Subvention de A | 42 | ||
42120 | Subvention de B | 42 | ||
42 | Total contributions du secteur public | 4 | ||
Cotisations de membres | ||||
4300 | Cotisations de membres | 43 | ||
43 | Total cotisations de membres | 4 | ||
Autres revenus | ||||
4400 | Revenu de prestations | 44 | ||
4410 | Revenu de ventes | 44 | ||
44 | Total autres revenus | 4 | ||
Autres produits d'exploitation | ||||
4700 | Dissolutions de provisions | 47 | ||
4710 | Différences de caisse | 47 | ||
47 | Total autres produits d'exploitation | 4 | ||
Revenus financiers | ||||
4800 | Revenus d'intérêts | 48 | ||
4820 | Gains de change | 48 | ||
48 | Total revenus financiers | 4 | ||
Utilisation des fonds affectés | ||||
4900 | Utilisation des fonds affectés | 49 | ||
4910 | Utilisation des fonds affectés pour frais gestion FGC | 49 | ||
49 | Total utilisation des fonds affectés | 4 | ||
4 | TOTAL REVENUS | 02 | ||
02 | Perte(+) Bénéfice(-) Compte de résultat | 299 | 1 | |
00 | Différence doit être = 0 (cellule vide) | |||
CENTRES DE COÛT | ||||
Membres | ||||
;001 | Rossier Antoine | MIT | ||
;002 | Dupoint Clarisse | MIT | ||
;003 | Blanche Emile | MIT | ||
MIT | Total membres | |||
Project | PR | |||
.P1 | Project 1 | PR | ||
.P2 | Project 2 | PR | ||
PR | Total projects | |||
SEGMENTI | ||||
: | Segments | |||
:JEU | Secteur de la jeunesse | |||
:FEM | Secteur des femmes | |||
:SEN | Secteur des seniors | |||