Neues Kassenbuch anfangen

Um eine Buchhaltung mit Kassenbuch zu beginnen, wie folgt vorgehen:

• Das Programm Banana Buchhaltung 8 herunterladen
• Banana Buchhaltung 8 installieren und den Lizenzschlüssel eingeben.

Eine neue Buchhaltung erstellen

• Das Programm öffnen und aus Menü Datei den Befehl Neu auswählen.
• Unter 'Gruppe' Einnahmen-Ausgaben-Rechnung sowie unter 'Datei' Kassenbuch (mit oder ohne MwSt) wählen.
• Je nach Sprache und Land ein vordefiniertes 'Beispiel / Muster' auswählen.

Banana Buchhaltung stellt vordefinierte Muster/Beispiele zur Verfügung. Diese können wie folgt heruntergeladen werden:

• Im Programm die Sprache/Nation und das Beispiel, das den persönlichen Bedürfnissen am nächsten kommt, auswählen.
• Durch Anklicken der Schaltfläche Onlinemodelle gelangt man direkt auf die Webseite von Banana, wo kostenlos Beispiels-/Musterkontenpläne zur Verfügung stehen. Durch Auswahl der Sprache, des Landes und der Business-Kategorie (Unternehmen, Non-Profit, Freiberufler...) kann eine detaillierte Suche durchgeführt werden.

Stammdaten der Buchhaltung eingeben

Die eigenen Daten sind im Menü Datei, Befehl Eigenschaften (Stammdaten) zu erfassen und die Datei ist hierauf über Menü Datei, Befehl Speichern unter zu speichern.

Den Anfangssaldo des Kontos buchen

Im Kassenbuch, in der Tabelle Konten, das zu bearbeitende Konto eingeben und in der Spalte Eröffnung, den Eröffnungssaldo eingeben. Mit dem Wechsel auf das neue Jahr, werden mit dem Befehl Neues Jahr eröffnen aus Menü Buch2, die Eröffnungssaldi automatisch übernommen.
Es ist nicht möglich, mehr als ein Konto einzugeben.

Die Tabelle Kategorien personalisieren

In der Tabelle Kategorien können die Kategorien in den Einnahmen und Ausgaben nach den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Es ist möglich:

• die Nummern der Kategorien zu ändern
• die Beschreibung zu ändern
• Kategorien zu löschen
• Kategorien hinzuzufügen
• Untergruppen hinzuzufügen
• Untergruppen zu löschen.

Alle Salden der Kategorien bestimmen das Geschäftsergebnis (Gewinn oder Verlust) und aus diesem Grunde dürfen diese zu Beginn des Jahres keinen Saldo haben.

Neue Kategorien hinzufügen

Falls neue Kategorien in eine bestehende Gruppe hinzugefügt werden müssen, wie folgt vorgehen:

• Leere Zeilen einfügen (Menü Bearbeiten, Befehl Leere Zeilen hinzufügen...) vor der Zeile der Gruppe Totalisierung
• In der Spalte Kategorie die Nummer oder die Initialen der Kategorie eingeben
• Die Beschreibung für die Identifikation der Kategorie
• In der Spalte GR, die selbe Gr der anderen Kategorien eingeben, welche zur gleichen Totalisierungsgruppe gehören.

Untergruppen hinzufügen

Um neue Untergruppen hinzuzufügen, wie folgt vorgehen:

• Leere Zeilen einfügen (Menü Bearbeiten, Befehl Leere Zeilen hinzufügen...) im Bereich, wo man die neue Untergruppe einzufügen wünscht
• In der letzten leeren Zeile, in der Spalte Gruppe, eine Nummer oder Initialen für die Totalisierung (im Beispiel '36 - Total sonstige Einnahmen') einfügen.
• Die Beschreibung für die Identifikation der neuen Untergruppe eingeben.
• In der Spalte GR die Totalisierungsgruppe (im Beispiel '3 - Total Einnahmen') eingeben.

Kategorien oder Untergruppen löschen

Um Kategorien oder Untergruppen zu löschen, müssen die Zeilen mit der zu löschenden Kategorien und Untergruppe ausgewählt werden und den Befehl Zeilen löschen aus Menü Bearbeiten ausführen.

Buchungen

In der Tabelle Buchungen werden die Einnahmen und Ausgaben sowie die Kategorie (Spalte 'Kategorie') eingegeben, in welcher die Ausgabe oder Einnahme zugeteilt wird.

Schnelle Datenerfassung

Für ein möglichst schnelles Buchen folgende Funktion benutzen:

• Dateneingabe mit automatischer Vervollständigung - erlaubt, zuvor eingegebenen Daten automatisch zu übernehmen.
• Sich wiederholende Buchungen (Menü Buch2) - erlaubt, die sich wiederholenden Buchungen in einer separaten Tabelle zu speichern.
• Datenübernahme aus dem Kontoauszug der Bank oder Post.

Buchungen mit MwSt/USt

Zum Buchen mit Mehrwertsteuer ist es notwendig:

• Aus Menü Datei, mittels Befehl Neu eine Datei des Typs Einnahmen-Ausgaben-Rechnung und Kassenbuch mit MwSt/Ust auswählen. 
• Eine bereits vorhandene Vorlage, je nach Nation, auswählen.
  Für Buchungen mit MwSt/USt, sehen Sie die Seite Buchungen. 

Kategorie- oder Gruppenauszug

Der Kategorie- oder Gruppenauszug erlaubt es, eine komplette Liste aller Buchungen, welche zur selben Kategorie oder selben Gruppe gehören, zu erhalten.

• Um einen Kategorie- oder Gruppenauszug zu öffnen, auf die Zelle der Konto- Kategorie- oder Gruppennummer klicken und noch auf das kleine blaue Symbol, welches in der oberen rechten Ecke der Zelle erscheint, klicken. 
• Mehrere oder alle Kategorie- oder Gruppenauszüge können mit dem Befehl Konto/Kategorieauszüge aus Menü Buch1 geöffnet werden.
• Wenn man den Kategorie- oder Gruppenauszug aktualisieren will, nachdem in der Tabelle Buchungen Buchungen geändert oder hinzugefügt wurden, auf das blaue Symbol der zwei rotierenden Pfeilen klicken, welches sich oben rechts in der Tabelle befindet.

Kategorieauszug nach Periode

Kategorieauszüge mit Salden einer bestimmten Periode, können im Menü Buch1, Befehl Konto/Kategorieauszüge, in der Sektion Periode auf Bestimmte Periode klicken und das Anfangs- und Enddatum der Periode eingeben.

Für weitere Informationen, sehen Sie bitte die Seite Periode.

Kategorieauszug ausdrucken

Um einen Kategorieauszug zu drucken, genügt es, wenn Sie den Auszug aus beliebiger Tabelle aufrufen (Konten oder Buchungen) und im Menü 'Datei', dem Drucker den Befehl zum drucken erteilen.

Um mehrere oder alle Auszüge zu drucken, auf Menü Buch1 klicken, Befehl Konto/Kategorieauszüge und die Auszüge anwählen, welche gedruckt werden sollen. Mittels des im Dialogfensters vorhandenem Filters, kann eine automatische Auswahl aller Kategorien, Kostenstellen, Segmenten, Gruppen, usw. ausgeführt werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf der Seite Kontoauszüge.

Formatierter Ausdruck

Der Formatierte Ausdruck und Formatierte Ausdruck nach Gruppen kann angezeigt werden, indem man auf Menü Buch1 klickt und danach den Befehl Formatierter Ausdruck oder Formatierter Ausdruck nach Gruppen ausführt. Es können auch Formatierte Ausdrucke nach Periode erstellt werden.

• Der Formatierte Ausdruck zeigt alle Konten und Kategorien, ohne eventuelle Untergruppen an.
• Der Formatierte Ausdruck nach Gruppen zeigt alle Konten und Kategorien auch mit den Untergruppen an.

Datenarchivierung im PDF-Format

Jeweils Ende Jahr, nachdem die gesamte Buchhaltung abgeschlossen, korrigiert und revisioniert worden ist, können alle Buchhaltungsdaten mittels dem Befehl PDF-Dossier erstellen, aus Menü Datei, archiviert werden. 

Das Budget

Bevor ein Geschäftsjahr eröffnet wird, können die Kosten geschätzt und die Einnahmen prognostiziert werden, um die wirtschaftliche und finanzielle Situation unter Kontrolle zu haben.

Das Budget kann auf zwei verschiedene Arten erstellt werden:

1. In der Tabelle Kategorie, Spalte Budget. Für jede Kategorie wird der Betrag des Jahresbudgets angegeben.
   In diesem Falle, wenn man aus Buch1 das Budget, mit Befehl Formatierte Bilanz nach Gruppen erstellt, erscheinen in der Spalte Budget die Salden, welche sich auf das gesamte Jahr beziehen.
2. In der Tabelle Budget, welche aus Menü Werkzeuge, Befehl Neue Funktionen hinzufügen erstellt wird.
   In dieser Tabelle werden alle Kostenschätzungen von Ausgaben und Einnahmen anhand von Buchungen registriert. Wenn diese Tabelle aktiviert wird, wird die Spalte Budget in der Tabelle Konten automatisch deaktiviert.
   In diesem Fall können Sie ein detailliertes Budget festlegen, welches mögliche Variationen während und in diversen Perioden des Jahres berücksichtigt.