Comment démarrer

Pour commencer à travailler avec le Livre Caisse, procédez comme suit:

Créer une nouvelle comptabilité

  • Ouvrir le programme et du Menu Fichier, cliquez sur la commande Nouveau
  • Sélectionnez le Groupe dépenses / recettes et pour Fichier, sélectionnez Livre de Caisse (avec ou sans TVA)
  • Selon la langue et la nation, veuillez choisir un des modèles préconfigurés

Banana met à disposition des modèles déjà configurés:
Vous pouvez télécharger:

  • Depuis le programme - sélectionnez la langue/pays et choisissez la modèle qui vous convient
  • En cliquant sur le bouton Modèles en ligne - vous pouvez accéder à notre site internet dans les pages Apps, où sont publiés tous les modèles des plans comptables disponibles gratuitement. Il est possible de faire une recherche détaillée, en insérant la langue, le pays et la catégorie d'activité (Entreprise, Association, Indépendant...).

    Configurer les Propriétés Fichier

    Configurez vos propres données dans les Propriétés fichiers (Données de base) et sauvez le fichier en cliquant Enregistrez sous...

    Insérer le solde initial du compte

    Dans le Livre de caisse, dans le tableau Compte, insérez le compte à gérer et dans la colonne Ouverture, insérez le solde initial. Avec le passage à la nouvelle année , avec la commande Créer Nouvelle année du menu Compta2, le solde d'ouverture sera automatiquement reporté.
    Il n'est pas possible d'insérer plus qu'un compte.

    Personnaliser le Tableau Catégories

    Dans le tableau Catégories vous pouvez personnaliser les catégories des dépenses et recettes pour répondre à vos besoins. Pour ce, il est possible de:

    • changer les numéros de catégories
    • changer le libellé
    • éliminer des catégories
    • ajouter des catégories
    • insérer des sous-groupes
    • éliminer des sous-groupes

    Tous les soldes des catégories déterminent le résultat d'exercice (gain ou perte) et pour cette raison, en début d'année, il ne doit pas y avoir de solde.

    Ajouter de nouvelles catégories

    Si vous avez besoin d'ajouter de nouvelles catégories dans un groupe déjà existant, procédez de la manière suivante:

    • Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer ligne) avant la ligne du Groupe totalisation
    • Insérez dans la colonne Catégories le numéro ou le sigle de la catégorie
    • Insérez la description pour identifier la catégorie
    • Insérer dans la colonne GR, le même Gr des autres catégories appartenant au même Groupe de totalisation.

    Ajouter des sous-groupes

    Pour ajouter de nouveaux sous-groupes, veuillez procéder comme suit:

    • Insérez des lignes vides (menu Edition, commande Insérer Lignes) dans la zone où vous désirez insérer le nouveau sous-groupe.
    • Dans la dernière ligne vide insérez dans la colonne Groupe un numéro ou un sigle pour la totalisation (dans l'exemple 31 - Autres recettes)
    • Insérez la description pour identifier le nouveau sous-groupe
    • Insérez dans la colonne GR le Groupe de totalisation (dans l'exemple 3 - Total recettes)

    Eliminer des catégories ou des sous-groupes

    Pour éliminer des catégories ou des sous-groupes il faut sélectionner les lignes avec les catégories et le sous-groupe à éliminer et exécuter la commande Supprimer lignes du menu Edition.

    Ecritures

    Dans le tableau Ecritures on peut insérer les dépenses et les recettes, en indiquant la catégorie à laquelle est attribuée la dépense ou la recette.

    Pour accélérer l'insertion des Ecritures

    Pour accélérer l'insertion des écritures vous pouvez utiliser les fonctions suivantes:

    Ecritures avec TVA

    Pour pouvoir enregistrer des opérations avec la TVA il faut:

    • Du menu Fichier, commande Nouveau, choisir comptabilité Dépenses / Recettes - Livre de caisse avec TVA
    • Choisir un des Modèles déjà préconfigurés selon le pays.
      Pour les écritures avec la TVA, veuillez consulter la page Ecritures.

    La fiche Catégorie ou Groupe

    La fiche catégorie ou groupe permet d'obtenir une liste complète des mouvements comptables correspondant à la même catégorie ou au même groupe.

    • Pour ouvrir une fiche catégorie ou d'un groupe cliquez sur la cellule où se situe le numéro du compte, catégorie ou groupe et encore un clic sur le petit symbole qui se trouve en haut à droite de la cellule.
    • Pour ouvrir plusieurs fiches catégories ou d'un groupe il faut sélectionner la commande Fiches de compte du menu Compta1
    • Pour mettre à jour les fiches de catégories ou d'un groupe, suite à des modifications dans le tableau Ecritures, vous devez cliquer sur le symbole bleu, les deux flèches circulaires, qui se trouvent en haut à droite de la fiche.

    Fiches catégorie par période

    Pour voir les fiches catégorie avec les soldes se référant à une période précise, cliquez sur menu Compta1, commande Fiche comptes/catégorie, et dans la section Période activez Période Spécifiée

    Pour de plus amples informations consultez la page Période

    Imprimer les fiches catégorie

    Pour imprimer une fiche catégories, il suffit de voir la fiche de n'importe quel tableau (Compte ou Ecritures) et de lancer l'impression du menu Fichier.

    Pour imprimer différentes fiches ou toutes les fiches, cliquez sur menu Compta1, commande Fiches Comptes/catégories et sélectionnez les fiches de compte/catégorie que vous désirez imprimer. 
    Le filtre présent dans la fenêtre permet de sélectionner automatiquement toutes les catégories, centres de coût, segments, groupes, etc..

    Pour de plus amples informations veuillez consulter la page Fiche de Compte

    Rapport Formaté

    Pour voir le Rapport formaté et le Rapport formaté par groupes, cliquez sur menu Compta1 et ensuite sur la commande Rapport formaté ou Rapport formaté par groupes. Des rapports par période sont aussi possibles.

    Archivage des données en PDF

    A la fin de l'année, quand toute la comptabilité a été complétée, corrigée et revue, il est possible d'archiver toutes les données comptables avec la commande Créer dossier PDF, du menu Fichier.

    Le Budget

    Avant de commencer une année comptable, il est possible de élaborer un budget des dépenses et des prévisions des recettes, de façon à tenir la situation économique et financière sous contrôle. 

    La budget peut être configuré de deux manières:

    1. Dans le tableau Catégorie, colonne Budget. Pour chaque catégorie indiquez le montant du budget annuel.
      Dans ce cas, lorsque vous élaborez le Budget du menu Compta1, commande Rapport formaté par groupes, la colonne du budget rapporte les montants qui se réfèrent à l'année entière.
    2. Dans le tableau Budget qui s'active du menu Outils, commande Ajouter de nouvelles fonctions.
      Dans ce tableau vous pouvez insérer tous les budgets dépenses et recettes avec des écritures. Au cas où vous activez ce tableau, la colonne Budget du tableau Comptes est automatiquement désactivée.
      Dans ce cas, vous pouvez configurer un budget détaillé qui tient compte des possibles variations durant l'année et les diverses périodes de l'année

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