Daten aus der Kasse importieren

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Beim Erledigen der Buchhaltung können Sie die Kasse separat verwalten und regelmässig die Bewegungen importieren (nach ausgewählter Periode gruppiert).

Es handelt sich um zwei separate Dateien: die eine enthält alle Daten der Hauptbuchhaltung, die andere nur die Daten der Kasse.

Um die Daten zu importieren, müssen Sie eine Verknüpfung herstellen, die auf zwei Arten erfolgen kann:
  • Die Kategorien des Kassenbuchs müssen die gleichen Kontonummern der Doppelten Buchhaltung haben oder mit den Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung übereinstimmen (Spalte Kategorie).

  • Übertragen Sie in die Spalte Kategorie2 (Tabelle Kategorien) die Konten der Doppelten Buchhaltung oder Kategorien der Einnahmen-Ausgaben-Rechnung.
    Wenn die Spalte Kategorie2 nicht vorhanden ist, muss sie mit Befehl Spalten einrichten im Menü Daten angezeigt werden

Beispiel:

In diesem Beispiel, haben wir in der Spalte Kategorie2 die Konten eingetragen, die sich auf die Hauptbuchhaltung beziehen.
 

So die Daten importieren:

  • Die Datei der Hauptbuchhaltung öffnen und im Menü Buch1, Befehl "In Buchhaltung importieren" auswählen.
  • Option "Bewegungen importieren" markieren, " Kassenbuch (*.ac2) " auswählen und mit der Schaltfläche Blättern die Datei des Kassenbuches auswählen.

Die Erklärungen dieses Fensters stehen in der vorangehenden Lektion In Buchhaltung importieren

In der Buchhaltung

Buchhaltungs Ziel-Konto
Sie müssen die Nummer des Kontos auswählen (Doppelte Buchhaltung oder Einnahmen-Ausgaben-Rechnung), worin die Daten übertragen werden sollen

Dokument Anfangsnummer
Die Nummer des Beleges der übernommenen Buchungen.

Bewegungen auswählen

Anfangsdatum/Enddatum
Sie geben das Anfangsdatum und Schlussdatum der Periode der importierten Daten ein.

Bewegungen zusammenfassen
Dank diesen Optionen können Sie selber auswählen, wie Sie die Bewegungen der Periode zusammenfassen wollen:

  • Keine Gruppierung nach Periode - die ganze buchhalterische Periode anzeigen
  • Monatlich - die Bewegungen nach Monat gruppieren
  • Vierteljährlich - die Bewegungen vierteljährlich gruppieren
  • Halbjährlich - die Bewegungen halbjährlich gruppieren
  • Jährlich - die Bewegungen nach Jahr gruppieren

Pro Konto nur eine Buchung
Wählen Sie diese Option aus wenn mehrere Kategorien in einem einzigen Konto der Buchhaltung gruppiert sind und Sie für jede Kategorie separat buchen wollen. Wenn Sie MwSt/USt-Codes benutzen, werden Buchungen nicht nur nach Kategorie erstellt, sondern auch nach MwSt/USt-Codes, die für die gleiche Kategorie verschieden sind.

 

Bemerkung: Bei Buchhaltungen mit MwSt/USt könnten die MwSt/USt-Berechnungen leicht anders sein. Wenn die Buchungsbeträge ausschliesslich MwSt/USt sind, könnte auch der Saldo der Kasse  anders sein wegen Rundungsdifferenzen.

 

Die Buchhaltungsdatei wird mit den Daten der Kasse aktualisiert.

 

 
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DlgDoppiaRiprendiCassa