转换至最新的会计账套

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在此文中

下面我们将介绍如何处理以下情况:

  • 传递一个不同的编号到会计科目表
  • 检索现有会计数据,发生业务,并将其转换为新的会计科目表。

转换为新的一年

如果您想以新的会计科目表开始新的一年,有两种可能性:

  • 转换前一年(2022年),然后创建新的一年(2023年)。
    您将会有两个2022年的文件(包含有旧账号的账户列和有新账号的账户_1列的文件)和只有新的会计科目表的2023年的文件。
    这种方法可使两个年度的会计科目表保持一致。
    这样,您也可以在2022年继续做出改变,然后在2023年恢复期初余额
  • 创建新的一年(2023年),然后转换2023年的文件,结转余额。
    2022年的文件将保持不变。对于2023年,您将有一个中间文件,使用旧的会计科目表,但结转期初余额。
    2023年文件的转换可以立即进行,也可以在输入发生业务后进行。
    如果您在2022年的文件中拥有旧的账号,您将无法在 2023 年恢复在 2022 年所做的任何进一步更改。

步骤1:创建一个新的会计文件

  1. 创建一个新的文件:
  2. 根据您的需求来修改账户科目表。

步骤2:添加匹配的账户

  1. 账户表格中:
  2. 账户_1列中,在旧账户分类表中为每一个账户输入相应的账户;
    如果账户保持不变,可以省略。
  3. 如果有些账户需要被分在同一个组内,输入分离账户时请输入一个分号,例如“1000;1001”。
    在这种情况下,重复 1000 账户,否则只需要 1001。
  4. 如果同一个账户需要被细分为几个账户,您需要进行手工处理,请参见下文。

会计科目表,过渡到新的会计科目表

步骤3:开始导入操作

为新的会计科目表的转移导入文件

  • 点击OK按钮确认,并进入下一个窗口;
  • 定义导入选项;
  • 激活账户号码选项,表明该账户匹配在目标文件中。

将数据导入新的会计科目表

重复导入

如果报告了错误,需要重复导入,必须取消导入操作,使源文件为空,否则余额的数额会重复,无论是在期初余额还是在发生业务表中。

一个账户细分成几个账户

当一个账户需要被转换成更明细的账户科目表时,把一个账户细分成几个账户是必要的。
在导入操作完成后,您可以从以下几个方式进行手工操作:

  • 在账户科目表中,把一个账户的期初账户、预算金额和先前金额细分到几个账户中;
  • 一个账户中的过去的交易,需要一个接一个地被细分,并将其分配到具体的账户中,或者当一个数额需要被细分为更详细的金额时,则需要创建额外的发生业务;
  • 用相同的方式对预算表格中的发生业务进行处理。

结果和可能出现的错误

假如程序报告错误(账户缺失或其他),导入操作可能需要被取消,匹配需要被完成;然后重复导入操作。

当本程序面临不同的账户科目表时,不能自动完成广泛的核查,因此不能保证所有的数据都可以被导入或是被正确的分组。

因此,我们强烈建议您人工核查结果,确保资产负债表和损益表的总额是正确的。

 

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