Dans cet article
Téléchargez depuis votre banque le fichier contenant les écritures et importez-le directement dans le tableau Tableau Écritures. La date, la description, le compte et le montant seront déjà insérés ; il ne vous restera qu'à attribuer la catégorie de dépense ou de revenu.
Procédez comme suit :
- Allez dans le menu Actions > Importer en comptabilité.
- Sélectionnez votre banque. Si elle n'apparaît pas dans la liste, cliquez sur le bouton en bas à gauche Gérer extensions. Recherchez-la et installez-la dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, puis revenez ici.
- Sélectionnez le format du fichier téléchargé depuis la banque, la poste ou la carte de crédit.
- Confirmez avec le bouton OK.
Les formats standards tels que ISO 20022 et les fichiers .txt sont disponibles avec le plan Professional, tandis que les fichiers .csv spécifiques à chaque banque sont inclus uniquement dans le plan Advanced.
Une fois le fichier d'importation indiqué, vous accéderez à la boîte de dialogue suivante :
Le programme importera toutes les écritures dans le Tableau Écritures : il ne vous restera qu'à insérer la contrepartie, le cas échéant le code TVA, les centres de coût ou les segments.
Depuis cette boîte de dialogue, vous pouvez également activer l’option Appliquer les règles (disponible uniquement dans le plan Advanced) afin d’automatiser davantage l’insertion des écritures.
Vous trouverez plus d’informations sur l’importation à la page :