Datenimport in eine bestehende Buchhaltung

Der Datenimport ist eine in die Banana Buchhaltungssoftware integrierte Funktion. Bitte wie für Befehl In Buchhaltung importieren (Menü Aktionen) beschrieben vorgehen.
Mit diesem Befehl können Sie auch komprimierte Dateien (z.B. ZIP) öffnen. In diesem Fall fordert das Programm Sie auf, die konkrete Datei innerhalb des Archivs auszuwählen, aus der die Daten importiert werden sollen.

Anzeige des Inhalts vor dem Import

Um den Inhalt einer Datei vor dem Import einzusehen, verwenden Sie die Funktion ISO 20022 anzeigen.

Der ISO 20022-Standard für Kontoauszüge.

Mit der Einführung des SEPA-Standards (Single Euro Payment Area) wurde der ISO 20022-Standard am 1. Januar 2014 in Europa verpflichtend. Er ersetzt das frühere SWIFT MT940-Format für elektronische Kontoauszüge.

Die Finanzbuchhaltungssoftware Banana Buchhaltung unterstützt die ISO 20022-Formate camt.052, camt.053 (einschliesslich der Versionen 4 und 8) sowie camt.054.

Technische Anmerkungen zur ISO 20022-Konversion

Der ISO 20022-Standard kodiert die Buchhaltungsdaten von Kontoauszügen auf präzise und strukturierte Weise. Gleichzeitig bietet er eine gewisse Flexibilität, zusätzliche Informationen zu Konten und Transaktionen einzubinden – was je nach Bank und System unterschiedlich umgesetzt werden kann.

Beim Einlesen der ISO 20022-Datei passt sich Banana Buchhaltung flexibel an die Struktur und Formatierung der jeweiligen Datei an. Die Software erkennt automatisch die relevanten Felder und konvertiert sie in Buchungsbewegungen.

• Anfangssaldo – Erkennung von Feldern mit gleichbedeutender Kodierung als Anfangssaldo.
• Schlusssaldo – Ebenso werden Felder mit entsprechender Kodierung als Schlusssaldo-Information interpretiert.
• Alle enthaltenen Bewegungen werden ausgelesen und in Buchungen umgewandelt. Dabei werden folgende Informationen berücksichtigt:
  • Transaktionen (Datum)
  • Valutadatum
  • Betrag der Bewegung (positiv oder negativ)
  • Beschreibung – Derzeit fasst Banana Buchhaltung mehrere Beschreibungselemente automatisch zu einem einzigen Textfeld zusammen.
    In Zukunft soll es möglich sein, diese Informationen gezielter zu extrahieren und bestimmten Spalten individuell zuzuordnen.
     

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform SumUp im .csv-Format direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: SumUp - Import movements .csv

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform Chase im .csv-Format direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: Chase - Import movements .csv

 

Mit dieser Erweiterung können Sie in Banana Buchhaltung Ihre PayPal-Transaktionen importieren. Sie funktioniert nur mit Banana Buchhaltung Plus.

Separate Buchhaltung für PayPal-Transaktionen

PayPal-Transaktionen bestehen in der Regel aus kleinen Beträgen und haben viele Besonderheiten (Rückerstattung, Gebühren usw.).
Es kann teuer und zeitaufwendig sein, alle diese Buchungen innerhalb der Hauptbuchhaltung des Unternehmens zu erledigen. 

Wir haben verschiedene Vorlagen vorbereitet, die Sie sofort verwenden können:

• Doppelte Buchhaltung mit Fremdwährungen
• Doppelte Buchhaltung

In vielen Fällen ist es angemessener, die PayPal-Transaktionen in einer separaten Buchhaltungsdatei zu verwalten und einmal im Monat die zusammenfassenden Daten (Bewegungen für den Monat) in die Hauptbuchhaltung zu übernehmen.

Diese Lösung ermöglicht es auch, dass eine Drittperson die Verantwortung für die PayPal-Buchhaltung übernimmt.

Wenn Sie Banana Buchhaltung für eine PayPal Buchhaltungs-Lösung verwenden, können Sie: 

• Eine Buchhaltungsdatei für ein bestimmtes PayPal-Konto erstellen
• Über einen Kontenplan verfügen mit
  • Ein anderes Konto für jede verwendete Währung
  • Verschiedenen Konten für Einnahmen und Ausgaben
• Importieren Sie die PayPal-Transaktionen und lassen Sie alle Konten, Ausgaben, Einnahmen und PayPal-Gebühren automatisch zuweisen sowie die Währung in die Basiswährung umrechnen.
• Verbuchen Sie die Transaktionen auf den entsprechenden Konten für
  • Banküberweisungen
  • Einnahmen mit unterschiedlichen Umsatzsteuercodes
  • Verschiedene Spesenarten
  • Rückerstattungen und Rückbuchungen
  • Hinzufügen weiterer Informationen für spezielle Berichte (Kostenstellen, Segmente, Kunden usw.)
• Importieren Sie die Daten regelmässig (Woche, Monat, Quartal) in die Hauptbuchhaltung, entweder durch
  • Ausdrucken einer Zusammenfassung und manuelles Verbuchen
  • Oder Export der Daten für den Zeitraum sowie Import in das Hauptsystem.
• Drucken Sie jederzeit das Journal und die erforderlichen Berichte zur Prüfung oder Kontrolle aus.
• Wenn Sie viele Transaktionen haben, können Sie evtl. den Importfilter (Javascript) so anpassen, dass bestimmte Transaktionen auf bestimmten Kontennummern verbucht werden.

Innerhalb der Banana PayPal-Buchhaltung können Sie ganz einfach die gesamte Historie aufbewahren und haben sofortigen Zugriff auf alle Daten, die für einen guten Kundenservice erforderlich sind.

Aktivieren Sie die Import-PayPal-Transaktion

Zuerst müssen Sie die Importfilter in Banana Buchhaltung Plus aktualisieren. Siehe auch Erweiterungen verwalten.

• Starten Sie hierzu Banana Buchhaltung Plus
• Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei
• Wählen Sie aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü Importieren: Buchungen auswählen
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterungen verwalten
• Klicken Sie auf die Schaltfläche Erweiterungen aktualisieren
• Aktivieren Sie die Erweiterung "PayPal Importieren (*.csv)" und deaktivieren Sie die anderen Filter, die Sie nicht benötigen.
• Schliessen Sie das Dialogfenster.

Download PayPal-Transaktionen

PayPal - Anpassen von Feldern zum Herunterladen

Beachten Sie, dass die Standard-Download-Datei von PayPal nicht alle Felder enthält, die für den Import in Banana erforderlich sind.
Sie müssen die Einstellungen in PayPal anpassen, damit Sie einen korrekten Download erhalten.

Geschäftskunden

• Öffnen Sie PayPal und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
• Gehen Sie zu Aktivitäten.
• Klicken Sie auf Alle Berichte
• Klicken Sie unter Berichte auf Aktivität herunterladen.
• Wählen Sie den Transaktionstyp, den Datumsbereich und das CSV-Dateiformat aus.
• Klicken Sie auf Berichtsfelder anpassen und vergewissern Sie sich, dass alle Felder markiert sind oder markieren Sie alle verfügbaren Felder.
• Klicken Sie auf Bericht erstellen.
• Wenn der Bericht fertig ist, klicken Sie auf Herunterladen.

Privatkunden

• Öffnen Sie PayPal und melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten an.
• Gehen Sie zu Aktivitäten.
• Klicken Sie auf das Symbol der Download-Schaltfläche.
• Klicken Sie auf Benutzerdefiniert.
• Klicken Sie unter Berichte auf Aktivität herunterladen.
• Wählen Sie den Transaktionstyp, den Datumsbereich und das CSV-Dateiformat aus.
• Klicken Sie auf Berichtsfelder anpassen und vergewissern Sie sich, dass alle Felder markiert sind oder markieren Sie alle verfügbaren Felder.
• Klicken Sie auf Bericht erstellen.
• Wenn der Bericht fertig ist, klicken Sie auf Herunterladen.

PayPal-Sprachcodierungseinstellungen (nur für Geschäftskunden )

Wenn Sie eine lokale Codierung verwenden, stellen Sie sicher, dass die Codierung Ihre lokale Computercodierung widerspiegelt.

Der Import in Banana Buchhaltung Plus funktioniert besser, wenn Sie Ihre Dateicodierung in UTF-8 festlegen.
So ändern Sie Ihre Sprachcodierungseinstellungen in PayPal:

• Melden Sie sich in PayPal an.
• Mein Konto → Kontoeinstellungen → Webseite-Zahlungslösungen.
• PayPal-Schaltfläche Sprachkodierung (klicken Sie auf Bearbeiten).
• Unter Weitere Optionen können Sie die UTF-8-Kodierung in der Listbox einstellen.

Diese Einstellung kann den folgenden Fehler beheben: "Dateiheader kann nicht übersetzt werden: Konvertieren Sie die Paypal-Datei in die Codepage Latin1 oder verwenden Sie eine neue Version von Banana Buchhaltung"

Importieren PayPal-Transaktionen

Siehe auch Bewegungen importieren

• Öffnen Sie Ihre Buchhaltungsdatei.
• Wählen Sie aus Menü Aktionen > In Buchhaltung importieren > im Pulldownmenü Importieren: Buchungen auswählen
• Wählen Sie PayPal Import (*.csv) aus
• Geben Sie den Dateinamen und den Pfad des PayPal-Downloads (oder Blättern) ein.
• Klicken Sie auf OK.
• Geben Sie in den Einstellungsdialog ein:
  • Wählen Sie das Datumsformat für das PayPal-Datumsformat.
    Wenn Sie die Fehlermeldung "Datum Format nicht gültig" erhalten, öffnen Sie die Datei, die Sie von PayPal heruntergeladen haben, mit dem Notepad und überprüfen Sie, wie die Daten geschrieben werden, und wählen Sie dann das entsprechende Format aus.
  • Geben Sie die Kontonummern für das PayPal-Konto (PayPal Account) ein.
  • Geben Sie die Kontonummern ein, in der Einnahmen registriert werden sollen (PayPal In).
  • Geben Sie die Kontonummern ein, in der Ausgaben registriert  werden sollen (PayPal Out).
  • Geben Sie die Kontonummern ein, in der PayPal-Gebühren registriert werden sollen (PayPal Fee).
  • Wenn es sich um eine Buchhaltung mit mehreren Währungen handelt, werden auch die Wechselkurse festgelegt.

Nachdem Sie die Transaktionen importiert haben, können Sie den Vorgang rückgängig machen oder die importierten Daten ändern.

Dies ist der Fall, wenn Sie möchten, dass einige Einnahmen oder Ausgaben auf einem anderen Konto registriert werden.

Passen Sie Ihre Buchhaltungsdatei für den Import an

Anstatt das PayPal-Konto beim Start des Skripts anzugeben, können Sie im Kontenplan von Banana Buchhaltung angeben, welche Konten verwendet werden sollen. Diese Methode ist auch notwendig, wenn Sie für jede Währung unterschiedliche Konten haben möchten.

• Die Basiswährung in den Eigenschaften (Stammdaten) aus Menü Datei sollte auf eine gültige Währung eingestellt werden.
• Vor dem Import sucht und verwendet das Programm Konten mit der folgenden Beschreibung:
  • "PayPal Konto": das Konto für PayPal
  • "PayPal Eingang": das Einkommenskonto
  • "PayPal Ausgang": das Spesenkonto
  • "PayPal Fee": das Konto für die PayPal-Gebühren.
• Legen Sie den Eröffnungssaldo der PayPal-Konten fest.

Für jede Währung können Sie ein Konto angeben. Alle Transaktionen für diese Währung werden auf dem angegebenen Konto erfasst. Sie haben auch die Währungsumrechnungstransaktionen zwischen den verschiedenen Währungen.

• Für eine Buchhaltungsdatei, die NICHT in Multi-/Fremdwährung ist, geben Sie den Währungscode in die Kontobeschreibung ein:
  • PayPal-Konto EUR
  • PayPal Konto USD
  • PayPal Konto CHF
  • PayPal Konto GBP
• Für eine Buchhaltungsdatei mit Multi-/Fremdwährung sucht das Programm nach dem Konto, bei dem die Beschreibung mit "PayPal Konto" beginnt, und verwendet dann das Währungssymbol der Währung Spalte.

Wenn für die Währung kein Konto angegeben wurde, wird der Betrag auf das Konto in Basiswährung überwiesen.

PayPal-Währungseinstellungen und Kontoführungseinstellungen

Es ist geeignet, dass Ihre PayPal-Währungseinstellungen (Mein Konto → Profil → Mein Geld→ PayPal Saldo → Währungen) mit denen der Buchhaltungsdatei übereinstimmen:

• PayPal "Primärwährung" ist die gleiche wie Ihre Basiswährung.
• Wenn Sie PayPal so eingerichtet haben, dass es mehrere Währungen (Hinzufügen Währung) verwendet, sollten Sie die Doppelte Buchhaltung mit Multi-Währung verwenden.
  Sie können für jede Währung im ursprünglichen Wert ein separates Konto führen.
  Mit dem Befehl Datei in neue konvertieren können Sie eine vorhandene Buchhaltungsdatei in eine Datei mit mehreren Währungen konvertieren.
• Für die Mehrwährungsbuchhaltung sollten die Konten "PayPal Eingang", "PayPal Ausgang", "PayPal Fee" vorzugsweise in Basiswährung sein.
   

Transaktionsaufteilung und -auswahl

Jede PayPal-Transaktion beinhaltet den Bruttobetrag, den Gebührenbetrag und den Nettobetrag. Wenn sich der Nettobetrag vom Bruttobetrag unterscheidet, generiert das Programm 3 Zeilen:

• Linie mit dem Bruttobetrag, der auf dem PayPal-Konto registriert ist
• Linie mit dem auf dem Einnahmen- oder Spesenkonto registrierten Nettobetrag
• Linie mit dem auf dem Gebührenkonto registrierten Gebührenbetrag.

Buchungen bereits importiert

Die Spalten "ExternalReference" der Tabelle Buchungen werden mit der eindeutigen PayPal-Transaktions-ID gefüllt.

Beim nächsten Import werden Transaktionen mit demselben ID vom Import ausgeschlossen. Die Informationen aus den älteren Transaktionen werden für die Währungsumrechnung und -gruppierung verwendet.

Letzter Saldo

Der Import fügt auch eine Zeile mit Informationen über die letzte PayPal-Saldo für jede verwendete Währung hinzu. Wenn Sie diese Informationen nicht benötigen, löschen Sie die importierten Zeilen.

Ändern der importierten Transaktionen

Sobald die Transaktionen importiert wurden, können Sie die Transaktionen nach Belieben ändern.

• Erfassen Sie die Überweisungen zum und vom Bankkonto auf einem "Internen Überweisungskonto (Giro-Bankkonto)".
  Tun Sie dasselbe, wenn Sie Ihre Bankkonto Transaktionen importieren.
  Der Saldo des "Internen Überweisungskontos (Giro-Bankkonto)" sollte kompensiert und auf Null gehen.
• Einnahmen aus Verkäufen können auf bestimmten Konten basierend auf der angewandten Umsatzsteuer oder auf der Grundlage der Art des Umsatzes registriert werden.
  Sie müssen Ihren Buchhaltungsplan entsprechend anpassen.
• Sie können Segmente oder Kostenstellen hinzufügen.

Passen Sie die Ansicht der Spalten so an, dass alle Spalten sichtbar und in der besten Reihenfolge zum Ändern der Daten angezeigt werden. 

Gewinn aus Wechselkurs und Verlust

Die Salden der PayPal-Konten in der Währung stimmen mit dem Saldo des PayPal-Kontos überein.

Die Salden in Basiswährung können sich aus folgenden Gründen unterscheiden:

• Die Wechselkurse für die Transaktionen variieren im Laufe der Zeit.
• PayPal hat unterschiedliche Wechselkurse für den Verkauf oder Kauf einer bestimmten Währung.

Sie sollten die Basiswährung von Zeit zu Zeit mit dem Befehl Buchungen Wechselkurs Differenzen erstellen

Multi-Währungs-Umrechnung

Wenn es verschiedene Transaktionen in verschiedenen Währungen in der Datei gibt, werden die Beträge gemäss dieser Regel und Reihenfolge in Basiswährung umgerechnet:

• Basiswährung
• PayPal Währungsumrechnung
  Buchungen, die zum selben Block gehören, verwenden die gleiche Umrechnung, so dass der Betrag in Basiswährung für den gleichen Betrag und die gleiche Transaktion immer derselbe ist.
• Wechselkurs aus Währungsumrechnung des gleichen Datums
• Wechselkurse aus der Datei Buchhaltung (Tabelle Wechselkurse) entnommen
• Wechselkurs, der aus der PayPal-Währungsumrechnung stammt.

Die Umrechnung keinen gültigen Wechselkurs für eine Währung finden kann, macht Sie eine Meldung und fragt nach einem Wechselkurs für die Währung.

Importieren anderen PayPal-Feldern

Sie können andere Informationen, die in der PayPal-Datei enthalten sind, in Banana Buchhaltung importieren.

• Fügen Sie eine neue Spalte mit dem Namen "PayPal" + dem Spaltennamen der PayPal-Datei ein.
  Zum Beispiel "PayPalTimeZone", "PayPalSalesTax", "PayPalTip".
  • Geben Sie den Spaltentyp an (Text, Nummer, Betrag, Datum, Zeit).
  • Geben Sie für Betrag und Nummer auch die Dezimalstelle an.
  • In den Konten haben die Spalten des Typs Betrag ebenfalls eine Endsumme.
• Im PayPal-Downloadverlauf mit "Customize Download Fields" können Sie die Spalte zum Herunterladen angeben.
• Die verfügbaren Spalten (Name in englisch, ohne Leerzeichen und in CamelCase) sind:
  Time, TimeZone, Typ, Name, Status, Subject, Currency, Gross, Fee, Net, Note, FromEmailAddress, ToEmailAddress, TransactionId, PaymentType, CounterpartyStatus, ShippingAddress, AddressStatus. ItemTitle, ItemId, ShippingAndHandlingAmount, InsuranceAmount, SalesTax, Tip, Discount, SellerId, Option1Name, Option1Value, Option2Name, Option2Value, AuctionSite, BuyerId, ItemUrl, ClosingDate, ReferenceTxnId, InvoiceNumber,SubscriptionNumber, CustomNumber, ReceiptId, Balance, ContactPhoneNumber, BalanceImpact, AddressLine1, AddressLine2, State, Town, Zip, Country.

Wenn Sie die Transaktionen importieren, werden die PayPal*-Spaltenzellen mit dem Inhalt der PayPal-Datei vervollständigt.

Banana-PayPal-Importerweiterung

Die Konvertierung vom PayPal-Format in das Buchhaltungsformat ist ein Javascript-Programm.

Das Programm ist "Open-Source-Software" und kann bestenfalls an die Bedürfnisse des Benutzers angepasst werden.

Um die Erweiterung zu ändern, ändern Sie zunächst die folgenden Werte, damit sie nicht mit dem Banana PayPal-Filter in Konflikt gerät:

• Verwenden eines anderen Dateinamens
• Verwenden eines anderen @id
• Verwenden Sie eine andere Beschreibung.

Lizenz Begriffe

Die PayPal-Dokumentation deckt nicht alle möglichen Transaktionen ab. Das Importskript wurde aufgrund Anwendungsfällen entwickelt und es ist möglich, dass nicht alle Möglichkeiten abgedeckt wurden und das Skript weiter verbessert werden muss.

PayPal kann auch das Datenformat ändern und die Skriptergebnisse sind möglicherweise nicht identisch.

Achten Sie beim Import darauf und überprüfen Sie immer, ob der Kontensaldo dem PayPal-Guthaben entspricht.

Die Verwendung des Importskripts wird durch die Apache 2.0-Lizenz geregelt, die Datei kann frei modifiziert werden.

Durch die Verwendung des Skripts akzeptieren Sie die Lizenz und die Haftungsausschlussbedingungen.

Problembehandlung

Wenn Probleme auftreten, aktualisieren Sie zuerst den Importfilter auf die neueste Version unter Erweiterungen verwalten.

• Rundungsproblem.
  Es kann vorkommen, dass die PayPal-Datei ein Dezimalformat verwendet, das sich von dem Ihres Computers unterscheidet. Beträge werden daher abgeschnitten (12,34 wird zu 12 oder es wird 1234). 
  PayPal weist Ihnen ein bestimmtes Format für die Sprachcodierung basierend auf Ihrem Land zu (siehe Erläuterungen zur PayPal-Sprachcodierung).
  • Stellen Sie sicher, dass der PayPal-Download mit Ihren Computereinstellungen übereinstimmt
  • Oder melden Sie sich in Ihrem PayPal-Konto an und ändern Sie die PayPal-Sprachkodierungseinstellung (https://www.paypal.com/cgi-bin/customerprofileweb?cmd=_profile-language-encoding).
    Mit der Schaltfläche Mehr Option können Sie schliesslich die UTF-8 auswählen, die am besten für den Datenaustausch geeignet ist.
• Die Fehlermeldung "Dateiheader kann nicht übersetzt werden: .."
  • Versuchen Sie, die Version Banana Buchhaltung Plus zu verwenden.
  • Ändern Sie Ihre Download-Einstellungen wie oben in der "PayPal-Sprachcodierungseinstellung" angegeben
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die ursprüngliche CSV-Datei verwenden, die von PayPal heruntergeladen wurde, und nicht eine, die mit Excel geöffnet und gespeichert wurde.
• Die Fehlermeldung "Währung nicht konvertiert" weist darauf hin, dass für die Konvertierung keine Wechselkurse verfügbar waren.
  • Es ist möglich, dass Sie Ihre Basiswährung nicht eingerichtet haben
  • Sie haben PayPal so eingerichtet, dass mehr als eine Währung beibehalten wird. Die PayPal-Datei rechnet keine Währung um und Sie sollten daher eine Buchhaltung mit Fremdwährungen verwenden.
• Wenn der letzte Saldo vom Konto abweicht
  • Überprüfen Sie, ob Sie einen korrekten Eröffnungsbetrag haben (den Saldo vor der ersten importierten Transaktion)
  • Ihr Konto ist nicht in derselben Währung.
    Wenn Ihr PayPal-Konto für die Verwendung anderer Währungen oder in einer anderen Währung als der Basiswährung eingerichtet ist, ist es geeignet, ein Konto mit mehreren Währungen zu verwenden.
• Wenn Sie ein Nachrichtenfeld "BalanceImpact nicht in Headern gefunden" oder die gleiche Nachricht mit einem anderen Feldnamen erhalten, liegt dies daran, dass die PayPal-Verlauf Datei kein Feld enthält, das für den Import benötigt wird.
  • Melden Sie sich in PayPal an und gehen Sie zum Download-Verlauf
  • Bevor Sie die PayPal-Verlaufsdatei herunterladen, klicken Sie auf "Mein Verlauf Download anpassen"
  • Sie sehen eine Liste des verfügbaren Feldes und überprüfen dasjenige, das fehlt
    Der "Saldo Impact" ist gegen Ende des Liste.
    PayPal speichert die Einstellung. Beim nächsten Herunterladen, wird das Feld enthalten sein.
  • Downloaden Sie wieder die Verlaufsdatei.
• Wenn Sie eine Fehlermeldung "AccountDebit" und "AccountCredit" nicht gefunden haben, haben Sie eine Datei mit dem Namen der alten Spalten.
  Verwenden Sie den Befehl Werkzeuge-> Kopie Datei erstellen, um eine Kopie der Datei mit den richtigen Spalten zu erstellen.
   

Referenz

PayPal-Dokumentation

• Aktivität Download Spezifikation
• Download Konto Verlauf (Klassisch)

Änderungen

• 2021-03-24 Neu Version für Banana Buchhaltung Plus
• Komplette Chronologie

Feedback

Lassen Sie uns bitte wissen, was Sie von dem Importskript halten oder wie wir das Skript noch verbessern könnten.

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform Revolut (Personal & Business) direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: Revolut - Import movements .csv
 

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform Stripe direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: Stripe - Import movements .csv
 

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform Wise (Personal & Business) direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: Wise - Import transactions (*.csv)
 

Mit dieser Importerweiterung können Sie Transaktionen von der Plattform Yokoy direkt in Banana Buchhaltung importieren.

Weitere Informationen finden Sie in der englischsprachigen Dokumentation: Yokoy - Import movements .csv
 

You can install the extension from the menu Extensions > Manage Extensions.

Requirements for Use

Banana Accounting Plus with the Advanced Plan.

Send us a feedback

This extension is a BETA version, we welcome suggestions for improvement.

It may happen that the format of the csv file is updated and as a result the filter no longer functions correctly. Send us feedback and attach an example file (.csv) with the new format and we will proceed to update the filter.

Import extension (*.ofx *.ofc *.xml). Install this filter via the menu command Extensions → Manage Extensions.

The file is an import extension for Banana Accounting 8 and following.

It allows the software to:

• Read OFX (Open Financial Exchange) files

• Extract financial transactions

• Convert them into Banana’s Transactions table

What Is OFX?

OFX (Open Financial Exchange) is a structured financial data format used by banks and software such as:

• Quicken

• Microsoft Money

It is more reliable than QIF because it includes:

• Unique transaction IDs (FITID)

• Structured account information

• Statement balances

• Currency data

What the Script Does

The OFX import extension:

1. Parses the OFX file structure

2. Extracts transaction blocks (<STMTTRN>)

3. Reads key fields:

   • Date (<DTPOSTED>)

   • Amount (<TRNAMT>)

   • Description (<NAME>)

   • Memo (<MEMO>)

   • Transaction ID (<FITID>)

4. Converts them into Banana transaction rows

5. Prevents duplicate imports using FITID

Typical OFX Transaction Structure

<STMTTRN>
  <TRNTYPE>DEBIT
  <DTPOSTED>20260301
  <TRNAMT>-125.50
  <FITID>20260301001
  <NAME>Vendor Payment
  <MEMO>Invoice 4587
</STMTTRN>

It allows Banana Accounting to read and convert data from QIF (Quicken Interchange Format) files into Banana’s internal accounting structure (Transactions table, Accounts, Categories).

The script:

• Parses QIF records (such as date, amount, payee, memo, category)
• Transforms them into Banana-compatible transaction rows
• Handles different QIF types (Bank, Cash, Credit Card, etc.)
• Ensures correct formatting for dates and amounts

In short, it enables importing bank or financial transaction data exported in QIF format into Banana Accounting.

How to Export Data in QIF Format

QIF is an older financial exchange format originally used by Quicken.

Exporting from Financial Software

If your software supports QIF export:

1. Open your accounting or banking software

2. Go to Export or Data Export

3. Select:

   • Format: QIF (Quicken Interchange Format)

   • Account type: Bank / Cash / Credit Card

4. Choose date range

5. Save the .qif file

Exporting from Online Banking

Some banks still allow QIF export:

1. Log in to your online banking portal

2. Open the transaction history

3. Choose Download / Export

4. Select format:

   • QIF (if available)

   • Otherwise: CSV (you would need conversion)

Many banks today provide CSV or OFX instead of QIF.

Basic QIF Structure Example

A QIF file looks like this:

!Type:Bank
D03/01/2026
T-125.50
PPayment to Vendor
MInvoice 4587
LExpenses:Office
^

Using the extension to export vCards

This extension is compatible only with the following file types:

• Address book
• Library and collections
• Estimates and Invoices

To generate and export vCards, the extension uses data from the Contacts table in the file. Specifically, it reads the following columns:

• First Name
• Family Name
• Street
• Zip
• Locality
• Country Code
• Country
• Mobile Phone
• Home Phone
• Email Home

Ensure that your file is of a supported type and that the required columns are filled in correctly to guarantee a successful export.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Export Address data in the VCard format.
• From the extensions list select Export Address data in the VCard format.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Export address data in vCard format

To export the vCard with the addresses data:

1. Open the Banana file.
2. From the Extensions menu select Export Address data in the VCard format.
3. Enter the contact ID. You can export a vCard containing all contacts or just specific ones.
4. Save the vCard.

The generated .vcf file contains a structure like the following one:

BEGIN:VCARD
VERSION:3.0
N:Pallino;Pinco
FN:Pinco Pallino
TEL;type=CELL:1234567890
TEL;type=HOME:1234567890
ADR;TYPE=HOME:;;Via Trevano 7a;Lugano;;6900;
LABEL;TYPE=HOME:Via Trevano 7a Lugano,6900
REV:2017-02-07T14:07:54.694Z
END:VCARD

Export vCard for unsupported file types

If you're using a file type that is not supported by this extension (e.g., a double-entry accounting file, an income/expense accounting file, etc.), you can still export the data for members, customers and suppliers by following these steps:

• Copy the contact information from your current accounting file.
• Create a new file of type Address book and paste the copied data into the appropriate columns.
• Run the extension to export the vCards in the new file.

How to use it

In order to use this app you have to:

• Install the app
  • Menu Apps → Manage Apps...
  • Select Universal as country.
  • Select english as language.
  • Select Online → Productivity.
  • From the apps list select Journal Export.
  • Click Install to install the app.
  • Click Close to close the window.
• Run the app
  • Menu Apps → Journal Export.
• Export the content
  • From the top bar select Copy to Clipboard.
• Copy into Excel
  • Open Excel and paste the copied content.

Prerequisites

• Download and install Banana Accounting Plus (or Banana Accounting 9, version 9.0.5).

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• MenuExtensions > Manage Extensions.
• Select Universal as country.
• Select english as language.
• Select Online > Productivity.
• From the extensions list select Time Sheet Export.
• Click Install.
• Click Close to close the window.

Export the time sheet columns

To export the columns of the time sheet table:

• Open a time sheet file type.
• From the Extensions menu select the Time Sheet Export.
• In Settings dialogue choose the time sheet columns you want to export, then click OK.
• From the Print Preview of the generated report select the Copy to Clipboard command in the top bar.
• Open Excel and paste the copied content. Columns headers and data will be copied in Excel. From there you can use it to create your own reports.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Account Statement Letter.
• From the extensions list select Account Statement Letter.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the menu File > File and accounting properties > Address, enter the sender address.
3. In the Accounts table (Address view) enter the receiver address for the account.
4. From the Extensions menu select the Account Statement Letter.
5. Enter the account number.

Example of account statement report:

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Account balance for all days in a month.
• From the extensions list select Account balance for all days in a month.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the Extensions menu select Account balance for all days in a month.
3. Enter the month number.
4. Enter the account number.

A window with results is displayed. You can copy, save and print the results.

The main purpose of this extension is to provide reports that can be easily copied into excel, summarising and showing the main accounting data that are normally taken as a basis by auditors when preparing their analysis.

Useful reports for Banana users who need to send their auditor accounting data, but also for auditors who use Banana themselves, as these reports are based on the functionalities already offered by Banana and therefore facilitate and speed up the collection of accounting data.

Reports

The following reports can be generated:

• General Ledger: Shows the transactions for each account, like in the account card.
• Journal: Shows the details of each transaction.
• VAT Journal: Shows the details of each VAT transaction.
• Trial Balance: Shows the balance of all accounting items in two columns (debit and credit).
• Customers And Suppliers: Shows list of customers and suppliers and information about them.

Through a dialogue it is possible to decide the time of year to be taken into account in the reports.

Adding extra columns

Through the command "Columns Settings" additional columns can be inserted in each report, except for the trial balance, which remains as it is. To add a column to the report, simply enter its xml name in the dialogue. To add several columns, separate them with a semicolon ";" as shown in the example. 

The columns you can add are the same present in the Transactions table, except for the Customers and Suppliers report, for which you find the data in the Accounts table.

If you accidentally add a column that is not contained in the tables mentioned, no error is currently raised, the column will be added but no value will be present.

Copy to Excel

Reports are easily copied to Excel, when the report preview is generated, just click on the "copy" icon and paste the copied table into an Excel sheet.

Once the whole table has been copied, you can arrange the file as you want and customise your report with Excel tools.

Messages

• Total debit and total credit are different: The total Debit and total Credit do not match, check if the same error is present in your Accounting file, if it is only present in the report send us a feedback

This extension prints payment receipts based on transactions from cash book accounting file.

Example of a payment receipt:

The program prints the receipt using the following logic:

• It takes all the lines with the same Doc Number, of the lines where the cursor is positioned.
• It prints the document number in the "Payment receipt No: "
• It prints the amount by summing all the amounts.
• It prints the Descriptions in different lines.

with the text of the Description column of all the transactions that have the same doc number.

Example file 

To created the receipts:

1. Open a Cash Book file:
   1. Or download the example ch.banana.script.payment.receipt.sample.file.ac2 and open it.
2. Positions on the line of the transaction group you wish to print.
3. From the Extensions menu select the Printing receipts from cash book transactions.

Settings and properties

Prior to printing the receipt you can set the 

Extension properties

You can set the following parameters from the menu Extensions > Manage Extensions, select the Printing receipts from cash book transactions extension and click on Settings.

• Include page header (1=yes, 0=no)
  The logo and the address information can be included as header of the page.
• Automatic date (1=yes, 0=no)
  The date of the transaction is used.
• Font type
  The font type of the texts (Arial, Helvetica, Times New Roman, ...)

Address

Set your address from the menu File > File and accounting properties > Address.

Header logo

A logo for the header can be added as attachment in the Documents table.

• Add the Documents table to the Banana Accounting file.
  If it is not already present you need to add the Documents table in the Banana document with the menu command Tools > Add new features > Add document table.
• Add a row in the Documents table.
• In the ID column, enter "logo".
• In the Attachments column, double click on the cell and select Image, then choose the logo image you want to use.

Entering transactions

Cash book transactions are entered as usual in the Transactions table.

• Transactions are considered to belong to the same group when they have the same doc number.
• Paid to
  • You can enter the text you want to display on the printout (e.g. "Paid to:").
  • You can also enter text in bold by enclosing it in double asterisks ** (e.g. **Paid to:**)
  • You can enter the text "#paidto" (without quotes) to let the program insert a blank line followed by the text in bold and in the language of the accounting file (it, fr, de, en, nl).

This extension creates a Balance Sheet and Profit & Loss report with transactions details for each account.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Report Balance and Profit & Loss with transactions details.
• From the extensions list select Report Balance and Profit & Loss with transactions details.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the Extensions menu select the Report Balance and Profit & Loss with transactions details.
3. Select the financial report you want to print:
   • Assets / Liabilities
   • Income / Expenses
   • All

Example of assets details:

Example of liabilities details:

Example of income details:

Example of expenses details:

  Accounting settings

From menu File > File and accounting properties > Accounting Tab, enter the project number/name in the Header Left field.

How it works

• For each transaction of the Transactions table enter the voucher number in the Doc column.
• From the Transactions table of the accounting file select a row with the desired voucher number you want to create the report.
  The voucher number is taken from the selected row where the cursor is positioned, but you can also change it manually into settings dialog.
• Launch the extension from the menu Extensions > Transaction Voucher (Banana+).
• In the settings dialog window enter the required information.
  • Logo
    Check to include the logo in the header.
    The logo is defined with the command File > Logo setup where you can also set the size, choose how to align it (left, centre, right).
  • Logo-Name
    Enter the name of the logo customisation defined in the menu File > Logo setup, respecting upper and lower case.
  • Title
  • Voucher number
  • Paid to
  • Paid in
  • Cheque No.
  • Payment Received by
  • Paid by
  • Prepared by
  • Verified by
  • Recommended by
  • Approved by
• All the values entered are saved and proposed the next time.
• The extension will print the information entered in the dialog plus the data of the transaction with the specified Voucher / Doc number.

How it works

1. From the Transactions table of the accounting file select a row with the desired Doc number.
2. Launch the extension from the menu Extensions > Transaction Voucher (Helvetas model).
3. A dialog window requesting some information will appear.
   The voucher number is taken from the row selected where the cursor is positioned, but you can change it manually.
   Complete all the remaining fields by entering your data and click Ok.
   The values entered are saved and proposed the next time.
4. The extension will print the information entered in the dialog plus the data of the transactions with the specified Voucher / Doc number.

Example of Voucher report:

Accounting settings

Two settings are required:

• the Header Left
  • click menu File > File and accounting properties > Header Left.
    The Header Left field must contain the project number and the project name divided by the "-" character (example: "1234 - Abc")
• add a small image/logo
  • Add the Documents table to the Banana Accounting file.
    If it is not already present you need to add the Documents table in the Banana document with the menu command Tools > Add new features > Add document table.
  • In the Id column, of the documents table insert transaction_voucher_image.
  • In the Attachments column, double click on the cell, select Image and add the desired image.

How it works

1. From the Transactions table of the accounting file select a row with the desired Doc number.
   
   For example:
   
   
    
2. Launch the extensions from the menu Extension > Transaction Voucher. A dialog window requesting some information will appear.
   • The voucher number is taken from the row selected where the cursor is positioned, but you can change it manually.
   • Complete all the remaining fields by entering your data and click Ok.
     The values entered are proposed the next time.
     
     Dialog example:
     
     
      
3. The extension will print the information enterd in the dialog plus the data of the transactions with the specified Voucher / Doc number.
   
   For example:
   

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Trial Balance.
• From the extensions list select Trial Balance.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the Extensions menu select the Trial Balance.
3. Select the period.

For the given period, display a Trial Balance report containing:

• Balance sheet
• Profit & Loss

The details displayed are the following:

• Account
• Account description
• Debit amounts
• Credit amounts

Example of Trial Balance report:

This extension creates a report containing the table Accounts and at the end the blockchain for the selected quarter period.

Prerequisites

To use this extension you must download and install Banana Accounting Plus.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions
• Select Universal as country.
• Select Online > Productivity.
• From the extensions list select Trial Balance and Blockchain (Quarter periods).
• Click Install to install the extension.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the menu File > File and accounting properties, in the Header left and Header right fields enter the texts to be printed on the left and right in the page header.
3. From the Extensions menu select Trial Balance and Blockchain (Quarter periods).
4. In Settings dialogue select the period, set the header texts, the title and font, then click OK to create the report.

The texts of the settings dialog and column headers in the printout are fixed and are in the same language as the Banana file (defined from the menu File > File and accounting properties > Other > Current language). The languages that can be used are Italian, French, German and English.

Settings dialogue

Run the extension from the menu Extensions > Trial Balance and Blockchain (Quarter periods).

The extension Settings dialogue will open. From here you can choose some parameters to print the report.

• Period.
  Select a period from the list. The periods are divided into three quarters. 
• Header left text.
  Insert another text to be printed on the left side of the page header.
• Header right text.
  Insert another text to be printed on the right side of the page header.
• Title.
  Insert text to be printed as title of the page.
• Font family.
  Insert the font type.
• Font size.
  Insert the font size for all the page texts.
• Title font size.
  Insert the font size for the title.

Print example

The extension creates a report containing the table Accounts and the blockchain information regarding the transaction lock of the previous period and of the current period.

This printout has been conceived for a customer that has central SAP accounting and use Banana Accounting locally, to keep accounting for at more than 40 schools. Each school keep their own accounting and every 4 months the data is integrated in the main accounting system.
In order to assure that the information is perfectly synchronized:

• The school lock the transactions so that each movement is marked with a blockchain. 
• The school print the report using this extension, with the data and the blockchain info of the current and last period.
• Prior to entering the data in the main system, the responsable verify that the blockchain of the last period already entered is the same as the one printed on the current report.

Personal at the schools can easily manage their finance locally and have more details and better control over the spending.  Data is only entered in the main system periodically. The organisation have a better accounting system and save a lot of money in training and SAP licenses.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions
• Select Universal as country.
• Select Online > Productivity.
• From the extensions list select Trial Balance with transaction's lock blockchain information.
• Click Install to install the extension.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open an accounting file.
2. From the menu File > File and accounting properties, in the Header left and Header right fields enter the texts to be printed on the left and right in the page header.
3. From the Extensions menu select Trial Balance with transaction's lock blockchain information.
4. In Settings dialogue set header texts, title and font as you want, then click OK.
5. In Period dialogue select a period and confirm with OK to create the report.

The texts of the settings dialog and column headers in the printout are fixed and are in the same language as the Banana file (defined from the menu File > File and accounting properties > Other > Current language). The languages that can be used are Italian, French, German and English.

Settings dialogue

Run the extension from the menu Extensions > Trial Balance with transaction's lock blockchain information.

The extension Settings dialogue will open. From here you can choose some parameters to print the report.

• Header left text.
  Insert another text to be printed on the left side of the page header.
• Header right text.
  Insert another text to be printed on the right side of the page header.
• Title.
  Insert text to be printed as title of the page.
• Font family.
  Insert the font type.
• Font size.
  Insert the font size for all the page texts.
• Title font size.
  Insert the font size for the title.

Print example

Blockchain row explanation:

• Date until which transactions are locked.
• Date of the last transaction.
• Number of locked transactions.
• Progressive hash of last locked transaction.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Compare current with other accounting file.
• From the extensions list select Compare current with other accounting file.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Compare two accounting files

To compare two accounting files:

1. Open an accounting file.
2. From the Extensions menu select Compare current with other accounting file.
3. Select a second accounting file to compare.

The differences are reported as messages, when you click on it you go to the row.

Prerequisites

• Double-entry accounting file with normal accounts for members/customers is required.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Create invoice transactions from member fee (Banana 9).
• From the extensions list select Create invoice transactions from member fee (Banana 9).
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Add the MemberFee column

• Open the Accounts table (Address view).
• Activate the MemberFee column (the column already exists, it just needs to be activated).
• For each member/customer use the MemberFee column to enter the invoice amount.

Create invoice transactions

To creare the invoice transactions:

1. Open an accounting file.
2. From the menu Account1 select Import to accounting.
3. As import option select Transactions.
4. From the list select the Create invoice transactions from member fee extension.
5. In the File name field, click Browse and select the current open accounting file.
6. Click OK.
7. Enter the invoice start number.
8. Enter the revenue account.
9. Enter the transaction description.
10. The Import transactions opens, confirm with OK.

The program creates the invoice transactions for all the member/customer that has an amount in the MemberFee column of the table Accounts.

Prerequisites

• Banana Accounting Plus.
• Double entry accounting file with Cost Centers accounts (Cc1, Cc2, Cc3) for members/customers is required.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Create invoice transactions from member fee (Banana+).
• From the extensions list select Create invoice transactions from member fee (Banana+).
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Add the MemberFee column

• Open the Accounts table (Address view).
• Activate the MemberFee column (the column already exists, it just needs to be activated).
• For each member/customer use the MemberFee column to enter the invoice amount.

Create invoice transactions

To creare the invoice transactions:

1. Open the accounting file.
2. From the menu Extensions select Create invoice transactions from member fee (Banana+).
3. In the Settings dialogue:
   1. Set the invoice description.
      The text that is displayed on the invoice. This text is automatically followed by first and last name or company name.
   2. Set the starting invoice number.
      The first invoice starts whit this number, while all others invoices use progressive numbers.
4. The program shows a dialog with all the invoice transactions that will be added.
5. Confirm with OK.

The program creates the invoice transactions for all the members/customers that have an amount in the MemberFee column of the table Accounts.

• Date: the date of the current day.
• Description: text entered in the settings followed by first and last name or company name.
• Amount: the amount defined in the MemberFee column of the Accounts table.
• Cc1 / Cc2 / Cc3: the Cost Center account of the member/customer:
  • Cc1 when using cost centers that starts with "."
  • Cc2 when using cost centers that starts with ","
  • Cc3 when using cost centers that starts with ";" 

Diese Applikation dient zur Prüfung auf Doppelbuchungen.

Es handelt sich um eine Doppelbuchung, wenn ein anderer Buchungssatz mit gleichem Betrag, sowie Haben-Konto und Soll-Konto in einem Zeitraum von 3 Tagen existiert.

Wird eine Doppelbuchung gefunden, wird dem Benutzer eine Meldung angezeigt.
Es ist möglich, die Prüfung einer Buchung zu überspringen, indem eine neue Spalte mit dem Namen 'SkipDuplicateCheck' hinzufügt und darin auf der Buchungszeile ein beliebiger Wert (z.B.:'x') eingegeben wird.

Siehe auch Installieren einer Banana-Erweiterungen.

This extension takes as input an electronic bank statemant (MT940 or ISO20022) and compare day by day with the account statements and shows differences.

It is very usefull for finding transactions not recordered or incorrectly recorded.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Reconcile account with mt940/ISO20022 file.
• From the extensions list select Reconcile account with mt940/ISO20022 file.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Create the report

To creare the report:

1. Open the accounting file.
2. From the Extensions menu select the Reconcile account with mt940/ISO20022 file.
3. Select the electronic bank statement (MT940 or ISO20022).
4. Enter the account number.

A window with results is displayed. You can copy, save and print the results.

In order to change the accounting data, the extension uses the Document Change API. For more information visit How-to update Accounting Dates using Document Change.

Install the extension

To install the extension:

• Open Banana Accounting Plus.
• Menu Extensions > Manage Extensions.
• In the search field enter Update Dates in the accounting file.
• From the extensions list select Update Dates in the accounting file.
• Select the extension and click Install.
• Click Close to close the window.

Change accounting dates

To change accounting dates using the extension:

1. Open an accounting file.
2. From the Extensions menu select the Update Dates in the accounting file.
3. A confirmation window dialogue shows all the sections and tables of the accounting where dates will be changed.
4. Confirm with OK to apply the changes to the accounting file.