PayPal Importación *.csv (Banana+) [BETA]

Esta extensión le permite importar sus transacciones de PayPal en Banana Contabilidad. Solo para la versión Banana Plus.

Contabilidad separada para transacciones de PayPal

Las transacciones de PayPal generalmente están compuestas por montos pequeños y tienen muchas particularidades (reembolsos, comisiones, etc.).
Puede ser costoso y tomar mucho tiempo manejar todo este trabajo dentro de la contabilidad principal de la empresa. 

Hemos preparado diferentes plantillas que puede usar de inmediato:

• Contabilidad de partida doble con multimoneda
• Contabilidad de partida doble

En muchos casos, es más adecuado gestionar las transacciones de PayPal dentro de un archivo de contabilidad separado e integrar mensualmente los datos resumidos (movimientos del mes) en la contabilidad principal.

Esta solución también permite que una tercera persona se encargue de la contabilidad de PayPal.

Si utiliza Banana para una solución de contabilidad PayPal, puede: 

• Crear un archivo contable para una cuenta PayPal específica
• Tener un plan de cuentas con
  • Una cuenta diferente para cada moneda utilizada
  • Cuentas diferentes para ingresos y egresos
• Importar las transacciones de PayPal y tener todas las cuentas, egresos, ingresos y comisiones de PayPal asignadas automáticamente, y la conversión de divisas a la moneda base.
• Registrar las transacciones en las cuentas correspondientes para
  • Transferencias bancarias
  • Ingresos con diferentes códigos de impuestos sobre ventas
  • Diferentes tipos de gastos
  • Reembolsos y contracargos
  • Agregar otra información para informes especiales (Centros de Costos, Segmentos, Clientes, etc.)
• Integrar regularmente (semanal, mensual, trimestralmente) los datos a la contabilidad principal, ya sea
  • Imprimiendo un resumen y registrándolo manualmente
  • O exportando los datos del período e importándolos al sistema principal
• En cualquier momento, imprimir el diario y los informes necesarios para auditorías o control.
• Eventualmente, si tiene muchas transacciones, puede personalizar el filtro de importación (Javascript) para que ciertas transacciones se registren en números de cuentas específicos.

Dentro de la contabilidad PayPal de Banana, puede mantener fácilmente todo el historial y tener acceso inmediato a todos los datos necesarios para brindar un buen servicio al cliente.

Activar la importación de transacciones PayPal

Primero debe actualizar los filtros de importación en Banana Contabilidad. Vea también Administrar extensiones.

• Iniciar Banana Contabiliad Plus
• Abrir su archivo contable
• Menú Acciones > Importar a la contabilidad...
• Seleccionar Importar Registros
• Botón Administrar extensiones
• Botón Actualizar extensiones
• Marque PayPal Importación *.csv (Banana+) [BETA] y desmarque los otros filtros que no necesita
• Cierre el diálogo

Descargar transacciones de PayPal

Personalizar campos para descargar en PayPal

Tenga cuidado que el archivo estándar de descarga de PayPal no contiene todos los campos necesarios para la importación en Banana.
Debe cambiar la configuración en PayPal para obtener una descarga correcta

Cuenta Empresarial

• Inicie sesión en PayPal
• Vaya a Actividad.
• Haga clic en Todos los informes
• Haga clic en Descargar actividad bajo Informes.
• Seleccione el tipo de transacción, rango de fechas y el formato de archivo CSV.
• Haga clic en Personalizar campos del informe y asegúrese de que todos los campos estén marcados o marque todos los campos disponibles.
• Haga clic en Crear informe.
• Cuando el informe esté listo, haga clic en Descargar.

Cuenta Personal

• Inicie sesión en PayPal
• Vaya a Actividad.
• Haga clic en el ícono de botón de descarga.
• Haga clic en Personalizado.
• Haga clic en Descargar actividad bajo Informes.
• Seleccione el tipo de transacción, rango de fechas y el formato de archivo CSV.
• Haga clic en Personalizar campos del informe y asegúrese de que todos los campos estén marcados o marque todos los campos disponibles.
• Haga clic en Crear informe.
• Cuando el informe esté listo, haga clic en Descargar.

Configuración de codificación de idioma en PayPal (solo para Cuenta Empresarial)

Si usa una codificación local, asegúrese de que la codificación coincida con la de su computadora local.

La importación de Banana funciona mejor si configura la codificación de archivo en UTF-8.
Para cambiar la configuración de codificación de idioma en PayPal:

• Inicie sesión en PayPal
• Mi cuenta → Configuración de cuenta → Pagos del sitio web
• Botón de PayPal Codificación de idioma (haga clic en Actualizar)
• Opcionalmente, en Más opciones puede configurar UTF-8 en la lista desplegable

Esta configuración puede resolver el error: 'Imposible traducir el encabezado del archivo: Convierta el archivo de PayPal a código de página Latin1 o use la nueva versión de Banana Contabilidad'

Importar transacciones de PayPal

Ver también importar transacciones

• Abra su archivo contable
• Menú Acciones > Importar a la contabilidad...
• Seleccionar Importar Registros
• Seleccionar PayPal
• En Nombre del archivo, introduzca la ruta y el nombre del archivo descargado de PayPal (o Buscar)
• Haga clic en OK.
• En el diálogo de configuración introduzca:
  • Elija el formato de fecha para el formato de fecha de PayPal.
    Si recibe el error "Formato de fecha no válido", abra el archivo que ha descargado de PayPal con un bloc de notas y verifique cómo están escritas las fechas, luego elija el formato apropiado.
  • Introduzca el número de cuenta para la cuenta PayPal (Cuenta PayPal)
  • Introduzca el número de cuenta donde se deben registrar los ingresos (PayPal In)
  • Introduzca el número de cuenta donde se deben registrar los gastos (PayPal Out)
  • Introduzca el número de cuenta donde se deben registrar las comisiones de PayPal (PayPal Fee)
  • Si es una contabilidad multimoneda también configure los tipos de cambio

Una vez que haya importado las transacciones, puede deshacer la operación o cambiar los datos importados.

Este será el caso si desea que algunos ingresos o gastos se registren en una cuenta diferente.

Adaptar su archivo contable para la importación

En lugar de especificar la cuenta PayPal cuando inicia el script, puede indicar en el Plan de cuentas de Banana qué cuentas debe usar. Este método también es necesario si desea tener cuentas diferentes para cada moneda.

• La moneda base en las propiedades del archivo debe estar configurada con una moneda válida.
• Antes de importar, el programa buscará y usará cuentas con la siguiente descripción:
  • "Cuenta PayPal": la cuenta de PayPal
  • "PayPal In": la cuenta para ingresos
  • "PayPal Out": la cuenta para egresos
  • "PayPal Fee": la cuenta para las comisiones de PayPal.
• Establezca el saldo inicial de las cuentas PayPal.

Para cada moneda, puede especificar una cuenta. Todas las transacciones para esta moneda se registrarán en la cuenta especificada. También tendrá las transacciones de conversión de divisas entre las diversas monedas.

• Para un archivo contable NO multimoneda, inserte el código de moneda en la descripción de la cuenta:
  • Cuenta PayPal EUR
  • Cuenta PayPal USD
  • Cuenta PayPal CHF
  • Cuenta PayPal GBP
• Para un archivo contable multimoneda, el programa buscará la cuenta donde la descripción comience con "Cuenta PayPal" y luego usará el símbolo de moneda de la columna Moneda.

Si no se ha especificado una cuenta para la moneda, el monto se asignará a la cuenta de moneda base.

Configuración de monedas de PayPal y ajustes contables

Es recomendable que las configuraciones de moneda en su cuenta PayPal (Mi cuenta → Perfil → Mi dinero → Saldo PayPal → Monedas) coincidan con las del archivo contable:

• La "Moneda principal" de PayPal debe ser la misma que la Moneda básica.
• Si ha configurado PayPal para usar varias monedas (Agregar moneda), debe utilizar la contabilidad de partida doble con multimoneda.
  Podrá mantener una cuenta separada para cada moneda en su valor original.
  Puede convertir un archivo contable existente en un archivo multimoneda con el comando Convertir a nuevo archivo.
• Para contabilidad multimoneda, las cuentas "PayPal In", "PayPal Out", "PayPal Fee" deberían estar preferiblemente en la moneda base.
   

División y selección de transacciones

Cada transacción de PayPal incluye el monto bruto, la comisión y el monto neto. Si el neto es diferente al bruto, el programa generará 3 líneas:

• Línea con el monto bruto registrado en la cuenta PayPal
• Línea con el monto neto registrado en la cuenta de ingresos o egresos
• Línea con la comisión registrada en la cuenta de comisiones

Transacciones ya importadas

La columna "ExternalReference" de la tabla Transacciones se llenará con el ID único de transacción de PayPal.

La próxima vez que importe, se excluirán las transacciones con el mismo ID. La información de las transacciones anteriores se utilizará para la conversión de moneda y agrupación.

Último saldo

La importación también añadirá una línea con información sobre el último saldo de PayPal para cada moneda utilizada. Si no desea esta información, elimine las líneas importadas.

Modificación de transacciones importadas

Una vez importadas las transacciones, podrá modificarlas a su gusto.

• Registre las transferencias hacia y desde la cuenta bancaria en una "Cuenta de transferencias internas (cuenta Giro)".
  Haga lo mismo al importar las transacciones de su cuenta bancaria.
  El saldo de la cuenta de transferencias internas debe compensarse y llegar a cero.
• Los ingresos por ventas pueden registrarse en cuentas específicas según el impuesto de ventas aplicado o el tipo de venta.
  Debe adaptar su plan contable en consecuencia.
• Puede añadir segmentos o centros de costo.

Adapte la Vista de la tabla de transacciones para tener todas las columnas visibles y en la mejor secuencia para modificar los datos. 

Ganancias y pérdidas por tipo de cambio

Los saldos de las cuentas PayPal en moneda extranjera coincidirán con el saldo de la cuenta PayPal.

Los saldos en la moneda base pueden diferir debido a:

• Las tasas de cambio de las transacciones varían con el tiempo.
• PayPal tiene tasas diferentes para comprar o vender una moneda específica.

Debe ajustar periódicamente la moneda base con el comando Registrar diferencias de tipo de cambio.

Conversión multimoneda

Si hay diferentes transacciones en distintas monedas en el archivo, los montos se convertirán a la moneda base siguiendo esta regla y orden:

• Moneda base
• Conversión de moneda PayPal
  Las transacciones que pertenezcan al mismo bloque usarán la misma conversión, de modo que el monto en moneda base para una misma cantidad y transacción siempre sea el mismo.
• Tasa de cambio de la conversión monetaria en la misma fecha
• Tasas de cambio tomadas del archivo contable (tabla de tasas de cambio)
• Tasa de cambio recogida de la conversión monetaria de PayPal.

La conversión mostrará un mensaje si no se encuentra una tasa de cambio válida y solicitará una.

Importar otros campos de PayPal

Puede importar otra información contenida en el archivo de PayPal dentro de Banana Accounting.

• Agregue una nueva columna en la tabla de Transacciones con el nombre "PayPal" + el nombre de la columna del archivo de PayPal.
  Por ejemplo "PayPalTimeZone", "PayPalSalesTax", "PayPalTip".
  • Especifique el tipo de columna (Texto, Número, Monto, Fecha, Hora).
  • Para Monto y Número indique también los decimales.
  • En la Tarjeta de cuenta, las columnas de tipo Monto también tendrán un total final.
• En el historial de descargas de PayPal con "Personalizar campos de descarga", puede especificar las columnas a descargar.
• Las columnas disponibles (nombres en inglés, sin espacios y en formato CamelCase) son:
  Time, TimeZone, Type, Name, Status, Subject, Currency, Gross, Fee, Net, Note, FromEmailAddress, ToEmailAddress, TransactionId, PaymentType, CounterpartyStatus, ShippingAddress, AddressStatus, ItemTitle, ItemId, ShippingAndHandlingAmount, InsuranceAmount, SalesTax, Tip, Discount, SellerId, Option1Name, Option1Value, Option2Name, Option2Value, AuctionSite, BuyerId, ItemUrl, ClosingDate, ReferenceTxnId, InvoiceNumber, SubscriptionNumber, CustomNumber, ReceiptId, Balance, ContactPhoneNumber, BalanceImpact, AddressLine1, AddressLine2, State, Town, Zip, Country.

Cuando importe las transacciones, las celdas de columnas PayPal* se llenarán con el contenido del archivo PayPal.

Extensión de importación PayPal para Banana

La conversión del formato de PayPal al formato contable es un programa en Javascript.

El programa es "software de código abierto" y puede modificarse según las necesidades del usuario.

Para modificar la extensión, cambie primero los siguientes valores para que no entren en conflicto con el filtro de PayPal original:

• Use un nombre de archivo diferente
• Use un @id diferente
• Use una descripción diferente

Términos de licencia

La documentación de PayPal no cubre todas las transacciones posibles. El script de importación se ha desarrollado en base a casos de uso, y es posible que no todas las situaciones estén contempladas y que el script necesite mejoras.

PayPal también puede cambiar el formato de los datos y los resultados del script podrían variar.

Tenga precaución al usar la importación y verifique siempre que el saldo de la cuenta coincida con el saldo de PayPal.

El uso del script de importación está sujeto a la licencia Apache 2.0, el archivo puede ser modificado libremente.

Al utilizar el script, acepta los términos de la licencia y el descargo de responsabilidad.

Solución de problemas

Si experimenta algún problema, primero actualice el filtro de importación a la última versión en Gestionar aplicaciones.

• Problemas de redondeo.
  Puede suceder que el archivo PayPal use un formato decimal diferente al de su computadora. Los montos se truncan (12.34 se convierte en 12 o en 1234).
  PayPal asigna un formato específico de codificación de idioma basado en su país (ver explicaciones sobre codificación de idioma de PayPal).
  • Asegúrese de que la descarga de PayPal coincida con la configuración de su computadora
  • O inicie sesión en su cuenta de PayPal y cambie la codificación de idioma (https://www.paypal.com/cgi-bin/customerprofileweb?cmd=_profile-language-encoding).
    Con el botón Más opciones, eventualmente puede seleccionar UTF-8 que es el mejor para intercambio de datos.
• Mensaje de error "Imposible traducir el encabezado del archivo: ."
  • Intente usar la versión Banana Contabilidad Plus.
  • Cambie la configuración de descarga como se especifica en "Configuración de codificación de idioma de PayPal"
  • Asegúrese de estar usando el archivo CSV original descargado de PayPal y no uno abierto y guardado con Excel.
• El mensaje "Moneda no convertida" indica que no hay tasa de cambio disponible.
  • Es posible que no haya configurado su moneda básica
  • Ha configurado PayPal para manejar más de una moneda. El archivo de PayPal no convierte divisas, por lo tanto, debe usar una contabilidad multimoneda.
• Si el último saldo es diferente del de la cuenta
  • Verifique que tenga un monto de apertura correcto (el saldo anterior a la primera transacción importada)
  • Su cuenta no está en la misma moneda.
    Si su cuenta PayPal está configurada para usar diferentes monedas o una distinta a la moneda base, sería recomendable usar una contabilidad multimoneda.
• Si recibe el mensaje "AccountDebit" y "AccountCredit" no encontrados, tiene un archivo con nombres de columna antiguos.
  Use el comando Herramientas > Crear nuevo archivo para crear una copia con las columnas correctas.
   

Referencia

Documentación de PayPal

• Especificación de descarga de actividad
• Descargar historial de cuenta (Clásico)

Cambios

• 2021-03-24 Nueva versión para Banana Plus
• Historial completo

Comentarios

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