Importa file ISO 20022

L'ISO 20022 è uno standard internazionale per la trasmissione di dati finanziari. 
La categoria CAMT raggruppa i formati utilizzati per l'invio delll'estratto conto, movimenti contabili e per la conferma dello stato del conto:

  • camt052: Report contabile
  • camt053 (inclusa versione 4): Estratto conto
  • camt054: Avviso di addebito e accredito

Anteprima del file ISO-20022

Banana offre la possibiità di vedere il contenuto di un camt in anteprima.

Importazione dei dati nella contabilità esistente

Procedere come indicato nel comando Importa in contabilità (menu Conta1).
Con questa funzione è anche possibile aprire un file compresso. Il programma in questo caso chiederà di scegliere il file da dove importare i dati nel file compresso.

Note tecniche relative alla conversione del file ISO 20022

Lo standard ISO 20022 codifica i dati contabili dell'estratto conto in modo molto preciso. Lascia però anche diversa libertà per inserire informazioni aggiuntive del conto e dei movimenti.

Banana quando legge il file cerca di adattarsi alle modalità con il quale è stato predisposto il file ISO 20022.

  • Legge come saldo iniziale le codifiche simili
  • Legge come saldo finale le codifiche simili
  • Tutti i movimenti contenuti sono letti e trasformati in movimenti
    • Data operazione (Data)
    • Data valuta
    • Importo movimento (in positivo o negativo)
    • Descrizione (Banana per il momento assembla le varie descrizioni in un testo unico)
      In futuro è prevista la possibilità di estrarre più specificatamente questa informazione e indicare altre colonne dove destinarla.
    • Separazione in movimenti singoli o con dettaglio.
      Per quelli con dettaglio vi è una riga per il movimento complessivo e delle righe per i diversi singoli movimenti che lo compongono.

Specifiche nazionali

Ogni nazione e/o banca ha la possibilità secondo le proprie esigenze di inserire delle informazioni supplementari nel file ISO 20022. Banana Contabilità offre un filtro generico distribuito con l'applicazione e più filtri specifici ad una nazione e/o banca distribuiti come BananaApp. Per importare in contabilità queste informazioni supplementari è necessario installare ed utilizzare il filtro più specifico alla propria nazione e/o banca.

 

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