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L'ISO est une norme internationale pour l'échange des données financières.
La catégorie CAMT regroupe les formata utilisés pour l'envoi d'extraits de compte, de mouvements comptables et pour la confirmation de l'état du compte:
- camt052: Rapport comptable
- camt053 (y comprise la version 4): Extrait de compte
- camt054: Avis de débit ou de crédit
Aperçu du fichier ISO-20022
Banana offre la possibilité de visualiser le contenu d'un camt en aperçu.
Importer des données dans la comptabilité courante
Notes techniques sur la conversion du fichier ISO 20022
Banana, en lisant le fichier, tente de s'adapter à la façon avec laquelle le fichier ISO 20022 a été préparé.
- Banana lit comme solde d'ouverture les codages similaires
- Banana lit comme solde de clôture les codages similaires
- Tous les mouvements contenus sont lus et transformés en mouvements
- Date d'opération (Date)
- Date devise
- Montant du mouvement (positif ou négatif)
- Libellé (pour l'instant, Banana assemble les diverses descriptions en un seul texte)
Dans l'avenir, on prévoit la possibilité d'extraire cette information plus précisément et d'indiquer d'autres colonnes où l'on pourra l'insérer. - Séparation en mouvements simples ou avec détails.
Pour ceux qui ont des détails, il y a une ligne pour le mouvement global et des lignes pour les différents mouvements individuels qui le composent.
Spécifications nationales
Chaque pays et/ou banque a la possibilité d'insérer des informations supplémentaires dans le fichier ISO 20022 en fonction de ses besoins. Banana Comptabilité offre un filtre générique distribué avec l'application et plusieurs filtres spécifiques au pays et/ou à la banque, distribués sous le nom de BananaApp. Pour importer ces informations supplémentaires dans votre comptabilité, vous devez installer et utiliser le filtre le plus spécifique à votre pays et/ou à votre banque.