Importer mouvements

Procédure pour l'importation

  1. Dans le menu déroulant, choisissez 'Importer: Écritures'
  2. Choisissez le type de fichier à importer (mouvements livre de caisse, mouvements comptabilité dépenses/recettes, mouvement comptabilité en partie double...)
  3. Avec le bouton Parcourir, choisissez le fichier duquel vous désirez importer les mouvements

Les informations sur tous les types de filtres se trouvent sur la page Banana Apps.

Types de fichiers à importer

  • Importer mouvements dépenses / recettes
    Pour pouvoir importer les mouvements d'un fichier de comptabilité dépenses / recettes dans un fichier de comptabilité en partie double, il faut que les comptes et les catégories de la comptabilité dépenses / recettes correspondent aux comptes de la comptabilité en partie double.
  • Importer mouvements du livre de caisse
    Permet, en plus d'importer les mouvements, d'obtenir aussi un résumé d'importation par trimestre ou par mois.
    Veuillez consulter la page spécifique: Importer les mouvements de la caisse
  • Importer mouvements de la comptabilité en partie double
    Afin de pouvoir importer les mouvements d'un fichier de la comptabilité en partie double dans un autre fichier de la comptabilité en partie double, il faut que les comptes correspondent.
  • Importer mouvements d'extraits bancaires ISO 20022 ou MT 940
    Voir page Importer ISO 20022
  • Importer données en Txt/CSV
    Ce format doit être utilisé par ceux qui veulent exporter des données d'un autre logiciel et les importer dans Banana Comptabilité.
    Voir Indications techniques pour créer un fichier d'importation pour Banana Comptabilité (en Anglais)
    Ce type de fichier est utilisé pour importer des données provenant d'autres programmes, par exemple:
    • Importer les écritures mensuelles du logiciel des salaires
    • Importer les factures issues d'un autre logiciel de facturation
    • Importer les payements écrits avec le logiciel de facturation
    • Importer les ventes écrites sur une boutique en ligne
    • Importer les données d'un autre logiciel de comptabilité
    • Importer les données d'un programme de gestion caisse (par exemple d'un restaurant ou d'un hôtel).
  • BananaApps pour l'importation
    Permet de transformer les données exportées depuis un autre programme (format propriétaire), dans le format d'importation requis par Banana Comptabilité.

Choix des lignes à importer

Après avoir élaboré les lignes que vous souhaitez importer, le programme affiche une fenêtre de dialogue, permettant de choisir des options supplémentaires.

Compte de destination

Cette option est présente quand les données de l'extrait de compte bancaire ou postal sont importées ou les mouvements de recettes / dépenses d'un compte en format texte.
Insérez le numéro de compte bancaire, relatif à l'extrait importé, de votre plan comptable. 

Sélectionner mouvements

Date début, Date fin

Insérez la date initiale et finale de la période relative à la reprise des écritures. On peut également sélectionner la période automatiquement avec les cases qui sont positionnées en-dessous de celles de la date.

Ne pas importer si la même RéférenceExterne, Date et Montant existent
Si activée, cette fonction permet de ne pas importer les mouvements déjà enregistrés, afin d'éviter un enregistrement en double. Cette option peut seulement être activée, si, dans les mouvements à importer, la colonne "Réf.Externe" est présente; sinon, elle est désactivée.

Compléter la transaction avec

Compléter les valeurs automatiquement 

L’option est relative à la comptabilité avec TVA et multidevise. Si elle est activée, elle permet de compléter automatiquement les valeurs qui manquent dans les données importées (ex. le change, dans le tableau changes).

Numéro document initial

Cette option est présente quand les données de l'extrait de compte bancaire ou postal sont importées ou les mouvements de recettes / dépenses d'un compte en format texte. C’est le numéro de document qu’on attribue à la première écriture parmi celles importées.

Regrouper les écritures par numéro de facture

Si le fichier d'importation contient des valeurs dans la colonne "PièceFacture", il sera possible, dans la fenêtre de dialogue, d'indiquer:

  • Regrouper les écritures par numéro de facture
    Dans ce cas, les lignes d'une même facture sont regroupées de façon à ce qu'il n'y ait qu'une seule écriture pour le même compte et le même code TVA. 
    Voir l'explication importer données de la facture en Anglais.
  • Compte de destination pour diférences dans les soldes
    Quand on utilise des codes TVA il peut y avoir des différences d'arrondi de seulement quelques centimes.
    Dans ce cas, Banana crée une écriture supplémentaire pour chaque facture où cette différence peut être enregistrée.
    Évidemment, il faut faire attention que les données fournies pour l'importation s'équilibrent entre Débit et Crédit. Dans le cas contraire, la ligne d'écriture contiendra la différence entre Débit et Crédit.

Modification des écritures importées

Le programme crée des écritures et les ajoute à la fin du tableau Ecritures.
Les mouvements peuvent être modifiés ou annulés.
Dans la comptabilité en partie double, dans la colonne CompteDébit et CompteCrédit et dans la comptabilité Dépenses / Recettes, dans les colonnes Compte et Catégorie, le programme insère des symboles.
Les symboles doivent être substitués avec le compte ou la catégorie appropriés.

  • [A]
    Ce symbole apparaît si, dans le dialogue, aucun compte n'est indiqué.
    Au lieu de [A] il faut insérer le compte de la comptabilité relative au compte bancaire.
  • [CA]
    Ce symbole signale que dans la cellule il faut indiquer le compte de la contrepartie de façon à ce que les mouvements en débit se compensent avec ceux en crédit.

Pour les lignes avec une seule contrepartie, sur la même ligne se trouvent le compte ou le symbole [A] et le symbole [CA] de la contrepartie.
Pour les lignes avec plusieurs contreparties, chaque ligne possèdera le compte ou le symbole de la contrepartie [CA]. Si ce symbole ne devait pas être indiqué, il serait impossible de comprendre si le mouvement est débit ou crédit.

Questions fréquentes:

Je ne vois pas le format pour l'extrait de compte de ma banque
Cliquez sur "Gérer Apps...", ensuite sur "Mettre à jour Apps" et activez le filtre pour la format désiré.

Je ne vois pas le format pour l'extrait de compte Postfinance (fichier .tgz)
Ce format n'est plus supporté. Contactez Postfinance et demandez à recevoir l'extrait de compte en format ISO 20022.

Le message d'erreur 'Ce fichier ISO 20022 ne contient pas d'extrait de compte bancaire (camt.052/053/054)' s'affiche
Ce message d'erreur s'affiche si le fichier ISO 20022 ne contient pas d'extrait de compte bancaire. Le format ISO 20022 est un format générique qui peut contenir différents types d'informations telles que l'extrait de compte bancaire et les confirmations d’exécution. Dans Banana Comptabilité, seuls les extraits de compte peuvent être importés (camt.052/053/054).

Ma banque ne se trouve pas dans la liste des formats supportés
Il est possible de créer de nouveaux filtres pour des formats non encore implémentés. Nous avons également un service support, moyennant rémunération, disponible pour l'implémentation de formats personnalisés.

Je peux seulement importer des ordres collectifs, sans pouvoir consulter les détails (ordres individuels)
Dans l'e-banking (par exemple de la Banque Raiffeisen), il faut choisir l'option "ordre individuel" au lieu de "ordre collectif" au moment d'insérer le paiement. Ce n'est que de cette façon que les paiements sont importés en tant qu'ordres individuels.

 

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DlgImportaMov

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