现金会计 (收付实现制)

即使在使用现金法时，也可以像成本和利润中心那样管理客户/供应商登记。

• 要设置客户和供应商分类账，我们建议使用CC3成本中心 (账户前面有分号 ";") 。
• 从菜单报表 → 客户 → 设置中设置客户组。

对于所有管理现金收入增值税的瑞士用户来说，这种设置是管理增值税的最佳方式。

使用此设置，成本中心的余额将不会出现在资产负债表中，但您仍然可以获得所有的数据和报表供内部使用。

记录发票的开具情况

在开具发票时，请按以下方式记录：

• 在日期列中，输入发票的日期。
• 在文件列中，如果有的话，输入文件编号。
• 在发票列中，输入发票号码。
• 在摘要列中，输入描述。
• 在借方、贷方和增值税代码列中，不要输入任何数据。
• 在金额列中，输入总金额，不含任何增值税代码。
  在现金管理的情况下，增值税代码在收取发票时被记录。
• 在CC3 (成本中心3) 的列中，输入客户的CC3 (成本中心3) 账户，不要使用 ";" (例如10004)。

记录发票的支付情况

当您收取发票时，请按如下方式记录：

• 在日期列中，输入收取发票的日期。
• 在文件列中，如果有的话，输入文件编号。
• 在发票列中，输入收取的发票号码。
• 在摘要列中，输入描述。
• 在借方列中，输入银行账户 (或其它现金账户)。
• 在贷方列中，输入与发票对应的收入账户。
• 在金额列中，输入总金额。
• 在增值税代码列中，输入开具发票的销售或服务的增值税代码。
• 在CC3 (成本中心3) 的列中，输入客户的CC3 (成本中心3) 账户，不要使用 ";"，并在账户前面加上负号"-"(例如：-10004)。

可以在使用现金方法的客户和供应商页面上找到更多信息。