In questo articolo
Le schede conto e categoria raccolgono automaticamente tutti i movimenti registrati su uno stesso conto, categoria o gruppo (ad esempio, movimenti di cassa, banca, clienti, ecc.). In termini contabili l'insieme delle schede conto corrispondono al Libro Mastro.
Banana Contabilità aggiorna automaticamente le schede conto, in base alle registrazioni di tutti i movimenti registrati nella tabella Registrazioni, imputando gli importi in entrata e uscita ai conti e alle categorie corrispondenti. Di conseguenza, ogni nuova registrazione nella tabella Registrazioni si riflette immediatamente sulle schede conto.
Una scheda conto contiene le seguenti informazioni:
- Il nome del conto rappresentato dalla scheda (es. Salari)
- La data dell'operazione ed eventuale numero di documento.
- La descrizione (ad esempio, il nome del fornitore o del cliente, la natura dei beni o dei servizi acquistati o venduti).
- Le colonne che riportano per ogni movimento l'importo in entrata o in uscita.
- La colonna Conto selezionato riporta il numero della scheda conto aperta
- La colonna Contropartita - riporta il numero di conto usato per la contropartita
- La colonna Saldo - riporta il saldo ad ogni riga di movimento registrato.
Aprire la scheda conto o categoria
La scheda di un conto o di una categoria può essere aperta in due modi diversi:
- Cliccando sul piccolo simbolo che appare quando si seleziona la cella contenente il numero di conto, categoria o gruppo (vedi immagine seguente).
- Cliccare dal menu Report > Schede conto.
Questo metodo è consigliato quando si vogliono visualizzare e stampare tutte o diverse schede conto.
Si presenta una finestra di dialogo con le seguenti sezioni:
Per avere le informazioni dettagliate delle sezioni, cliccare sui corrispondenti link.
Aggiornare la scheda conto o categoria
La scheda conto o categoria è temporanea e viene calcolata al momento della richiesta. Se nella Tabella Registrazioni, si cambiano o aggiungono delle registrazioni, la scheda conto non viene aggiornata simultaneamente.
Per aggiornare la scheda conto, in seguito a modifiche, occorre impartire nuovamente il comando Scheda conto/categoria, oppure se la scheda conto è ancora aperta, cliccare sul simbolo indicato nell'immagine sottostante.
La colonna Conto Selezionato
Nella colonna Conto Selezionato, che si può rendere visibile, a partire da qualsiasi scheda conto, dal menu Dati > Disponi colonne, viene visualizzato il conto sul quale è avvenuto il movimento.
Quando si ottiene una scheda conto di uno o più conti, categorie, gruppi e segmenti, si vede esattamente il conto usato.
La Colonna Contropartita
Nelle schede conto o categorie è visualizzata la colonna Contrp che indica il conto di contropartita che completa la registrazione.
Stampare una scheda conto, alcune o tutte (Libro Mastro) le schede conto
Per stampare una scheda conto:
- visualizzare la scheda da qualsiasi tabella (Conti o Registrazioni) e lanciare la stampa dal menu File.
Per stampare più schede conto:
- Menu Report > Schede conto
- Attraverso il Filtro si possono selezionare in automatico tutte le schede conto da stampare o in parte (es. solo conti, centri di costo o segmenti).
- Nelle diverse sezioni Periodo, Opzioni, Personalizzazioni si attivano le funzioni desiderate (es. periodo, un conto per pagina....).
- Confermare con OK, dopo aver impostato le opzioni desiderate.
- Appariranno a video le schede conto selezionate. Per stampare cliccare sul menu File > Stampa.
Stampare Schede conto per periodo
Per visualizzare le schede conto con i saldi riferiti ad un determinato periodo:
- clicca sul menu Report > Schede conto
- nella sezione Periodo attivare Specificato, inserendo la data di inizio e di fine periodo.
- Per maggiori informazioni consulta la pagina Periodo.
Stampare le Schede conto del Preventivo
Se nella tabella del Preventivo sono state inserite le registrazioni di preventivo e possibile avere le schede conto o di gruppo del preventivo:
- Menu Report > Schede conto/categoria > attiva Registrazioni di preventivo.
Cancellare o modificare dati nelle schede conto o categorie
Nelle schede conto, categorie o di gruppo non è possibile modificare o cancellare i dati direttamente. Se sono necessarie delle modifiche, queste devono essere eseguite nella tabella Registrazioni o nella tabella Preventivo (se riguardano delle registrazioni di preventivo) e, successivamente dopo il ricalcolo, le modifiche vengono apportate automaticamente nella relativa scheda conto o categoria.
Per trovare le registrazioni da modificare nella tabella Registrazioni, partendo da una scheda conto o categoria, occorre:
- All'interno della scheda conto, posizionarsi sul numero di riga che riguarda la modifica.
- Doppio clic sul numero di riga.
Il programma rimanda in automatico alla tabella Registrazioni, sulla riga che riguarda la registrazione da modificare. - Eseguire la modifica e ricalcolare la contabilità (tasti maiuscolo + F9).
Aprendo la scheda conto o categoria, le modifiche vengono riportate in automatico con l'aggiornamento del saldo.
Schede di gruppi o classi
Nella scheda conto di un gruppo o di una classe sono raggruppate tutte le registrazioni di quei conti che appartengono al gruppo o alla classe selezionata.
I conti o le categorie del gruppo o della classe possono essere visualizzati rendendo visibile la colonna ContoSelezionato con il comando Disponi colonne dal menu Dati.
Impostazioni Conti e Categorie nel Rendiconto abbellito con gruppi
Nella finestra di dialogo si può impostare come stampare i conti e le categorie
Inserire un logo nelle schede conto
Dopo aver creato il dettaglio della scheda conto procedere come segue:
- Menu Report > Schede conto
- Menu File > Anteprima di stampa.
- Nella finestra di dialogo che si apre, alla voce Logo, indicare il vostro logo (invece della voce nessuno).
Sono disponibili delle informazioni più dettagliate alla pagina Impostazioni logo.
Salvare le impostazioni
Se capita di stampare regolarmente le schede di determinati conti, per esempio tutte quelle delle vendite, è utile creare una personalizzazione apposita:
- Menu Report > Schede conto > sezione Personalizzazione
- Cliccare sul bottone Nuova
- Indicare nella descrizione il nome, per esempio "Conti vendita"
- Selezionare i conti che desiderate stampare
- Dal menu File > Imposta pagina si possono determinare i margini e altre impostazioni della pagina.
Tutte le volte che bisogna stampare i conti, selezionare la personalizzazione creata.