Ripresa dati da altri gestionali

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Se il vostro gestionale non è predisposto per il nuovo spesometro, potete importare i dati in Banana Contabilità e generare tutti gli export XML e le diverse stampe che vi necessitano. 

Qui di seguito viene spiegato come procedere, assumendo che usate le impostazioni predefinite.
Si veda anche la pagina Ripresa dati da altri programmi o Excel.

Creare il file della contabilità

Create una nuova contabilità per l'anno corrente, partendo dal modello in contabilità in partita doppia, con già tutte le predisposizioni, piano dei conti e tabella codici IVA.

I modelli di piano dei conti sono spiegati alla pagina Regime Ordinario e Semplificato.

Procedete come spiegato in Come iniziare.

Importare le anagrafiche clienti e fornitori

Nel programma Banana Contabilità per ogni cliente e fornitore si inserisce un conto nella tabella Conti, con i relativi dati anagrafici.

  • Il numero di conto può essere alfanumerico. Potete quindi usare il numero di cliente o un numero progressivo seguendo la numerazione dei conti clienti e fornitori.
  • La BClasse deve essere 1 per i clienti e 2 per i fornitori.
  • Il Gr deve essere per i clienti "CL" e per i fornitori il "FOR"

Nel caso in cui l'anagrafica dei clienti e fornitori sia gestita con il vostro gestionale, in modo tale di avere in contabilità le informazioni aggiornate, suggeriamo di importare ogni volta tutti i clienti e fornitori (potete però anche importare solo i conti nuovi):

  • Creare con il vostro gestionale un file CSV (con separatori tabulatori)
    • Si veda file d'esempio FormatoImportaConti.txt, non sono necessari tutti le colonne.
    • La prima riga è l'intestazione  con i nomi delle colonne della tabella Conti (NomeCampoXML).
    • Una riga per ogni cliente e fornitore.
  • Eliminare i conti clienti e fornitori esistenti. In questo modo saranno riprese le anagrafiche con i dati aggiornati.
    Selezionare e cancellare le righe.
  • Con il comando Conta1->Importa in Contabilità->Importa Conti->File di testo con intestazioni colonne
    Scegliete il file che avete creato e importate i conti.
  • Ricalcolate la contabilità con il comando Conta1->Ricontrolla contabilità.
    Se ci sono degli errori vi saranno segnalati e dovete verificare e correggerli.

Importare i movimenti

Mensilmente o trimestralmente dovete importare i movimenti , corrispondenti all'emissione di fatture, pagamenti e note di credito.

  • Creare con il vostro gestionale un file CSV (con separatori tabulatori)
    • Si veda file d'esempio FormatoImportaRegistrazioni.txt.
    • Per le descrizioni si veda la pagina di spiegazione tecnica in inglese per l'importazione e in particolare la parte a "Import double entry transactions in CSV format".
    • La prima riga è l'intestazione  con i nomi delle colonne della tabella Registrazioni(NomeCampoXML).
    • Una o più righe per ogni operazione.
      • Dovete inserire tutte le informazioni necessarie (Data, numero fattura, conto dare e avere, importo e codice IVA).
      • I dati devono essere delle registrazioni di contabilità in partita doppia quindi con il conto dare e avere impostati in modo appropriato a seconda dell'operazione.
      • Il campo Codice Iva ("VatCode") deve essere obbligatoriamente come nella tabella Codici IVA di Banana Contabilità, per esempio "V20 Vendite/prestazioni 21%".
        Bisogna fare una mappatura fra il codice usato dal proprio gestionale e quello di Banana.
        Per le Note di credito, dove l'operazione Dare/Avere viene invertita, si deve inserire il Codice IVA preceduto da segno meno "-V21".
      • Il campo "VatExtraInfo" deve eventualemnte essere codificato con "ESCL ->Soggetto escluso dallo spesometro"
    • Con il comando Conta1->Importa in Contabilità->Importa Movimenti->->File di testo con intestazioni colonne.
    • Scegliete il file che avete creato e proseguite.
    • Se ci sono degli errori vi saranno segnalati e dovete verificare e correggerli.

Verificare la contabilità

Potete completare o rettificare i dati importati nel caso ci siano degli errori o dati incompleti.

Verificate che non ci siano errori e differenze con il comando Conta1->Ricontrolla contabilità.

Trasformazione file esportazioni esistenti

Se il vostro gestionale non vi dà la possibilità di creare dei file d'esportazione già predisposti per Banana Contabilità, potete usare Excel o creare delle Estensioni Banana d'importazione.

Trasformazione dei dati tramite Excel

  • Potere esportare i dati dal vostro gestionale e aprirli con Excel.
  • Creare una tabella in Excel con le colonne uguali a quelle di Banana Contabilità e riportarvi i vostri dati.
  • Copiare i valori e incollarli nelle tabelle Conti e Movimenti.
  • Successivamente potete ulteriormente completare i dati a mano.

Estensioni Banana d'importazione

Le estensioni Banana d'importazione sono dei programmi in Javascript, che trasformano i dati da un formato a quello richiesto da Banana Contabilità. Ssono quindi molto flessibili e permettono di fare facilmente tutte le elaborazioni necessarie, come quella di applicare il codice IVA corretto in base ai dati del proprio gestionale. Sono particolarmente utili quando si deve automatizzare l'importazione dei dati.

Dovete creare due Estensioni Banana:

  • Una che trasforma i dati dell'anagrafica.
    @task=import.accounts
  • Una che trasforma i dati dei movimenti
    @task=import.transactions
     

 

 


 

 

 

 

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