Ripresa dati da altri gestionali

Se il tuo gestionale non è predisposto per il nuovo spesometro, puoi importare i dati in Banana Contabilità e generare tutti gli export XML e le diverse stampe che ti servono. 

Qui di seguito viene spiegato come procedere, presumendo che usi le impostazioni predefinite.
Guarda anche la pagina Ripresa dati da altri programmi o Excel.

Creare il file della contabilità

Crea una nuova contabilità per l'anno corrente, partendo dal modello in contabilità in partita doppia, con già tutte le predisposizioni, piano dei conti e tabella Codici IVA.

I modelli di piano dei conti sono spiegati alle pagine Regime Ordinario e Regime Semplificato. 

Procedi come spiegato alla pagina Come iniziare.

Importare le anagrafiche clienti e fornitori

Nel programma Banana Contabilità per ogni cliente e fornitore si inserisce un conto nella tabella Conti, con i relativi dati anagrafici.

• Il numero di conto può essere alfanumerico. Puoi quindi usare il numero di cliente o un numero progressivo seguendo la numerazione dei conti clienti e fornitori.
• La BClasse deve essere 1 per i clienti e 2 per i fornitori.
• Il Gr deve essere per i clienti "CL" e per i fornitori il "FOR"

Nel caso in cui l'anagrafica dei clienti e fornitori sia gestita con il tuo gestionale, in modo da avere in contabilità le informazioni aggiornate, suggeriamo di importare ogni volta tutti i clienti e fornitori (puoi però anche importare solo i conti nuovi):

• Creare con il tuo gestionale un file CSV (con separatori tabulatori)
  • Guarda il file d'esempio FormatoImportaConti.txt; non sono necessarie tutte le colonne.
  • La prima riga è l'intestazione con i nomi delle colonne della tabella Conti (NomeCampoXML).
  • Una riga per ogni cliente e fornitore.
• Eliminare i conti clienti e fornitori esistenti. In questo modo saranno riprese le anagrafiche con i dati aggiornati.
  Selezionare e cancellare le righe.
• Con il comando Azioni > Importa in Contabilità > Importa Conti > File di testo con intestazioni colonne
  Scegli il file che avete creato e importa i conti.
• Ricalcola la contabilità con il comando Azioni > Ricontrolla contabilità.
  Se ci sono degli errori vi saranno segnalati e dovrai verificare e correggerli.

Importare i movimenti

Mensilmente o trimestralmente devi importare i movimenti, corrispondenti all'emissione di fatture, pagamenti e note di credito.

• Crea con il tuo gestionale un file CSV (con separatori tabulatori)
  • Si veda file d'esempio FormatoImportaRegistrazioni.txt.
  • Per le descrizioni si veda la pagina di spiegazione tecnica in inglese per l'importazione e in particolare la parte a "Import double entry transactions in CSV format".
  • La prima riga è l'intestazione  con i nomi delle colonne della tabella Registrazioni (NomeCampoXML).
  • Una o più righe per ogni operazione.
    • Inserisci tutte le informazioni necessarie (Data, numero fattura, conto dare e avere, importo e codice IVA).
    • I dati devono essere delle registrazioni di contabilità in partita doppia quindi con il conto dare e avere impostati in modo appropriato a seconda dell'operazione.
    • Il campo Codice Iva ("VatCode") deve essere obbligatoriamente come nella tabella Codici IVA di Banana Contabilità, per esempio "V22 Vendite/prestazioni 22%".
      Bisogna fare una mappatura fra il codice usato dal proprio gestionale e quello di Banana.
      Per le Note di credito, dove l'operazione dare/avere viene invertita, si deve inserire il Codice IVA preceduto da segno meno "-V22".
    • Il campo "VatExtraInfo" deve eventualmente essere codificato con "ESCL ->Soggetto escluso dallo spesometro"
  • Usa il comando Azioni > Importa in Contabilità > Importa Movimenti > File di testo con intestazioni colonne
  • Scegli il file che hai creato e prosegui.
  • Se ci sono degli errori vi saranno segnalati e dovrai verificare e correggerli.

Verificare la contabilità

Puoi completare o rettificare i dati importati nel caso ci siano degli errori o dati incompleti.

Verifica che non ci siano errori e differenze con il comando Azioni > Ricontrolla contabilità.

Trasformazione file esportazioni esistenti

Se il tuo gestionale non ti dà la possibilità di creare dei file d'esportazione già predisposti per Banana Contabilità, puoi usare Excel o creare delle Estensioni Banana d'importazione.

Trasformazione dei dati tramite Excel

• Puoi esportare i dati dal tuo gestionale e aprirli con Excel.
• Crea una tabella in Excel con le colonne uguali a quelle di Banana Contabilità e riportaci i tuoi dati.
• Copia i valori e incollali nelle tabelle Conti e Movimenti.
• Successivamente puoi ulteriormente completare i dati a mano.

Estensioni Banana d'importazione

Le estensioni Banana d'importazione sono dei programmi in Javascript, che trasformano i dati da un formato a quello richiesto da Banana Contabilità. Sono quindi molto flessibili e permettono di operare facilmente tutte le elaborazioni necessarie, come quella di applicare il codice IVA corretto in base ai dati del proprio gestionale. Sono particolarmente utili quando si deve automatizzare l'importazione dei dati.

Devi creare due Estensioni Banana:

• Una che trasformi i dati dell'anagrafica.
  @task=import.accounts
• Una che trasformi i dati dei movimenti
  @task=import.transactions