Bexio - Importer mouvements .xlsx (Banana+ Advanced)[BETA]

Cette extension d'importation vous permet d'importer vos transactions Bexio dans Banana. Vous pouvez installer l'extension depuis le menu Extensions > Gérer extensions.

Exigences pour l'utilisation

• Banana Comptabilité Plus avec l'Advanced Plan.
• Type de fichier pour la comptabilité : fichiers de comptabilité en partie double avec TVA et multi-devises. Vous pouvez soit créer un nouveau fichier, soit utiliser un fichier existant.

Procédure d'importation

Vous pouvez importer les données de deux manières différentes.

Importer un fichier *.csv

• Ouvrez votre fichier de comptabilité (*.ac2).
• Via Actions > Importer en comptabilité, sélectionnez Importer Écritures dans le menu déroulant.
• Choisissez l'extension à utiliser, dans ce cas Bexio - Importer Écritures .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA].
• Avec le bouton Parcourir, choisissez le fichier à partir duquel importer les écritures.
• Confirmez avec OK.
• Vérifiez les modifications en utilisant la boîte de dialogue proposée. Appuyez sur OK si tout est correct, sinon appuyez sur Annuler en cas d'erreur, corrigez les erreurs, puis répétez le processus depuis l'étape 1.

Importer depuis le presse-papier

• Ouvrez votre fichier de comptabilité (*.ac2).
• Via Actions > Importer en comptabilité, sélectionnez Importer Écritures dans le menu déroulant.
• Choisissez l'extension à utiliser, dans ce cas Bexio - Importer Écritures .xlsx (Banana+ Advanced) [BETA].
• Ouvrez le fichier Excel, appuyez sur Ctrl+A pour sélectionner toutes les données, puis Ctrl+C pour copier les données dans le presse-papier.
• Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, sélectionnez l'option Importer des données depuis le presse-papier.
• Confirmez avec OK
• Vérifiez les modifications en utilisant la boîte de dialogue proposée. Appuyez sur OK si tout est correct, sinon appuyez sur Annuler en cas d'erreur, corrigez les erreurs, puis répétez le processus depuis l'étape 1.

Tableau Comptes

Les comptes utilisés pour l'importation des transactions mais non encore présents dans le plan comptable de Banana seront automatiquement ajoutés à la fin du plan comptable. Vous devrez manuellement ajouter les informations correspondantes aux comptes nouvellement importés. Procédez comme suit :

• Vous pouvez déplacer le compte en le repositionnant dans une autre ligne.
• Vérifiez que la classe (BClasse ) définie automatiquement lors de l'importation est correcte.
• Définissez le bon regroupement dans la colonne Add dans.
• Définissez le code de devise correct pour le compte. *

*Définissez également le bon code/symbole de devise pour les comptes déjà dans le plan comptable de Banana mais avec une devise différente de celle qui leur est attribuée dans Bexio.

Pour plus de détails, consultez la page des Comptes.

Tableau des codes TVA

Certains des codes TVA utilisés dans les transactions importées sont automatiquement reconnus et convertis en codes TVA utilisés par Banana Accounting. Les codes fiscaux non reconnus seront ajoutés en tant que nouveaux éléments à la fin du tableau des codes TVA. Procédez comme suit :

• Complétez les détails manquants pour le code TVA et créez un nouveau taux dans le Tableau codes TVA. La structure de ce tableau est expliquée sur la page des Codes TVA.
• (RECOMMANDÉ) Vérifiez si le taux TVA nouvellement entré correspond à l'un des taux existants. Il est probable qu'il existe déjà un code fiscal identique à celui dont vous avez besoin. Dans ce cas, vous devez mettre à jour les lignes du tableau Écritures qui se réfèrent à l'ancien code TVA et le remplacer par le nouveau. Vous pouvez utiliser la fonction Remplacer pour cela. Après avoir remplacé les codes TVA dans le tableau Écritures, vous pouvez supprimer les lignes contenant les anciens codes TVA.

Tableau Écritures

Bexio exporte les écritures comptables en séparant le montant net de la transaction et le montant de la TVA correspondante sur deux lignes distinctes.

Lors de l'importation, les deux lignes sont ajoutées au tableau des écritures, ce qui entraîne une double comptabilisation de la TVA. En effet, Banana est déjà capable de calculer et d’enregistrer correctement la TVA en utilisant les colonnes TVA de la ligne contenant le montant net, rendant ainsi les lignes spécifiques à la TVA superflues.

Cependant, le programme ne peut pas identifier avec certitude les lignes correspondant à la TVA, car les comptes utilisés peuvent varier en fonction du plan comptable. C’est pourquoi les deux lignes sont toujours importées.

Vous pouvez supprimer manuellement les écritures de TVA en double à l’aide de la fonction Filtrer les lignes :

• Ouvrez l’outil de filtrage des lignes et saisissez un critère de recherche, en vous aidant du générateur de commandes de filtre proposé par Banana GPT.
• Recherchez toutes les lignes correspondant à des écritures de TVA, par exemple en spécifiant les comptes utilisés ou en filtrant les mouvements contenant un code TVA.
• Une fois les lignes filtrées affichées, sélectionnez-les toutes et supprimez-les.
• Supprimez le filtre pour revenir à l’affichage complet du tableau des écritures.

À ce stade, les doublons des écritures de TVA auront été supprimés, et la TVA sera correctement enregistrée une seule fois pour chaque transaction.

Il est possible que vous voyiez encore certains messages d’erreur ou d’avertissement liés à l’enregistrement de la TVA :

• Attention: TVA/Taxe de vente due pas enregistrée correctement : Ce problème peut être résolu en utilisant les codes TVA définis par Banana, ou en indiquant dans le tableau des codes TVA pour le code donné si la TVA est due ou non.
• Attention: TVA due pas enregistrée correctement : Dans les écritures, la TVA applicable semble être saisie à l'envers, mais cela n'est pas forcément une erreur. Cela peut se produire, par exemple, lors d'annulations ou d'ajustements.

Voir la gestion de la TVA dans Banana : Gestion de la TVA.

Vérification de la comptabilité

Votre comptabilité dans Banana Accounting devrait maintenant être prête et il ne devrait plus y avoir de problèmes. Vous pouvez effectuer une vérification supplémentaire en Contrôlant et recalculant la comptabilité votre comptabilité.

Messages d'erreur

• Format de fichier non reconnu : Le format du fichier que vous essayez d'importer ne correspond à aucun des formats associés à ce filtre :
  • Vérifiez que vous avez choisi le bon fichier.
  • Si le fichier sélectionné est correct, il se peut que notre extension nécessite une mise à jour.
• Cette extension nécessite Banana Accounting+ Advanced : Vous essayez d'utiliser l'extension avec une licence autre que celle requise. Veuillez passer au Plan Advanced pour utiliser les fonctionnalités de cette extension.

Si vous rencontrez d'autres erreurs ou si vous avez des questions concernant le processus d'importation, n'hésitez pas à nous envoyer un commentaire

Envoyez-nous un commentaire

IIl est possible que le format du fichier .csv soit mis à jour, et par conséquent, l'extension pourrait ne plus fonctionner correctement. Veuillez nous envoyer un commentaire en incluant un exemple du fichier (*.csv) avec le nouveau format, afin que nous puissions mettre à jour le filtre en conséquence.

Ceci est une version BETA. Cela signifie que ce n'est pas la version finale du filtre. Contactez-nous si vous avez des suggestions pour les améliorations suivantes :

• Conseils pour améliorer l'importation.
• Fichiers test exportés par Bexio (.xlsx/.csv).
• Toute erreur qui n'a pas été signalée ou décrite dans la documentation.