Différences entre la comptabilité et la déclaration TVA

Les détails des différences entre le chiffre d'affaires déclaré et celui résultant de la comptabilité peuvent être enregistrés.

• Dans le menu Extensions, sélectionnez l'extension Rapprochement annuel TVA Suisse > 2. Différences comptabilité/TVA.
• La boîte de dialogue des Paramètres de l'extension s'ouvre. Vous pouvez y choisir entre deux modes d'enregistrement des données:
  • 1) Afficher dans la boîte de dialogue.
    Tous les détails des différences, également présents dans le rapport, sont affichés dans une boîte de dialogue dédiée. Les données sont présentées sous forme de tableau et peuvent être copiées ou enregistrées directement à l'aide des commandes prévues à cet effet.
  • 2) Enregistrer dans un tableau.
    Tous les détails des différences, également présents dans le rapport, sont automatiquement insérés dans un tableau du fichier comptable. Il est nécessaire d'ajouter au préalable un nouveau tableau.
  • Nom du tableau (nom XML).
    Nom du tableau (nom XML) dans lequel les données des détails des différences seront insérées.

1. Afficher dans la boîte de dialogue

Dans les paramètres de l'extension, en activant l'option Afficher dans la boîte de dialogue, une nouvelle boîte de dialogue s'affiche avec les écritures présentant des différences, qui peuvent être exportées vers un fichier texte.

• Le texte généré peut être copié en cliquant sur le bouton Copier.
• Ensuite, le texte peut être collé dans Excel avec la commande Collage spécial > Texte (les données sont ainsi enregistrées dans des colonnes séparées).
• Vous pouvez également coller directement le texte dans un tableau du fichier de comptabilité.

Si vous souhaitez coller le texte dans le fichier de comptabilité, vous devez :

• Ajouter un tableau simple 
  à l'aide de la commande Outils > Ajouter/Supprimer des fonctions > Ajouter tableau simple. Vous pouvez choisir librement le nom du tableau.
• Ajouter les colonnes dans le tableau simple
  Avec la commande Données > Organiser Colonnes, ajoutez les colonnes suivantes dans l'ordre exact et avec le type de données approprié, comme indiqué ci-dessous :
  • Compte (type de données : Texte)
  • Ligne (type de données : Nombre)
  • Date (type de données : Date)
  • Doc (type de données : Texte)
  • Description (colonne déjà existante)
  • Débit (type de données : Montant)
  • Crédit (type de données : Montant)
  • Code TVA (type de données : Texte)
  • Type de montant TVA (type de données : Texte)
  • Montant imposable TVA (type de données : Nombre)
  • Montant TVA (type de données : Nombre)
  • Montant TVA comptabilisée (type de données : Nombre)
  • Notes (colonne déjà existante).

Après avoir configuré les colonnes, le tableau est prêt pour l'insertion des données. Pour copier les données générées par l'extension et les insérer dans le tableau :

• Exécutez l'extension depuis le menu Extensions > Réconciliation annuelle TVA Suisse > 2. Différences Comptabilité/TVA.
• Sélectionnez l'option Afficher dans la boîte de dialogue et confirmez avec OK.
• Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez Copier.
• Fermez la fenêtre avec Fermer.
• Ouvrez le tableau créé dans le fichier de comptabilité.
• Placez-vous sur la première cellule du tableau ajouté.
• Collez le texte copié.
• Toutes les données sont automatiquement insérées dans les colonnes correspondantes.

2. Enregistrer dans un tableau

En activant l'option Enregistrer dans un tableau dans les paramètres de l'extension, le tableau des écritures présentant des différences peut être importé directement dans le fichier comptable, dans le tableau indiqué dans le champ Nom du tableau (nom XML).

Dans ce cas, il est nécessaire de :

• Avant d'exécuter l'extension, ajoutez un nouveau tableau à l'aide de la commande Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple. Le nom du tableau peut être choisi librement.
• Après avoir ajouté le tableau, lancez l'extension à partir du menu Extensions > Rapprochement annuel TVA Suisse > 2. Différences comptabilité/TVA.
• Sélectionnez l'option Enregistrer dans un tableau.
• Saisissez le nom XML du tableau créé (vous pouvez afficher le nom XML du tableau à l'aide de la commande Données > Organiser les tableaux, Paramètres du tableau).
• Confirmez avec OK.
• L'extension affiche les modifications qui seront apportées au tableau sélectionné. Confirmez avec OK.
• L'extension ajoute automatiquement les colonnes dans le tableau indiqué et insère toutes les données dans les colonnes correspondantes.

La colonne Id (IdLigne) n'est pas utilisée et peut être masquée sans problème à l'aide de l'option correspondante du menu Données > Organiser Colonnes.

Messages d'erreur
Lors de l'enregistrement des données des différences dans le tableau, l'extension vérifie la présence d'éventuelles erreurs et les signale au moyen de messages.

• "Nom XML du tableau manquant. Vous devez créer un nouveau tableau à partir du menu Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple."
  • L'extension vérifie que le nom du tableau dans lequel enregistrer les données a bien été saisi dans les paramètres de l'extension.
  • Solution : saisissez le nom XML du tableau.
• "Le tableau XXX n'existe pas. Vous devez créer un nouveau tableau à partir du menu Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple."
  • L'extension vérifie que le tableau indiqué dans les paramètres de l'extension existe bien dans Banana Comptabilité.
  • Solution : ajoutez un nouveau tableau à l'aide de la commande Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple.
• "Le tableau XXX ne peut pas être utilisé. Vous devez créer un nouveau tableau à partir du menu Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple."
  • L'extension vérifie que le tableau indiqué dans les paramètres n'est pas un tableau prédéfini de Banana. Il n'est pas possible d'enregistrer les différences dans les tableaux prédéfinis.
  • Solution : ajoutez un nouveau tableau à l'aide de la commande Outils > Ajouter/Supprimer des fonctionnalités > Ajouter un tableau simple.

Structure des colonnes du tableau des différences

Pour les deux modes, 1) Afficher dans la boîte de dialogue et 2) Enregistrer dans un tableau, la structure du tableau généré est la suivante :

• Ligne avec la date de mise à jour.
  Cette ligne affiche la date à laquelle les données ont été insérées dans le tableau.
  Les nouvelles données sont toujours ajoutées à la fin du tableau.
• Ligne du compte.
  Cette ligne résume la différence totale pour le compte.
  • La colonne Compte contient le compte de l'écriture qui présente une différence.
  • La colonne Description indique le montant total de la différence pour le compte.
  • Les autres colonnes restent vides.
• Lignes de détail des écritures.
  Ces lignes affichent les écritures du Tableau Écritures qui ont généré la différence.
  • La colonne Compte est vide.
  • La colonne Ligne indique le numéro de ligne de l'écriture.
  • La colonne Date indique la date de l'écriture.
  • La colonne Doc indique le document de l'écriture.
  • La colonne Description contient la description de l'écriture.
  • La colonne Débit contient le montant enregistré au débit de l'écriture.
  • La colonne Crédit contient le montant enregistré au crédit de l'écriture.
  • La colonne Code TVA contient le code TVA de l'écriture.
  • La colonne Type de montant TVA contient le type de montant TVA de l'écriture.
  • La colonne Montant imposable TVA contient le montant imposable TVA de l'écriture.
  • La colonne Montant TVA contient le montant TVA de l'écriture.
  • La colonne Montant de TVA comptabilisée contient le montant de TVA comptabilisée de l'écriture.
  • La colonne Notes contient « [...] » pour indiquer que vous pouvez ajouter vos propres annotations. Cela est utile pour expliquer la raison de la différence.