Differenze tra la contabilità e la dichiarazione IVA

Tutti i dati delle differenze tra la cifra d'affari dichiarata e la cifra d'affari che risulta nella contabilità possono essere salvati.

• Dal menu Estensioni seleziona l'estensione Riconciliazione annuale IVA Svizzera > 2. Differenze contabilità/IVA.
• Si apre il dialogo delle Impostazioni dell'estensione dove scegliere tra due modalità di salvataggio dei dati:
  • 1. Visualizza nel dialogo.
    Tutti i dettagli delle differenze che appaiono anche nel report vengono visualizzati in un dialogo apposito. I dati sono in formato tabellare e possono essere copiati o salvati direttamente con i relativi comandi.
  • 2. Registra in tabella.
    Tutti i dettagli delle differenze che appaiono anche nel report vengono inseriti automaticamente in una tabella del file della contabilità. È necessario prima aggiungere una nuova tabella.
    • Nome tabella (nome XML).
      Il nome della tabella (nome XML) in cui inserire i dati dei dettagli delle differenze.

1. Visualizza nel dialogo

Nelle impostazioni dell’estensione, attivando l’opzione Visualizza nel dialogo, appare una nuovo dialogo che riporta le registrazioni con le differenze che possono essere esportate in un file di testo.

• Il testo generato può essere copiato cliccando sul bottone Copia.
• In seguito, il testo può essere incollato in Excel con il comando Incolla speciale > come Testo (in questo modo i dati vengono salvati in colonne separate).
• Oppure il testo può essere anche incollato direttamente in una tabella del file della contabilità.

Se si desidera incollare il testo nel file dalla contabilità, è necessario:

• Aggiungere una tabella semplice 
  con il comando Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi tabella semplice. Il nome della tabella può essere scelto liberamente.
• Aggiungere le colonne nella tabella semplice
  Con il comando Dati > Disponi colonne, aggiungi le seguenti colonne nell'esatto ordine e con il tipo di dato corretto, come indicato nell'elenco che segue:
  • Conto (tipo dato: Testo)
  • Riga (tipo dato: Numero)
  • Data (tipo dato: Data)
  • Doc (tipo dato: Testo)
  • Descrizione (colonna già esistente)
  • Dare (tipo dato: Importo)
  • Avere (tipo dato: Importo)
  • Codice IVA (tipo dato: Testo)
  • Tipo importo IVA (tipo dato: Testo)
  • Importo imponibile IVA (tipo dato: Numero)
  • Importo IVA (tipo dato: Numero)
  • Importo IVA contabilizzata (tipo dato: Numero)
  • Note (colonna già esistente).

Dopo aver configurato le colonne, la tabella è pronta per l’inserimento dei dati. Per copiare i dati generati dall'estensione e inserirli nella tabella:

• Eseguire l'estensione dal menu Estensioni > Riconciliazione annuale IVA Svizzera > 2. Differenze contabilità/IVA
• Selezionare l’opzione Visualizza nel dialogo e confermare con OK.
• Nella finestra che appare selezionare Copia.
• Chiudere la finestra con Chiudi.
• Aprire la tabella creata nel file di contabilità.
• Posizionarsi sulla prima cella della tabella aggiunta.
• Incollare il testo copiato.
• Tutti i dati vengono inseriti automaticamente nelle colonne corrispondenti.

2. Registra in tabella

Nelle impostazioni dell’estensione, attivando l’opzione Registra in tabella, la tabella delle registrazioni con le differenze può essere importata direttamente nel file della contabilità nella tabella indicata nel campo Nome tabella (nome XML).

In questo caso è necessario:

• Prima di eseguire l'estensione aggiungere una nuova tabella con il comando Strumenti > Aggiungi/Rimuovi funzionalità > Aggiungi tabella semplice. Il nome della tabella può essere scelto liberamente.
• Dopo aver aggiunto la tabella avviare l'estensione con il comando dal menu Estensioni > Riconciliazione annuale IVA Svizzera > 2. Differenze contabilità/IVA.
• Selezionare l'opzione Registra in tabella.
• Inserire il nome XML della tabella creata (visualizzare il nome XML della tabella con il comando Dati > Disponi tabelle, Impostazioni Tabella).
• Confermare con OK.
• L'estensione mostra le modifiche che verranno apportate alla tabella scelta. Confermare con OK.
• L'estensione aggiunge automaticamente le colonne nella tabella indicata e inserisce tutti i dati nelle colonne corrispondenti.

La colonna Id (IdRiga) non viene utilizzata e può essere nascosta con l'apposita opzione dal menu Dati > Disponi colonne.

Messaggi d'errore
Durante la registrazione dei dati delle differenze in tabella, l'estensione controlla la presenza di eventuali errori e li segnala con dei messaggi.

Possibili messaggi di errore:

• "Nome XML tabella mancante. È necessario creare una nuova tabella dal menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella semplice."
  • Viene controllato che nel file Banana, nelle impostazioni dell'estensione, sia stato inserito il nome della tabella in cui registrare i dati.
  • Soluzione: inserire il nome XML della tabella.
• "La tabella XXX non esiste. È necessario creare una nuova tabella dal menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella semplice."
  • Viene controllato che nel file Banana, nelle impostazioni dell'estensione, sia stata aggiunta la tabella.
  • Soluzione: aggiungere la tabella con il comando Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella semplice.
• "Non è possibile utilizzare la tabella XXX. È necessario creare una nuova tabella dal menu Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella semplice."
  • Viene controllato che nel file Banana, nelle impostazioni dell'estensione, sia stata inserita una tabella predefinita. Non è possibile registrare le differenze nelle tabelle predefinite.
  • Soluzione: aggiungere una nuova tabella con il comando Strumenti > Aggiungi nuove funzionalità > Aggiungi tabella semplice.

Struttura colonne tabella differenze

Per entrambe le modalità Visualizza nel dialogo e Registra in tabella, la struttura della tabella generata è la seguente:

• Riga con la data di aggiornamento
  Questa riga visualizza la data di quando sono stati inseriti i dati nella tabella.
  I nuovi dati vengono sempre inseriti alla fine della tabella.
• Riga del conto
  Questa riga riassume la differenza totale per il conto.
  • La colonna Conto, contiene il conto della registrazione che presenta una differenza.
  • La colonna Descrizione, indica l'importo totale della differenza per il conto.
  • Le altre colonne sono vuote.
• Righe di dettagli delle registrazioni
  Queste righe mostrano le registrazioni della tabella Registrazioni che generano la differenza.
  • La colonna Conto, è vuota.
  • La colonna Riga, indica il numero di riga della registrazione.
  • La colonna Data, indica la data della registrazione.
  • La colonna Doc, indica il documento della registrazione.
  • La colonna Descrizione, contiene la descrizione della registrazione.
  • La colonna Dare, contiene l’importo registrato in Dare della registrazione.
  • La colonna Avere, contiene l’importo registrato in Avere della registrazione.
  • La colonna Codice IVA, contiene il codice IVA della registrazione.
  • La colonna Tipo importo IVA, contiene il tipo importo IVA della registrazione.
  • La colonna Importo imponibile IVA, contiene l'importo imponibile IVA della registrazione.
  • La colonna Importo IVA, contiene l'importo IVA della registrazione.
  • La colonna Importo IVA contabilizzata, contiene l'importo IVA contabilizzata della registrazione.
  • La colonna Note, contiene "[...]" per indicare che si possono scrivere le proprie annotazioni. È utile per spiegare il motivo della differenza.